Geron 가치 평가
GERN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GERN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GERN ( $3.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $37.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GERN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GERN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GERN 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.
| GERN 의 PB 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 6.9x |
| 예약 | US$292.28m |
| 시가총액 | US$2.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 58.9x |
| 기업 가치/EBITDA | -8.4x |
| PEG 비율 | n/a |
예약 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GERN 의 PB 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PB | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6.2x | ||
ARQT Arcutis Biotherapeutics | 10.7x | 72.4% | US$1.7b |
CNTA Centessa Pharmaceuticals | 4.5x | -2.1% | US$2.2b |
SWTX SpringWorks Therapeutics | 5.1x | 70.0% | US$2.7b |
PTGX Protagonist Therapeutics | 4.4x | -36.0% | US$2.3b |
GERN Geron | 6.9x | 72.6% | US$2.0b |
Price-To-Book 대 피어: GERN은 Price-To-Book 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
예약 가격 비율 대 산업
GERN 의 PB 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
예약 가격 비율 대 공정 비율
GERN 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 6.9x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GERN 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$3.35 | US$7.61 +127.2% | 19.5% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$4.12 | US$7.45 +80.8% | 20.0% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$4.11 | US$7.17 +74.4% | 20.3% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$4.41 | US$7.31 +65.8% | 20.2% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$4.75 | US$7.36 +54.9% | 21.4% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$4.78 | US$7.29 +52.4% | 22.9% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$4.34 | US$6.94 +59.9% | 26.1% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$3.55 | US$6.07 +71.0% | 29.3% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$4.08 | US$5.79 +41.8% | 30.6% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$3.17 | US$5.08 +60.4% | 8.8% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$2.26 | US$4.75 +110.2% | 14.6% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$1.92 | US$4.83 +151.7% | 14.2% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$2.11 | US$4.83 +129.1% | 14.2% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$1.99 | US$4.83 +142.9% | 14.2% | US$6.00 | US$4.00 | US$4.12 | 6 |
| Nov ’24 | US$1.93 | US$4.83 +150.4% | 14.2% | US$6.00 | US$4.00 | US$4.11 | 6 |
| Oct ’24 | US$2.12 | US$4.83 +128.0% | 14.2% | US$6.00 | US$4.00 | US$4.41 | 6 |
| Sep ’24 | US$2.48 | US$4.83 +94.9% | 14.2% | US$6.00 | US$4.00 | US$4.75 | 6 |
| Aug ’24 | US$3.21 | US$4.83 +50.6% | 14.2% | US$6.00 | US$4.00 | US$4.78 | 6 |
| Jul ’24 | US$3.21 | US$4.83 +50.6% | 14.2% | US$6.00 | US$4.00 | US$4.34 | 6 |
| Jun ’24 | US$3.38 | US$4.83 +43.0% | 14.2% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.55 | 6 |
| May ’24 | US$2.56 | US$4.67 +82.3% | 20.2% | US$6.00 | US$3.00 | US$4.08 | 6 |
| Apr ’24 | US$2.17 | US$4.67 +115.1% | 20.2% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.17 | 6 |
| Mar ’24 | US$2.78 | US$5.33 +91.8% | 17.7% | US$7.00 | US$4.00 | US$2.26 | 6 |
| Feb ’24 | US$3.38 | US$5.33 +57.8% | 17.7% | US$7.00 | US$4.00 | US$1.92 | 6 |
| Jan ’24 | US$2.42 | US$4.33 +79.1% | 31.7% | US$7.00 | US$3.00 | US$2.11 | 6 |
| Dec ’23 | US$2.24 | US$4.33 +93.5% | 31.7% | US$7.00 | US$3.00 | US$1.99 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/29 16:40 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Geron Corporation 29 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Carter Gould | Barclays |
| Peter Lawson | Barclays |
| George Zavoico | B. Riley Securities, Inc. |