최근 1분기 실적을 발표하고 주가가 9.5% 상승한 31.69달러를 기록하면서 Harmony Biosciences Holdings, Inc.(NASDAQ:HRMY) 주주들에게 좋은 한 주를 보냈습니다. 전반적으로 신뢰할 수 있는 결과처럼 보입니다. 1억 5,500만 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만 Harmony Biosciences Holdings는 주당 0.67 달러의 법정 이익으로 예상보다 11%나 높은 수익을 달성하여 놀라움을 선사했습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들이 내년에 무엇을 예측하는지 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들이 이러한 결과에 따라 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.
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최신 결과를 고려할 때, 8명의 애널리스트가 예측한 하모니 바이오사이언스 홀딩스의 2024년 수익은 7억 1,200만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 15%의 괄목할 만한 매출 향상을 반영한 것입니다. 법정 주당 순이익은 지난 12개월과 거의 비슷한 2.44달러가 될 것으로 예상됩니다. 하지만 이번 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 2024년에 7억 1,080만 달러의 매출과 2.95달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 새로운 주당순이익 전망치가 실제로 하향 조정되면서 투자 심리가 확실히 위축되었습니다.
컨센서스 목표 주가는 42.25달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 실적 전망치 하향 조정이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 하모니 바이오사이언스 홀딩스의 가치를 주당 56.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 28.00달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들의 목표주가 격차가 큰 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이러한 추정치를 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 전망치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 기업에 비해 전망치가 다소 낙관적인지 여부입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 21% 성장할 것으로 예상되는 등 하모니 바이오사이언스 홀딩스의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 3년간 34%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 9.2%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 하모니 바이오사이언스 홀딩스의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 여전히 업계 전체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 하모니 바이오사이언스 홀딩스에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 수익 예측에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두면 하모니 바이오사이언스 홀딩스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 하모니 바이오사이언스 홀딩스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어 하모니 바이오사이언스 홀딩스에 대해 주의해야 할 경고 신호 1개를 확인했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.