주주들은 지난주 이맘때 Harmony Biosciences Holdings, Inc.(NASDAQ:HRMY)가 연간 실적을 제출한 것을 눈치 채셨을 것입니다. 지난주 주가는 6.1% 하락한 32.75달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 7억 1,500만 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, 하모니 바이오사이언스 홀딩스는 예상보다 약간 높은 주당 2.51달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 하모니 바이오사이언스 홀딩스에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최근 실적을 고려할 때, 현재 9명의 애널리스트가 제시한 하모니 바이오사이언스 홀딩스의 컨센서스는 2025년에 8억 4,240만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 매출이 18% 증가한 것을 반영하는 것입니다. 법정 주당 순이익은 3.13달러로 23% 증가할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2025년 매출 8억 4,330만 달러, 주당 순이익(EPS) 3.27달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.
컨센서스 목표 주가는 52.22달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 예상 수익 감소가 당분간 주가의 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하는 듯합니다. 하지만 목표 주가에 대해 생각할 수 있는 또 다른 방법이 있는데, 애널리스트가 제시하는 목표 주가의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 하모니 바이오사이언스 홀딩스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 75.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 33.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업들에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 하모니 바이오사이언스 홀딩스의 매출 성장이 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명하며, 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 18%의 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간 39%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 8.6%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 하모니 바이오사이언스 홀딩스의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 여전히 업계 전체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 52.22달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지의 하모니 바이오사이언스 홀딩스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
고려해야 할 또 다른 사항은 경영진과 이사가 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.
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