Mersana Therapeutics 가치 평가
MRSN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MRSN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MRSN ( $2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MRSN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MRSN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MRSN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| MRSN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.1x |
| 판매 | US$34.84m |
| 시가총액 | US$252.01m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.7x |
| 기업 가치/EBITDA | -1.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MRSN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.9x | ||
VYGR Voyager Therapeutics | 1.9x | -11.7% | US$308.9m |
PRQR ProQR Therapeutics | 18.9x | 33.3% | US$373.6m |
FHTX Foghorn Therapeutics | 17.2x | 32.1% | US$435.9m |
STRO Sutro Biopharma | 1.3x | 27.4% | US$207.0m |
MRSN Mersana Therapeutics | 7.1x | 33.4% | US$252.0m |
Price-To-Sales 대 피어: MRSN은 Price-To-Sales 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
MRSN 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
MRSN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.1x |
| 공정 PS 비율 | 2.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MRSN 7.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$2.00 | US$6.50 +225.0% | 26.6% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$1.82 | US$6.50 +257.1% | 26.6% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$1.83 | US$6.50 +255.2% | 26.6% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$1.58 | US$6.33 +300.8% | 26.8% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$1.80 | US$6.56 +264.2% | 21.7% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$1.97 | US$6.38 +223.6% | 22.1% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$2.33 | US$6.38 +173.6% | 22.1% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$3.37 | US$6.50 +92.9% | 18.8% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$4.42 | US$6.38 +44.2% | 20.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$5.94 | US$6.57 +10.6% | 19.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$3.38 | US$3.00 -11.2% | 52.7% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.32 | US$3.00 +29.3% | 52.7% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.90 | US$2.00 +5.3% | 61.2% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.21 | US$2.60 +115.8% | 62.5% | US$5.00 | US$1.00 | US$1.82 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.27 | US$2.60 +104.7% | 62.5% | US$5.00 | US$1.00 | US$1.83 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.20 | US$2.60 +116.7% | 62.5% | US$5.00 | US$1.00 | US$1.58 | 5 |
| Aug ’24 | US$1.17 | US$2.60 +122.2% | 62.5% | US$5.00 | US$1.00 | US$1.80 | 5 |
| Jul ’24 | US$3.29 | US$10.50 +219.1% | 29.7% | US$15.00 | US$5.00 | US$1.97 | 8 |
| Jun ’24 | US$7.57 | US$15.14 +100.0% | 18.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$2.33 | 7 |
| May ’24 | US$4.71 | US$14.29 +203.3% | 22.7% | US$20.00 | US$10.00 | US$3.37 | 7 |
| Apr ’24 | US$4.11 | US$14.29 +247.6% | 22.7% | US$20.00 | US$10.00 | US$4.42 | 7 |
| Mar ’24 | US$5.81 | US$15.00 +158.2% | 19.6% | US$20.00 | US$12.00 | US$5.94 | 6 |
| Feb ’24 | US$6.72 | US$16.83 +150.5% | 29.6% | US$26.00 | US$12.00 | US$3.38 | 6 |
| Jan ’24 | US$5.86 | US$17.80 +203.8% | 27.6% | US$26.00 | US$12.00 | US$2.32 | 5 |
| Dec ’23 | US$6.77 | US$17.80 +162.9% | 27.6% | US$26.00 | US$12.00 | US$1.90 | 5 |
| Nov ’23 | US$7.76 | US$19.25 +148.1% | 23.0% | US$26.00 | US$14.00 | US$1.21 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$204.02
7D
6.8%
1Y
-3.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$58.64
7D
6.1%
1Y
14.8%