Organogenesis Holdings 가치 평가
ORGO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ORGO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ORGO 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ORGO 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
ORGO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ORGO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ORGO 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.2x |
| 판매 | US$455.04m |
| 시가총액 | US$536.93m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ORGO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 3.5x | ||
IRWD Ironwood Pharmaceuticals | 1.4x | 10.0% | US$550.5m |
RIGL Rigel Pharmaceuticals | 2.9x | 13.0% | US$458.7m |
CVAC CureVac | 9x | -11.5% | US$596.7m |
EBS Emergent BioSolutions | 0.5x | -0.7% | US$513.7m |
ORGO Organogenesis Holdings | 1.2x | 4.6% | US$536.9m |
Price-To-Sales 대 피어: ORGO은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ORGO 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: ORGO 은 Price-To-Sales 1.2 US Biotechs 업계 평균( 9.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ORGO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.2x |
| 공정 PS 비율 | 2.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ORGO 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.04 | US$4.70 +16.3% | 18.7% | US$6.00 | US$3.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$2.78 | US$4.38 +57.4% | 27.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$2.82 | US$4.38 +55.1% | 27.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$2.88 | US$4.38 +51.9% | 27.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$2.78 | US$4.38 +57.4% | 27.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$2.70 | US$4.38 +62.0% | 27.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$2.75 | US$4.67 +69.7% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.51 | US$4.83 +92.6% | 21.3% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.80 | US$4.83 +72.6% | 21.3% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.92 | US$4.83 +65.5% | 21.3% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$3.43 | US$4.75 +38.5% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$4.09 | US$4.75 +16.1% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$2.73 | US$3.75 +37.4% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$2.29 | US$3.50 +52.8% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | US$2.78 | 2 |
| Oct ’24 | US$3.18 | US$3.50 +10.1% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | US$2.82 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.91 | US$3.50 +20.3% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | US$2.88 | 2 |
| Aug ’24 | US$4.29 | US$7.50 +74.8% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$2.78 | 2 |
| Jul ’24 | US$3.32 | US$7.50 +125.9% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$2.70 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$204.02
7D
6.8%
1Y
-3.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$58.64
7D
6.1%
1Y
14.8%