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Grifols, S.A.NasdaqGS:GRFS 주식 보고서

시가총액 US$6.5b
주가
US$7.66
US$12.34
37.9% 저평가 내재 할인율
1Y-4.3%
7D-1.8%
포트폴리오 가치
​
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Grifols, S.A.

NasdaqGS:GRFS 주식 리포트

시가총액: US$6.5b

Grifols (GRFS) 주식 개요

그리폴스는 자회사와 함께 미국, 캐나다, 스페인, 유럽 및 전 세계에서 혈장 유래 의약품의 연구, 개발, 생산 및 마케팅에 종사하고 있습니다. 자세히 보기

GRFS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적3/6
재무 건전성1/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 62.7% 에서 거래

수익은 매년 20.39% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 112.6% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

불안정한 배당 실적


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Grifols, S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Grifols 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€7.66
52주 최고가€11.14
52주 최저가€7.39
베타1.17
1개월 변동-12.46%
3개월 변동-19.79%
1년 변동-4.25%
3년 변동-14.98%
5년 변동-58.23%
IPO 이후 변동15.65%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • Dec 08

Grifols: Positive/Neutral Scenario Posits An Upside

Summary Grifols, S.A. has executed a turnaround, with Q3 '25 results confirming improved fundamentals, reduced leverage, and restored dividend, supporting a renewed 'Buy' rating. GRFS now trades at a normalized P/E of 14-15x, but forward multiples drop below 9x, offering significant upside if growth forecasts materialize. Operational improvements include 7%+ revenue growth, double-digit EBITDA gains, positive FCF, and leverage below 4.3x, with further refinancing underway. My GRFS share price target reflects double-digit annualized upside potential, underpinned by forecasted EPS growth and multiple expansion, despite lingering competitive and leverage risks. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 23

Grifols: A Market Setback Turns Into Buying Opportunity

Summary Grifols, a Spanish multinational specializing in plasma-derived therapies, is undervalued due to historical mismanagement but holds a strong market position with significant competitive advantages. New management has implemented an operational improvement plan, showing positive results in 2024, including record revenues, improved EBITDA margins, and increased free cash flow. Key risks include potential U.S. immigration policies affecting plasma supply and the emergence of recombinant protein substitutes, which could erode revenue by 2028. The business is poised for growth with a strategic plan targeting revenue growth, improved margins, and significant free cash flow generation, making it an attractive investment opportunity. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Dec 08

Grifols: Positive/Neutral Scenario Posits An Upside

Summary Grifols, S.A. has executed a turnaround, with Q3 '25 results confirming improved fundamentals, reduced leverage, and restored dividend, supporting a renewed 'Buy' rating. GRFS now trades at a normalized P/E of 14-15x, but forward multiples drop below 9x, offering significant upside if growth forecasts materialize. Operational improvements include 7%+ revenue growth, double-digit EBITDA gains, positive FCF, and leverage below 4.3x, with further refinancing underway. My GRFS share price target reflects double-digit annualized upside potential, underpinned by forecasted EPS growth and multiple expansion, despite lingering competitive and leverage risks. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 23

Grifols: A Market Setback Turns Into Buying Opportunity

Summary Grifols, a Spanish multinational specializing in plasma-derived therapies, is undervalued due to historical mismanagement but holds a strong market position with significant competitive advantages. New management has implemented an operational improvement plan, showing positive results in 2024, including record revenues, improved EBITDA margins, and increased free cash flow. Key risks include potential U.S. immigration policies affecting plasma supply and the emergence of recombinant protein substitutes, which could erode revenue by 2028. The business is poised for growth with a strategic plan targeting revenue growth, improved margins, and significant free cash flow generation, making it an attractive investment opportunity. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 27

Grifols: Looking At The Longer-Term 2025-2027 Upside After No Sale

Summary Grifols remains a strong long-term investment due to its leading position in the plasma industry and improving financial fundamentals, despite short-term volatility and lack of a dividend. The company's revenue and EBITDA growth, improved leverage ratio, and significant liquidity highlight its resilience and potential for future profitability. Grifols' valuation is attractive, with a potential upside to €20/share, driven by EPS growth and market expansion in plasma-derived products. I maintain a "BUY" rating for Grifols, expecting a significant return on investment over the next 1-4 years. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 29

Grifols: More Attractive Than In A Very Long Time

Summary I don't divest unless the fundamental thesis changes; Grifols' buyout offer from Brookfield Asset Management is undervalued, so I maintain my "Buy" stance. Despite Brookfield's offer, I believe Grifols is worth more, as supported by recent 3Q24 results and the transaction committee's recommendation. The transaction committee advises against accepting the €10.5/share offer, aligning with my view that Grifols' real value is higher. This situation is instructive for valuation investors, demonstrating the importance of assessing a company's true worth beyond buyout offers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 03

Grifols: Here Is Why It's Still A 'Buy' Even If Price Goes Down

Summary Grifols, S.A. is undervalued and worth more than its current market valuation, making it a strong buy even without a potential Brookfield buyout. The company leads the global plasma market, with significant growth in immunoglobulin and albumin segments, and has a robust infrastructure and geographical reach. Despite facing competition and emerging technologies, Grifols' fundamentals are solid, with impressive 2024 earnings forecasts and improving margins and leverage. The lack of a dividend is a downside, but the potential for significant returns based on historical P/E ratios makes Grifols a speculative “Buy”. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 16

Grifols: Stay On The Sidelines

Summary Grifols leverage and governance concerns are primarily addressed. The company confirms discussions around a potential combined PE/family bid offer. Still, there is a high debt and negligible FCF generation to consider. We remain neutral. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 07

Grifols: Why To Watch From The Sidelines

Summary Grifols, a major player in global plasma extraction and processing, has experienced a significant 43% decline in stock price in 2024 following a bearish report from Gotham. KPMG and the Spanish regulator have offered a more favorable perspective based on Grifols’ 2023 results, suggesting that while the company’s structure warrants caution, it is not without value. For investors seeking value, the question is: Is there enough margin of safety? A closer examination reveals that Grifols is facing several challenges compared to its competitors, compounded by debt. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 05

Grifols: Q4 Was Positive, Still Too Many Question Marks

Summary Grifols faces new accusations from the hedge fund Gotham City. Gotham City questions loans and outgoing flows recorded in Grifols' financial report, as well as the role of Scranton Enterprises. Grifols disclosed a lack of FCF generation in 2024. We are neutral, given a soft outlook for the current year. On a positive note, Grifols confirmed the Shanghai RAAS equity stake divestment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 10

Grifols: I've Read The Short-Seller Report, And I Mostly Disagree

Summary Grifols' position in the pharma industry has dropped due to a short-seller report, causing its stock to decline. The report questions the accounting treatment of M&As and consolidation of entities in Grifols' filings. I believe that the allegations in the report are not significant enough to warrant a 20% drop in the company's stock and plans to wait for a reaction before adding more to their stake. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

GRFSUS BiotechsUS 시장
7D-1.8%-1.8%-0.3%
1Y-4.3%32.7%24.1%

수익률 대 산업: GRFS은 지난 1년 동안 32.7%의 수익을 기록한 US Biotechs 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: GRFS은 지난 1년 동안 24.1%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is GRFS's price volatile compared to industry and market?
GRFS volatility
GRFS Average Weekly Movement5.4%
Biotechs Industry Average Movement10.9%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: GRFS는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: GRFS의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
190925,000Nacho Abia Buenachewww.grifols.com

그리폴스는 자회사와 함께 미국, 캐나다, 스페인, 유럽 및 전 세계에서 혈장 유래 의약품의 연구, 개발, 생산 및 마케팅에 종사하고 있습니다. 4개의 부문으로 나뉘어 운영됩니다: 바이오 제약, 진단, 바이오 용품 및 기타. 이 회사는 면역학, 전염병, 간학, 중환자실, 폐학, 혈액학, 신경학 치료 분야에 인간 혈장에서 추출한 다양한 혈액제제를 제공하고 진단 검사 장비, 시약 및 기타 장비를 판매하며 수혈 의약품, 임상 진단 및 검사 서비스를 제공합니다.

Grifols, S.A. 기초 지표 요약

Grifols의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
GRFS 기초 통계
시가총액US$6.47b
순이익 (TTM)US$482.28m
매출 (TTM)US$8.64b
14.9x
주가수익비율(P/E)
0.8x
주가매출비율(P/S)

GRFS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
GRFS 손익계산서 (TTM)
매출€7.44b
매출원가€4.58b
총이익€2.85b
기타 비용€2.44b
순이익€415.00m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.61
총이익률38.36%
순이익률5.58%
부채/자본 비율109.9%

GRFS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.3%
현재 배당 수익률
33%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/18 12:03
종가2026/05/15 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Grifols, S.A.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Luis ArredondoBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander