Stock Analysis

아이언 우드 제약, Inc. (NASDAQ :IRWD) 저렴 해 보이지만 충분히 매력적이지 않을 수도 있습니다.

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NasdaqGS:IRWD
Source: Shutterstock

미국 내 바이오테크 기업 중 거의 절반이 11.1배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 63배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 2.4배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가진 아이언우드 제약 (NASDAQ:IRWD)은 확실히 주목할 만한 주식이라고 생각할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 매우 낮은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

아이언우드 파마슈티컬스에 대한 최신 분석 보기

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2024년 6월 27일 업계 대비 나스닥GS:IRWD 주가매출비율 비교

아이언우드 제약의 최근 실적은 어땠나요?

대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 수익이 역전되고 있기 때문에 Ironwood Pharmaceuticals는 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 하락한 것으로 보입니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

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아이언우드 파마슈티컬스에 대한 매출 성장이 예상되나요?

아이언우드 파마슈티컬스와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업의 실적이 업계 평균보다 훨씬 낮아야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사의 매출 성장률이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 장기적인 추세도 지난 3년 동안 매출 성장이 없었기 때문에 더 좋지 않습니다. 따라서 그 기간 동안 회사가 의미 있는 매출 성장에 어려움을 겪은 것이 분명해 보입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 6명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 12%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 매년 195%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려하면 아이언우드 파마슈티컬스의 P/S가 업계 동종업계에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

아이언우드 파마슈티컬스의 P/S에 대한 결론

주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상대로 아이언우드 파마슈티컬스의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 이 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

의견을 정하기 전에 아이언우드 제약에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호 (1가지는 우려할 만한 사항!)를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.