의 (NASDAQ :PSNL) 수익이 주가를 25 % 낮추는 Market Cool On Personalis, Inc.

(NASDAQ:PSNL) 주가는 그 전 비교적 양호한 시기를 보낸 후 25% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 최근의 하락으로 주주들은 그 기간 동안 51%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 퍼스널리스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.8배로, 약 절반의 회사가 3.5배 이상, 심지어 6배 이상의 P/S를 보이는 미국 생명과학 업계와 비교하면 지금 당장은 강한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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퍼스널리스의 실적

대부분의 다른 회사들의 수익이 감소하는 것과 비교했을 때, 퍼스널리스는 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 이러한 견조한 수익 성과가 P/S를 억누르고 있는 업계보다 더 크게 하락할 것으로 예상하고 있을 수 있습니다. 퍼스널리스를 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니며 회사가 계속해서 업계를 능가하기를 바라고 있을 것입니다.

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퍼스널리스에 대한 매출 성장이 예상되나요?

퍼스널리스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해의 매출 성장률을 살펴보면 13%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안 전체 매출이 6.6% 감소하는 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 5명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연평균 16% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 연간 6.4% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이러한 점을 고려할 때, 퍼스널리스의 P/S가 대부분의 동종 업계에 비해 뒤처져 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들인 것으로 보입니다.

Personalis의 P/S에 대한 결론

퍼스널리스의 주가는 급락했고 주가순자산비율(P/S)도 그 뒤를 따랐습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

현재 퍼스널리스의 예상 매출 성장률이 다른 업계보다 높다는 점을 고려할 때 상당히 하락한 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주가수익비율 하락의 원인은 잠재적으로 시장이 가격에 반영하고 있는 리스크에서 찾을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가를 상승시키기 때문에 시장은 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

또한 퍼스널리스에 대해 고려해야 할 4가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

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