Karuna Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:KRTX 주식 보고서

시가총액: US$12.6b

Karuna Therapeutics 가치 평가

KRTX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KRTX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KRTX ( $329.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1498.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KRTX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KRTX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KRTX 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 KRTX 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KRTX 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
KRTX 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율10x
예약US$1.25b
시가총액US$12.58b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KRTX 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KRTX 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균9x
INCY Incyte
4.2x46.9%US$13.3b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
2.3x27.9%US$12.5b
PCVX Vaxcyte
3.2x-4.5%US$10.8b
INSM Insmed
26.1x54.4%US$12.6b
KRTX Karuna Therapeutics
10x60.1%US$12.6b

Price-To-Book 대 피어: KRTX은 Price-To-Book 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

KRTX 의 PB 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

70 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$616.57m
AMRN Amarin
0.3x-7.9%US$189.22m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.08m
PMVP PMV Pharmaceuticals
0.4x-0.7%US$77.62m
KRTX 10.0x업계 평균 1.7xNo. of Companies82PB01.63.24.86.48+
70 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: KRTX 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 10 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 1.7 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

KRTX 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

KRTX PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율10x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KRTX 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KRTX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Dec ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Nov ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Oct ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Sep ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Aug ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Jul ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Jun ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
May ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Apr ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Mar ’25US$316.24
US$327.14
+3.4%
3.1%US$330.00US$290.00n/a14
Feb ’25US$313.50
US$327.33
+4.4%
3.0%US$330.00US$290.00n/a15
Jan ’25US$316.51
US$312.80
-1.2%
12.3%US$330.00US$197.00n/a15
Dec ’24US$196.53
US$265.26
+35.0%
13.4%US$320.00US$197.00n/a19
Nov ’24US$173.18
US$268.26
+54.9%
13.9%US$332.00US$197.00n/a19
Oct ’24US$169.09
US$271.11
+60.3%
13.3%US$332.00US$197.00n/a18
Sep ’24US$188.70
US$273.61
+45.0%
13.4%US$332.00US$197.00n/a18
Aug ’24US$197.13
US$278.18
+41.1%
12.6%US$334.00US$193.00n/a17
Jul ’24US$216.85
US$277.24
+27.8%
12.7%US$334.00US$193.00n/a17
Jun ’24US$229.26
US$273.30
+19.2%
12.4%US$334.00US$193.00n/a20
May ’24US$205.11
US$276.10
+34.6%
12.6%US$341.00US$193.00n/a20
Apr ’24US$181.64
US$276.67
+52.3%
12.3%US$341.00US$193.00n/a21
Mar ’24US$197.15
US$282.35
+43.2%
10.7%US$341.00US$206.00US$316.2420
Feb ’24US$194.28
US$286.15
+47.3%
9.4%US$330.00US$209.00US$313.5020
Jan ’24US$196.50
US$290.39
+47.8%
7.2%US$330.00US$260.00US$316.5118
Dec ’23US$229.98
US$290.72
+26.4%
7.1%US$330.00US$260.00US$196.5318

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/03/18 17:49
장 마감 주가2024/03/15 00:00
수익2023/12/31
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Karuna Therapeutics, Inc. 20 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Caroline PalomequeBerenberg
Esther Lannie HongBerenberg
Jason Matthew GerberryBofA Global Research