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ICON Public Limited CompanyNasdaqGS:ICLR 주식 보고서

시가총액 US$11.5b
주가
US$150.59
해당 없음
1Y-22.2%
7D-16.5%
포트폴리오 가치
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ICON Public Limited Company

NasdaqGS:ICLR 주식 리포트

시가총액: US$11.5b

ICON (ICLR) 주식 개요

임상 연구 기관인 아이콘 퍼블릭 리미티드 컴퍼니는 아일랜드, 유럽 전역, 미국 및 전 세계에서 아웃소싱 개발 및 상용화 서비스를 제공하고 있습니다. 자세히 보기

ICLR 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장1/6
과거 실적1/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 41.2% 에서 거래

수익은 매년 10.09% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 37% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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ICON

Margin Pressures And Partnership Wins Will Shape Next-Year Performance Outlook

Key Takeaways ICON's strategic partnerships in the midsized pharma segment and operational improvements could drive future revenue growth and net margin enhancement. Investments in AI tools and disciplined capital deployment through share repurchases and acquisitions aim to boost earnings and expand market presence.
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US$206.38
FV
27.0% 저평가 내재 할인율
2.84%
Revenue growth p.a.
162
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ICON

Margin Erosion And Geopolitical Risks Will Hinder Clinical Trials

Key Takeaways Heightened competition, regulatory pressures, and client cost-cutting are expected to compress ICON's margins and diminish its pricing power across key service areas. Geopolitical risks and deglobalization trends threaten ICON's international growth, potentially increasing client concentration and slowing revenue diversification.
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US$163.85
FV
8.1% 저평가 내재 할인율
0.57%
Revenue growth p.a.
11
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ICON

Digital Innovation And Personalized Trials Will Fuel Secular Demand

Key Takeaways Investment in digital innovation and AI is streamlining clinical trials, attracting new clients, and improving scalability for stronger revenue growth and margins. Expanding capabilities in complex and specialized trials, coupled with successful acquisitions, positions ICON to benefit from growing demand and increased outsourcing in drug development.
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US$226.6
FV
33.5% 저평가 내재 할인율
3.20%
Revenue growth p.a.
16
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Unicycive Therapeutics

Looking to be second time lucky with a game-changing new product

Key Takeaways Unicycive has successfully completed clinical development of its lead asset, Oxylanthanum Carbonate (OLC). OLC has been designed to improve on current phosphate binders by offering better efficacy, fewer pills, and improved tolerability over alternative treatments for hyperphosphatemia chronic kidney disease patients on dialysis.Read more

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US$21.53
68.9% 저평가 내재 할인율
stuart_roberts's Fair Value
Profit Margin
20%
Future PE
27x
Price in 2030
US$34.67

ICON Public Limited Company 경쟁사

가격 이력 및 성과

ICON 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$150.59
52주 최고가US$211.00
52주 최저가US$125.10
베타1.29
1개월 변동-16.98%
3개월 변동-4.50%
1년 변동-22.16%
3년 변동-35.17%
5년 변동-28.47%
IPO 이후 변동2,267.95%

최근 뉴스 및 업데이트

It's Down 28% But ICON Public Limited Company (NASDAQ:ICLR) Could Be Riskier Than It Looks

Feb 06
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Recent updates

It's Down 28% But ICON Public Limited Company (NASDAQ:ICLR) Could Be Riskier Than It Looks

Feb 06
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ICON: Solid Fundamentals Trump Regulatory Headwinds

Oct 22

After Leaping 25% ICON Public Limited Company (NASDAQ:ICLR) Shares Are Not Flying Under The Radar

Aug 20
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Are Investors Undervaluing ICON Public Limited Company (NASDAQ:ICLR) By 43%?

Aug 12
Are Investors Undervaluing ICON Public Limited Company (NASDAQ:ICLR) By 43%?

What Is ICON Public Limited Company's (NASDAQ:ICLR) Share Price Doing?

Jul 14
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We Think ICON (NASDAQ:ICLR) Can Stay On Top Of Its Debt

May 20
We Think ICON (NASDAQ:ICLR) Can Stay On Top Of Its Debt

Slammed 26% ICON Public Limited Company (NASDAQ:ICLR) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Apr 22
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Is It Too Late To Consider Buying ICON Public Limited Company (NASDAQ:ICLR)?

Mar 28
Is It Too Late To Consider Buying ICON Public Limited Company (NASDAQ:ICLR)?

ICON: An Excellent Investment Opportunity With Strong Growth Potential

Feb 24

Investors Interested In ICON Public Limited Company's (NASDAQ:ICLR) Earnings

Feb 20
Investors Interested In ICON Public Limited Company's (NASDAQ:ICLR) Earnings

ICON: A High Probability Of Success In The Uncertain R&D Process

Dec 13

ICON: Disappointing Change In Trajectory (Rating Downgrade)

Nov 29

ICON: Deleveraging Complete, Now See 18% CAGR In Valuation To FY'26E (Rating Upgrade)

Jul 13

ICON: Will The Huge Acquisition Of PRA Continue To Create Synergies?

Feb 01

주주 수익률

ICLRUS Life SciencesUS 시장
7D-16.5%-5.2%-0.07%
1Y-22.2%-4.6%13.9%

수익률 대 산업: ICLR은 지난 1년 동안 -4.6%의 수익을 기록한 US Life Sciences 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ICLR은 지난 1년 동안 13.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ICLR's price volatile compared to industry and market?
ICLR volatility
ICLR Average Weekly Movement6.6%
Life Sciences Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: ICLR는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ICLR의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
198939,800Barry Balfewww.iconplc.com

임상 연구 기관인 아이콘 퍼블릭 리미티드 컴퍼니는 아일랜드, 유럽 전역, 미국 및 국제적으로 아웃소싱 개발 및 상용화 서비스를 제공합니다. 이 회사는 화합물 선택부터 임상 1-4상 연구까지 임상 개발 프로세스의 다양한 단계를 지원하는 프로그램의 전략적 개발, 관리 및 분석을 전문으로 합니다. 또한 개발의 모든 단계, 승인 전후, 데이터 솔루션, 시험기관 및 환자 접근 서비스를 포함한 임상 개발 서비스, 임상시험 관리, 컨설팅 및 계약 인력 서비스, 임상 개발 전략, 계획 및 시험 설계, 전체 연구 실행, 시판 후 상업화로 구성된 상업 서비스도 제공합니다.

ICON Public Limited Company 기초 지표 요약

ICON의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ICLR 기초 통계
시가총액US$11.50b
순이익 (TTM)US$599.48m
매출 (TTM)US$8.10b
19.2x
주가수익비율(P/E)
1.4x
주가매출비율(P/S)

ICLR는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ICLR 손익계산서 (TTM)
매출US$8.10b
매출원가US$5.82b
총이익US$2.28b
기타 비용US$1.68b
순이익US$599.48m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)7.85
총이익률28.15%
순이익률7.40%
부채/자본 비율36.5%

ICLR의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/08 03:55
종가2026/02/06 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ICON Public Limited Company는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Eric ColdwellBaird
Douglas TsaoBarclays
Luke SergottBarclays