의 전망은 주가를 높이기 위해 부스트가 필요합니다 (NASDAQ :MRNA)

5.7배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가진 Moderna, Inc.(NASDAQ:MRNA)는 미국 전체 바이오테크 기업의 거의 절반이 12.6배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 63배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점에서 현재 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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최근 모더나의 실적은 어땠나요?

대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, 모더나는 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 여전히 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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모더나에 대한 매출 성장이 예상되나요?

모더나처럼 주가수익비율이 하락한 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 매출이 64%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성했습니다. 따라서 과거에는 훌륭한 성과를 거뒀지만 매출 성장이 이렇게 급격하게 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출 성장률이 매년 2.1%씩 감소하며 마이너스 영역으로 향하고 있습니다. 반면, 업계 전체는 매년 162%씩 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 점을 고려할 때, 모더나의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보입니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

핵심 테이크아웃

일반적으로 저희는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 매출 감소 전망에 대한 약세에도 불구하고 모더나가 낮은 P/S를 유지하고 있는 것을 보면 알 수 있습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 중대한 변화가 없는 한 주가가 급격하게 상승할 상황을 상상하기는 어렵습니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 모더나의 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 모더나에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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