HUTCHMED (China) 가치 평가
HCM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HCM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HCM ( $17.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $53.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HCM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HCM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HCM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HCM 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.8x |
| 판매 | US$610.81m |
| 시가총액 | US$2.96b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.7x |
| 기업 가치/EBITDA | -20.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HCM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.7x | ||
TARS Tarsus Pharmaceuticals | 14.6x | 38.0% | US$1.8b |
WVE Wave Life Sciences | 42.2x | 42.4% | US$2.3b |
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 2.9x | 18.4% | US$2.0b |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 2.9x | 7.8% | US$2.1b |
HCM HUTCHMED (China) | 4.8x | 18.0% | US$2.4b |
Price-To-Sales 대 피어: HCM은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HCM 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: HCM 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HCM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.8x |
| 공정 PS 비율 | 3.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HCM 4.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.
저평가된 기업 발굴
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$57.86
7D
3.9%
1Y
15.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.59
7D
-1.3%
1Y
69.3%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$31.19
7D
4.8%
1Y
22.3%