다른 서비스와 비교했을 때 EQ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

EQ은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

EQ 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

EQ 은 Price-To-Sales 0.5 US Biotechs 업계 평균( 9.9 x).

EQ 의 PS 비율과 공정 PS 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EQ 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.1 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 EQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

평가 분석을 위해 EQ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

EQ 주식 개요

임상 단계의 생명공학 회사인 이퀼리움은 의학적 수요가 충족되지 않은 중증 자가 면역 및 염증성 질환 또는 면역 염증성 질환을 치료하는 제품을 개발 및 판매합니다. 자세한 내용

EQ 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	3/6
미래 성장	0/6
과거 실적	0/6
재무 상태	5/6
배당금	0/6

보상

지난 5년 동안 수입이 매년 9% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

최근 3개월간 주가 변동폭 심해

수익은 향후 3년간 연평균 28.2% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

cash runway 경력이 1년 미만입니다.

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.

+ 1 더 많은 위험

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Equillium, Inc. 경쟁사

CervoMed

NasdaqCM:CRVO

US$18.4m

GeoVax Labs

NasdaqCM:GOVX

US$21.6m

Carisma Therapeutics

NasdaqGM:CARM

US$17.4m

Spruce Biosciences

NasdaqCM:SPRB

US$16.5m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Equillium
과거 주가
현재 주가	US$0.61
52주 최고치	US$3.25
52주 최저치	US$0.56
베타	1.78
1개월 변경	-14.49%
3개월 변경 사항	-23.90%
1년 변경 사항	-7.46%
3년 변화	-86.46%
5년 변화	-84.91%
IPO 이후 변화	-95.66%

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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) 35% Share Price Plunge

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Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) Price Target To US$6.06

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Oct 30

주주 수익률

	EQ	US Biotechs	US 마켓
7D	-13.7%	-3.6%	-2.4%
1Y	-7.5%	-2.6%	23.4%

수익률 대 산업: EQ 지난 1년 동안 -2.6 %를 반환한 US Biotechs 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: EQ 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is EQ's price volatile compared to industry and market?
EQ volatility
EQ Average Weekly Movement	17.4%
Biotechs Industry Average Movement	10.8%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

안정적인 주가: EQ 의 주가는 지난 3개월 동안 변동성이 심했습니다.

시간에 따른 변동성: EQ 의 주간 변동성( 17% )은 지난 1년 동안 안정적이었지만 여전히 US 의 75%보다 높습니다. 주식.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
2017	45	Bruce Steel	www.equilliumbio.com

임상 단계의 생명공학 회사인 이퀼리움은 의학적 수요가 충족되지 않은 중증 자가면역 및 염증성 질환 또는 면역 염증성 질환을 치료하는 제품을 개발 및 판매하고 있습니다. 이 회사의 주요 제품 후보로는 급성 이식편대숙주질환 치료를 위한 임상 3상, 궤양성 대장염 치료를 위한 임상 1상 완료, 루푸스 신염 치료를 위한 임상 1상을 진행 중인 면역 체크포인트 수용체 CD6을 표적으로 하는 최초의 단일 클론 항체인 이톨리주맙(EQ001)이 있습니다. 또한 피부 T세포 림프종 및 원형 탈모증 치료제로 1/2상을 완료한 EQ101과 위장 질환 치료제로 EQ302를 개발하고 있습니다.

Equillium, Inc. 기본 사항 요약

Equillium 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
EQ 기본 통계
시가총액	US$21.54m
수익(TTM)	-US$4.61m
수익(TTM)	US$45.91m

0.5x

P/S 비율

-4.7x

P/E 비율

EQ 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
EQ 손익 계산서(TTM)
수익	US$45.91m
수익 비용	US$0
총 이익	US$45.91m
기타 비용	US$50.53m
수익	-US$4.61m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	-0.13
총 마진	100.00%
순이익 마진	-10.05%
부채/자본 비율	0%

EQ 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 08:56
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Equillium, Inc. 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Lut Ming Cheng	Cantor Fitzgerald & Co.
Raghuram Selvaraju	H.C. Wainwright & Co.
Biren Amin	Jefferies LLC

EQ 주식 개요

보상

위험 분석

Equillium, Inc. 경쟁사

NasdaqCM:CRVO

US$18.4m

NasdaqCM:GOVX

US$21.6m

NasdaqGM:CARM

US$17.4m

NasdaqCM:SPRB

US$16.5m

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

High number of new directors

Equillium, Inc. Announces Board and Committee Changes

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) 35% Share Price Plunge

New major risk - Financial position

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0 (vs US$0.11 loss in 3Q 2023)

Price target decreased by 49% to US$3.33

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Consensus revenue estimates fall by 27%

Lacklustre Performance Is Driving Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) 28% Price Drop

Consensus revenue estimates increase by 35%

Forecast to breakeven in 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New major risk - Financial position

New major risk - Share price stability

Equillium, Inc. Announces Positive Interim Analysis from Phase 3 Equator Study of Itolizumab in Acute Graft-Versus-Host Disease

Equillium Receives Non-Compliance Letter from Nasdaq Regarding Minimum Bid Price Requirement

Benign Growth For Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) Underpins Stock's 54% Plummet

Equillium, Inc. Announces Topline Data from Its Phase 2, Single Dose, Proof-Of-Concept Study of Eq101

Equillium, Inc. Announces Interim Enrollment Achieved in Phase 3 EQUATOR Study of Itolizumab in Acute Graft-Versus-Host Disease

New minor risk - Profitability

Forecast to breakeven in 2024

First quarter 2024 earnings released: US$0.078 loss per share (vs US$0.11 loss in 1Q 2023)

We Think Equillium (NASDAQ:EQ) Needs To Drive Business Growth Carefully

Price target increased by 9.5% to US$6.75

Equillium Announces Positive Topline Data from the Type B Portion of the Phase 1B Equalise Study of Itolizumab in Lupus Nephritis

Consensus EPS estimates fall by 188%

Little Excitement Around Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) Revenues

New major risk - Share price stability

Equillium Announces Update on Multi-Cytokine Inhibitors EQ101 & EQ102 in Development for Alopecia Areata and Celiac Disease

New minor risk - Share price stability

Price target decreased by 10% to US$6.17

Equillium, Inc. Presents Positive Data from Phase 1B EQUALISE Study At the 2023 Annual Meeting of the American College of Rheumatology

Equillium Announces Data from Phase 1b EQUALISE Study Presented at the 2023 Annual Meeting of the American Society of Nephrology

Equillium Gets an Additional 180-Day Grace Period to Regain Compliance with the Minimum Bid Price Requirement

Consensus revenue estimates increase by 23%

Analyst Forecasts For Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) Are Surging Higher

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) Price Target To US$6.06

Equillium, Inc. Promotes Maple Fung to the Position of Chief Medical Officer

Equillium, Inc. (NasdaqGM:EQ) announces an Equity Buyback for $7.5 million worth of its shares.

Consensus revenue estimates increase by 187%

Broker Revenue Forecasts For Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) Are Surging Higher

Consensus revenue estimates increase by 17%

Does Equillium (NASDAQ:EQ) Have A Healthy Balance Sheet?

Biocon Limited in Collaboration with Equillium, Inc. Initiate Phase 2 Clinical Study of Itolizumab in Patients with Ulcerative Colitis

Price target decreased to US$12.00

Insufficient new directors

Equillium, Inc. Announces Initiation of Phase 2 Study of Eq101 A First-In-Class Multi-Cytokine Inhibitor of Il-2, Il-9 and Il-15 Targeting Alopecia Areata

Equillium Announces Initiation of Phase 1 study of EQ102, A First-in-Class Multi-Cytokine Inhibitor of IL-15 and IL-21 Targeting Celiac Disease

Price target decreased to US$12.00

Price target increased to US$14.00

Equillium, Inc. Reports Interim Results from the Type B Portion of the EQUALIZE Study Evaluating Itolizumab

Equillium, Inc. (NasdaqGM:EQ) entered into a definitive merger agreement to acquire Metacrine, Inc. (NasdaqCM:MTCR).

Equillium GAAP EPS of -$0.41 in-line

Insufficient new directors

Price target increased to US$13.75

Equillium, Inc., Annual General Meeting, May 24, 2022

Equillium, Inc. Announces Initiation of the Phase 3 EQUATOR Study of Itolizumab in First-line Acute Graft-Versus-Host Disease

Equillium, Inc. Appoints Barbara Troupin to its Board of Directors and as Member of Nominating and Corporate Governance Committee

Price target decreased to US$12.50