Organogenesis Holdings 가치 평가

ORGO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORGO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ORGO 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ORGO 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

ORGO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORGO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 ORGO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORGO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.8x
AKBA Akebia Therapeutics	2.5x	27.1%	US$405.8m
IRWD Ironwood Pharmaceuticals	1.9x	10.0%	US$737.7m
SGMO Sangamo Therapeutics	10.5x	39.7%	US$521.6m
EBS Emergent BioSolutions	0.4x	-4.8%	US$449.7m
ORGO Organogenesis Holdings	1x	4.6%	US$421.6m

Price-To-Sales 대 피어: ORGO은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

ORGO 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

134 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	10.2x	20.8%
ORGO Organogenesis Holdings	1x	4.6%	US$421.59m
BIIB Biogen	2.3x	1.3%	US$21.72b
MRNA Moderna	3.1x	5.8%	US$15.50b

134 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	10.2x	27.6%
ORGO Organogenesis Holdings	1x	123.4%	US$421.59m

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Price-To-Sales 대 업계: ORGO 은 Price-To-Sales 1 US Biotechs 업계 평균( 10.2 x).

ORGO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ORGO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1x
공정 PS 비율	2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ORGO 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.7 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORGO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$3.28	US$5.00 +52.4%	14.1%	US$6.00	US$4.00	n/a	4
Dec ’25	US$3.87	US$4.70 +21.4%	18.7%	US$6.00	US$3.80	n/a	4
Nov ’25	US$2.78	US$4.38 +57.4%	27.3%	US$6.00	US$3.00	n/a	4
Oct ’25	US$2.82	US$4.38 +55.1%	27.3%	US$6.00	US$3.00	n/a	4
Sep ’25	US$2.88	US$4.38 +51.9%	27.3%	US$6.00	US$3.00	n/a	4
Aug ’25	US$2.78	US$4.38 +57.4%	27.3%	US$6.00	US$3.00	n/a	4
Jul ’25	US$2.70	US$4.38 +62.0%	27.3%	US$6.00	US$3.00	n/a	4
Jun ’25	US$2.75	US$4.67 +69.7%	26.7%	US$6.00	US$3.00	n/a	3
May ’25	US$2.51	US$4.83 +92.6%	21.3%	US$6.00	US$3.50	n/a	3
Apr ’25	US$2.80	US$4.83 +72.6%	21.3%	US$6.00	US$3.50	n/a	3
Mar ’25	US$2.92	US$4.83 +65.5%	21.3%	US$6.00	US$3.50	n/a	3
Feb ’25	US$3.43	US$4.75 +38.5%	26.3%	US$6.00	US$3.50	n/a	2
Jan ’25	US$4.09	US$4.75 +16.1%	26.3%	US$6.00	US$3.50	n/a	2
Dec ’24	US$2.73	US$3.75 +37.4%	6.7%	US$4.00	US$3.50	US$3.87	2
Nov ’24	US$2.29	US$3.50 +52.8%	14.3%	US$4.00	US$3.00	US$2.78	2
Oct ’24	US$3.18	US$3.50 +10.1%	14.3%	US$4.00	US$3.00	US$2.82	2
Sep ’24	US$2.91	US$3.50 +20.3%	14.3%	US$4.00	US$3.00	US$2.88	2
Aug ’24	US$4.29	US$7.50 +74.8%	33.3%	US$10.00	US$5.00	US$2.78	2
Jul ’24	US$3.32	US$7.50 +125.9%	33.3%	US$10.00	US$5.00	US$2.70	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Organogenesis Holdings Inc. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.