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Olema Pharmaceuticals, Inc.NasdaqGS:OLMA 주식 보고서

시가총액 US$1.1b
주가
US$13.96
US$41.82
66.6% 저평가 내재 할인율
1Y178.6%
7D2.8%
포트폴리오 가치
​
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Olema Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:OLMA 주식 리포트

시가총액: US$1.1b

Olema Pharmaceuticals (OLMA) 주식 개요

임상 단계의 바이오 제약 회사인 올레마 제약은 여성 암 치료제의 발견, 개발 및 상용화에 주력하고 있습니다. 자세히 보기

OLMA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장2/6
과거 실적0/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 92.4% 에서 거래

수익은 연간 58.02% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

수익이 USD$1m 미만입니다($0)

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.


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Olema Pharmaceuticals, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Olema Pharmaceuticals 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$13.96
52주 최고가US$36.26
52주 최저가US$3.89
베타2.06
1개월 변동-15.80%
3개월 변동-41.37%
1년 변동178.64%
3년 변동150.63%
5년 변동-45.32%
IPO 이후 변동-71.51%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • May 15

Olema: The Market Overreacted To Roche's SERD Failure

Summary Olema Pharmaceuticals is rated a cautious buy, with upside potential tied to pivotal OPERA-01 Phase 3 trial results expected in fall 2026. Palazestrant differentiates itself as a CERAN with superior mechanistic action, favorable pharmacokinetics, and strong combinability, targeting ER+/HER2- breast cancer. Current valuation is conservative, reflecting early-stage data, competitive risks, and limited probability of success, but even the base case offers material upside. OLMA is well-capitalized to reach its next major catalyst, though commercialization funding and dilution remain key risks if pivotal data are not positive. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 15

Olema: The Market Overreacted To Roche's SERD Failure

Summary Olema Pharmaceuticals is rated a cautious buy, with upside potential tied to pivotal OPERA-01 Phase 3 trial results expected in fall 2026. Palazestrant differentiates itself as a CERAN with superior mechanistic action, favorable pharmacokinetics, and strong combinability, targeting ER+/HER2- breast cancer. Current valuation is conservative, reflecting early-stage data, competitive risks, and limited probability of success, but even the base case offers material upside. OLMA is well-capitalized to reach its next major catalyst, though commercialization funding and dilution remain key risks if pivotal data are not positive. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 08

Olema Pharmaceuticals: Maybe Not Differentiated, But Could Find A Niche In A Valuable Market

Summary Olema Pharmaceuticals's palazestrant shows promise in late-stage trials for metastatic breast cancer, with potential FDA approval and commercial launch by 2027. Strong liquidity with $139.5 million in cash and $294.6 million in marketable securities, providing a cash runway of 4-4.5 years. Despite competition in the SERD space, OLMA's valuation is low at $200 million, suggesting potential for significant upside. The long-term outlook is positive, with OLMA positioned to deliver a reliable income-generating drug, making the current valuation a potential bargain. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 17

Olema Pharmaceuticals: Interesting But Undifferentiated Data

Summary Olema Pharmaceuticals is developing palazestrant, an oral SERD in phase 3 trials for ER+/HER2- metastatic breast cancer, with promising early data in combination with ribociclib. Despite positive early-stage data, OLMA's phase 3 trial is open-label, making it difficult to position the molecule in a competitive market. Financially, OLMA has a solid cash runway of 11–18 quarters, but the ESR1+ mBC market is small with dominant existing players. I remain cautious about OLMA stock as an investment, awaiting more conclusive phase 3 data to better gauge its competitive positioning. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 02

Olema: Cash Infusion And Supply Agreement With Novartis Carries The Tide Forward

Summary Olema Pharmaceuticals, Inc. entered into an agreement with Novartis to obtain KISQALI supply for the soon-to-be initiated phase 3 OPERA-02 study, targeting patients with ER+/HER2- metastatic breast cancer; Study to start mid-2025. Data from ongoing phase 3 OPERA-01 study, using palazestrant alone as a monotherapy to target patients with ER+/HER2- metastatic breast cancer, expected in 2026. The global breast cancer market size is predicted to surpass $89.01 billion by 2034. An IND Filing for KAT6 inhibitor OP-3136 to treat breast cancer patients is expected to happen in Q4 of 2024, with a phase 1 study being initiated in 2025. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Aug 29

Companies Like Olema Pharmaceuticals (NASDAQ:OLMA) Are In A Position To Invest In Growth

There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, although...
Seeking Alpha • Jun 17

Olema Pharmaceuticals: Still Merits A Small Holding

Summary Olema Pharmaceuticals is focused on developing palazestrant and OP-3136 for women with cancer, with FDA Fast Track designation for palazestrant. Palazestrant is currently being evaluated in a Phase 3 clinical trial for ER+/HER2- advanced or metastatic breast cancer and as part of combination therapies. Analyst firms have reissued Buy ratings for Olema in June following trial updates, and the company's balance sheet is solid for now. An updated analysis around Olema Pharmaceuticals follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • May 11

Here's Why We're Not Too Worried About Olema Pharmaceuticals' (NASDAQ:OLMA) Cash Burn Situation

We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, biotech and mining...
Seeking Alpha • Mar 28

Palazestrant's Journey: Olema Pharmaceuticals' Long Oncology Path

Summary OLEMA Pharmaceuticals is a clinical-stage biopharmaceutical company developing targeted oncology therapies, with a focus on women's cancer. Their flagship drug, palazestrant, shows promising results for halting the progression of estrogen receptor-positive and HER2-negative breast cancer. The company has collaborations with Novartis and Pfizer and expects trial updates in 2024, but tangible FDA approvals and revenues are still a long way off. Despite promising developments, the long FDA approval and revenue generation timeline warrants a “hold” rating. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Mar 04

Estimating The Fair Value Of Olema Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:OLMA)

Key Insights Olema Pharmaceuticals' estimated fair value is US$14.37 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Olema...
분석 기사 • Nov 09

Here's Why We're Not Too Worried About Olema Pharmaceuticals' (NASDAQ:OLMA) Cash Burn Situation

There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. Indeed, Olema Pharmaceuticals...
분석 기사 • Jun 11

We're Keeping An Eye On Olema Pharmaceuticals' (NASDAQ:OLMA) Cash Burn Rate

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, although...
분석 기사 • Mar 01

Will Olema Pharmaceuticals (NASDAQ:OLMA) Spend Its Cash Wisely?

There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, although Amazon.com...

주주 수익률

OLMAUS BiotechsUS 시장
7D2.8%-3.0%-0.3%
1Y178.6%32.9%26.7%

수익률 대 산업: OLMA은 지난 1년 동안 32.9%의 수익을 기록한 US Biotechs 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: OLMA은 지난 1년 동안 26.7%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is OLMA's price volatile compared to industry and market?
OLMA volatility
OLMA Average Weekly Movement11.1%
Biotechs Industry Average Movement10.9%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: OLMA는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: OLMA의 주간 변동성은 지난 1년간 23%에서 11%로 감소했습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2006137Sean Bohenolema.com

임상 단계의 바이오 제약 회사인 올레마 파마슈티컬스는 여성 암 치료제의 발견, 개발 및 상용화에 주력하고 있습니다. 이 회사의 주요 제품 후보는 에스트로겐 수용체(ER) 길항제이자 선택적 ER 분해제인 팔라제스트란트로, 재발성, 국소 진행성 또는 전이성 ER 양성, 인간 표피 성장 인자 수용체 2 음성 유방암 치료를 위한 3상 임상시험을 진행 중입니다; 팔라제스트란트를 2차/3차 ER+/HER2- 전이성 유방암에 단독요법으로 사용하는 중추적인 3상 임상시험인 OPERA-01; 팔라제스트란트와 CDK4/6 억제제, 포스파티딜이노시톨 3 키나제 알파(PI3Ka) 억제제 알펠리시브, 라파마이신 억제제의 기계적 표적, CDK4 억제제를 병용하는 ER+/HER2- 진행성 또는 전이성 유방암 치료를 위한 1b/2상 임상시험이 진행 중입니다. 또한 유방암 및 기타 고형암 환자를 대상으로 임상 1상 시험 중인 KAT6를 강력하고 선택적으로 억제하는 경구용 저분자 물질인 OP-3136을 개발하고 있습니다.

Olema Pharmaceuticals, Inc. 기초 지표 요약

Olema Pharmaceuticals의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
OLMA 기초 통계
시가총액US$1.14b
순이익 (TTM)-US$185.15m
매출 (TTM)n/a
0.0x
주가매출비율(P/S)
-6.6x
주가수익비율(P/E)

OLMA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
OLMA 손익계산서 (TTM)
매출US$0
매출원가US$0
총이익US$0
기타 비용US$185.15m
순이익-US$185.15m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-2.12
총이익률0.00%
순이익률0.00%
부채/자본 비율0.6%

OLMA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/20 11:37
종가2026/05/20 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Olema Pharmaceuticals, Inc.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Arlinda LeeCanaccord Genuity
Naureen QuibriaCapital One Securities, Inc.
Zegbeh JallahCapital One Securities, Inc.