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Incyte CorporationNasdaqGS:INCY 주식 보고서

시가총액 US$19.7b
주가
US$100.11
해당 없음
1Y46.3%
7D-0.6%
포트폴리오 가치
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Incyte Corporation

NasdaqGS:INCY 주식 리포트

시가총액: US$19.7b

Incyte (INCY) 주식 개요

바이오 제약 회사인 Incyte Corporation은 미국, 유럽, 캐나다, 일본에서 치료제의 발견, 개발 및 상용화에 종사하는 회사입니다. 자세히 보기

INCY 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장0/6
과거 실적6/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 75.1% 에서 거래

지난 1년간 수익이 3559.2% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 0.3% 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


INCY Community Fair Values

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Incyte

Upcoming Clinical Data And New Management Will Shape Future Performance

Key Takeaways Launches of new therapies and strong international uptake support diversified revenue growth and decreased geographic risk, especially in immunology and oncology markets. Focused investment in late-stage assets, precision medicine partnerships, and operating expense control enhance margin prospects and resilience against competitive pressures.
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US$100.1
FV
0.01% 고평가 내재 할인율
8.90%
Revenue growth p.a.
334
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Incyte

Future Revenues Will Decline As Regulatory And Competition Pressures Mount

Key Takeaways Reliance on a single key product and slow diversification expose the company to major sales and profitability risks amid biosimilar competition and patent expiries. Increasing regulatory, pricing, and competitive pressures, along with diminishing R&D productivity, threaten both revenue growth and profit margins over the long term.
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US$60
FV
66.9% 고평가 내재 할인율
5.52%
Revenue growth p.a.
27
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Incyte

Precision Oncology And Global Markets Will Transform Patient Care

Key Takeaways Strong pipeline, robust demand, and international expansion are driving long-term growth and increasing revenue diversification across oncology and dermatology markets. Strategic partnerships and payer support for specialty drugs enhance R&D productivity, support targeted therapy adoption, and position Incyte for above-market earnings growth.
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US$92
FV
8.8% 고평가 내재 할인율
14.32%
Revenue growth p.a.
2
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Incyte Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Incyte 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$100.11
52주 최고가US$109.28
52주 최저가US$53.56
베타0.81
1개월 변동-4.16%
3개월 변동18.04%
1년 변동46.32%
3년 변동24.64%
5년 변동15.80%
IPO 이후 변동5,239.20%

최근 뉴스 및 업데이트

Tracking Baker Brothers Portfolio - Q3 2025 Update

Dec 16

Recent updates

Tracking Baker Brothers Portfolio - Q3 2025 Update

Dec 16

Results: Incyte Corporation Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Oct 31
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Incyte Corporation's (NASDAQ:INCY) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 26%

Aug 14
Incyte Corporation's (NASDAQ:INCY) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 26%

Additional Considerations Required While Assessing Incyte's (NASDAQ:INCY) Strong Earnings

Aug 06
Additional Considerations Required While Assessing Incyte's (NASDAQ:INCY) Strong Earnings

Investors Aren't Buying Incyte Corporation's (NASDAQ:INCY) Revenues

Apr 30
Investors Aren't Buying Incyte Corporation's (NASDAQ:INCY) Revenues

Incyte: Still A 'Buy' Despite HS Treatment Data With Povorcitinib

Mar 18

Incyte: Q4 Earnings Outlines Multiple Drug Launches In 2025

Feb 11

Incyte: Multiple Drug Launches Bode Well For Future Growth

Jan 11

Incyte: Q3 Earnings Ramping Up Growth To Jump The Patent Cliff

Oct 31
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Tactical Expansions And First-in-Class Molecules Set To Propel Growth In High-Need Medical Areas

Incyte's focus on expanding its clinical pipeline with first-in-class molecules and novel therapies aims to drive growth by increasing market share and revenue.

Incyte: Monjuvi Advancement Continues With Positive FL Treatment Data

Aug 19

주주 수익률

INCYUS BiotechsUS 시장
7D-0.6%0.2%0.6%
1Y46.3%28.0%17.0%

수익률 대 산업: INCY은 지난 1년 동안 28%의 수익을 기록한 US Biotechs 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: INCY은 지난 1년 동안 17%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is INCY's price volatile compared to industry and market?
INCY volatility
INCY Average Weekly Movement4.7%
Biotechs Industry Average Movement11.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: INCY는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: INCY의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19912,617Bill Meurywww.incyte.com

바이오 제약 회사인 인사이트 코퍼레이션은 미국, 유럽, 캐나다, 일본에서 치료제의 발견, 개발 및 상용화에 종사하고 있습니다. 이 회사는 중등도 또는 고위험 골수섬유증, 적혈구증가증, 스테로이드 불응성 급성 이식편대숙주질환 치료를 위한 자카피(성분명 룩소리티닙)와 재발성 또는 불응성 미만성 거대 B세포 림프종 치료를 위한 몬주비(타파시타맙-cxix)/민주비(타파시타맙)를 공급하고 있습니다; 절제 불가능한 담도암, 전이성 담관암, 골수성/림프성 종양 치료를 위한 선택적 섬유아세포 성장인자 수용체 키나제 억제제인 페마자이르(페미가티닙); 만성 골수성 백혈병 및 필라델피아 염색체 양성 급성 림프모구 백혈병 치료를 위한 키나제 억제제인 아이클루시그(포나티닙); 전이성 또는 재발성 국소 진행성 메르켈세포암 성인 환자 치료를 위한 자이니즈(레티판리맙-dlwr)를 보유하고 있습니다; 만성 이식편대숙주질환 치료제인 닉팀보(NIKTIMVO, 성분명: 악사틸리맙-csfr)와 아토피 피부염 치료제인 옵젤루라(성분명: 룩소리티닙) 크림이 있습니다. 임상 단계의 제품으로는 난소암 치료제인 INCB123667(CDK2), 암 치료제인 INCB161734(KRASG12D), 고형암 치료제인 INCA33890(TGFßR2xPD-1), 경증에서 중등도 화농성 한선염(HS) 치료제인 룩솔리티닙 크림이 있습니다; HS, 비분절성 백반증, 결절성 두드러기, 천식 및 만성 자연 두드러기 치료제 포보르시티닙, 전신 면역 및 신경 면역 질환 치료제 INCB000262(MRGPRX2) 및 INCB000547(MRGPRX4), 백반증 치료제 INCA034460(항 CD122), 진행성 섬유증성 골육종 치료제 질루기서팁(ALK2) 등 다양한 치료제가 있습니다.

Incyte Corporation 기초 지표 요약

Incyte의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
INCY 기초 통계
시가총액US$19.65b
순이익 (TTM)US$1.19b
매출 (TTM)US$4.81b
16.5x
주가수익비율(P/E)
4.1x
주가매출비율(P/S)

INCY는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
INCY 손익계산서 (TTM)
매출US$4.81b
매출원가US$2.09b
총이익US$2.72b
기타 비용US$1.53b
순이익US$1.19b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)6.05
총이익률56.49%
순이익률24.69%
부채/자본 비율0%

INCY의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/29 14:05
종가2025/12/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Incyte Corporation는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Thomas RussoBaird
Ying HuangBarclays