MeiraGTx Holdings 가치 평가
MGTX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MGTX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MGTX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MGTX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
MGTX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MGTX는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| MGTX의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 17.9x |
| 매출 | US$37.92m |
| 시가총액 | US$675.76m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 19.1x |
| 기업가치/EBITDA | -5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
MGTX의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 18.5x | ||
GYRE Gyre Therapeutics | 6.6x | 16.99% | US$683.0m |
ORGO Organogenesis Holdings | 1.3x | 17.99% | US$536.6m |
ZBIO Zenas BioPharma | 61.1x | 54.59% | US$882.2m |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings | 5x | 38.20% | US$594.1m |
MGTX MeiraGTx Holdings | 17.9x | 43.14% | US$675.8m |
Price-To-Sales 대 피어: MGTX은 Price-To-Sales 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
MGTX의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: MGTX 은 US Biotechs 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(17.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(10.5x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
MGTX의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 17.9x |
| 공정 PS 비율 | 5.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MGTX 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(5.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(17.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$8.45 | US$27.33 +223.47% | 47.03% | US$50.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$7.30 | US$27.33 +274.43% | 47.03% | US$50.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$7.65 | US$27.50 +259.48% | 46.03% | US$50.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$6.48 | US$27.50 +324.38% | 46.03% | US$50.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$5.12 | US$23.00 +349.22% | 36.58% | US$35.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$7.26 | US$23.60 +225.07% | 39.44% | US$38.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$6.16 | US$23.60 +283.12% | 39.44% | US$38.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$7.13 | US$21.00 +194.53% | 44.26% | US$36.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$6.29 | US$21.00 +233.86% | 44.26% | US$36.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$6.09 | US$21.00 +244.83% | 44.26% | US$36.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$6.77 | US$23.25 +243.43% | 39.11% | US$36.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$5.81 | US$20.60 +254.56% | 47.32% | US$36.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$4.15 | US$20.60 +396.39% | 47.32% | US$36.00 | US$9.00 | US$8.27 | 5 |
| Sep ’25 | US$4.07 | US$20.60 +406.14% | 47.32% | US$36.00 | US$9.00 | US$7.30 | 5 |
| Aug ’25 | US$4.88 | US$21.20 +334.43% | 42.96% | US$36.00 | US$11.00 | US$7.65 | 5 |
| Jul ’25 | US$4.10 | US$21.20 +417.07% | 42.96% | US$36.00 | US$11.00 | US$6.48 | 5 |
| Jun ’25 | US$4.90 | US$21.20 +332.65% | 42.96% | US$36.00 | US$11.00 | US$5.12 | 5 |
| May ’25 | US$4.99 | US$21.60 +332.87% | 40.64% | US$36.00 | US$11.00 | US$7.26 | 5 |
| Apr ’25 | US$5.81 | US$21.60 +271.77% | 40.64% | US$36.00 | US$11.00 | US$6.16 | 5 |
| Mar ’25 | US$6.41 | US$21.60 +236.97% | 40.64% | US$36.00 | US$11.00 | US$7.13 | 5 |
| Feb ’25 | US$6.11 | US$21.60 +253.52% | 40.64% | US$36.00 | US$11.00 | US$6.29 | 5 |
| Jan ’25 | US$7.02 | US$22.20 +216.24% | 37.84% | US$36.00 | US$11.00 | US$6.09 | 5 |
| Dec ’24 | US$5.38 | US$24.00 +346.10% | 45.83% | US$41.00 | US$11.00 | US$6.77 | 4 |
| Nov ’24 | US$5.04 | US$23.60 +368.25% | 41.65% | US$41.00 | US$11.00 | US$5.81 | 5 |
| Oct ’24 | US$4.91 | US$23.60 +380.65% | 41.65% | US$41.00 | US$11.00 | US$4.15 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 14:26 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
MeiraGTx Holdings plc는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Huidong Wang | Barclays |
| Alec Stranahan | BofA Global Research |
| Gbolahan Amusa Benz | Chardan Capital Markets, LLC |