COMPASS Pathways 가치 평가
CMPS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CMPS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CMPS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CMPS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
CMPS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CMPS는 수익성이 없고 매출이 없으므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CMPS의 PB 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 13.3x |
| 장부가 | US$37.59m |
| 시가총액 | US$499.77m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | -2.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가순자산비율 비율 vs 동종 기업
CMPS의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PB | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 1.9x | ||
KROS Keros Therapeutics | 0.7x | -36.43% | US$525.8m |
AVXL Anavex Life Sciences | 3.4x | 53.16% | US$313.1m |
CGEM Cullinan Therapeutics | 1.1x | -2.41% | US$505.1m |
NBP NovaBridge Biosciences | 2.4x | -7.51% | US$478.4m |
CMPS COMPASS Pathways | 13.3x | 29.42% | US$499.8m |
Price-To-Book 대 피어: CMPS은 Price-To-Book 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가순자산비율 비율 vs 업계
CMPS의 PB 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 업계: CMPS 은 US Biotechs 와 비교하여 Price-To-Book 비율(13.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(2.4x).
주가순자산비율 비율 vs 공정 비율
CMPS의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 13.3x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CMPS 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$5.21 | US$16.80 +222.77% | 53.43% | US$40.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$6.32 | US$15.60 +146.84% | 58.83% | US$40.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$5.77 | US$14.90 +158.23% | 63.98% | US$40.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$4.42 | US$14.90 +237.10% | 63.98% | US$40.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$4.34 | US$16.00 +268.66% | 70.65% | US$45.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$3.16 | US$15.90 +403.16% | 68.29% | US$45.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$4.16 | US$16.82 +304.28% | 56.68% | US$45.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$4.10 | US$17.30 +321.95% | 57.05% | US$45.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$2.79 | US$17.30 +520.07% | 57.05% | US$45.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$3.93 | US$17.30 +340.20% | 57.05% | US$45.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$4.31 | US$20.89 +384.66% | 69.06% | US$60.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$3.78 | US$21.22 +461.43% | 67.48% | US$60.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$4.60 | US$21.22 +361.85% | 67.48% | US$60.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$4.75 | US$24.67 +419.30% | 66.72% | US$60.00 | US$12.00 | US$6.32 | 9 |
| Oct ’25 | US$5.96 | US$38.22 +541.31% | 78.87% | US$120.00 | US$22.00 | US$5.77 | 9 |
| Sep ’25 | US$7.48 | US$38.22 +410.99% | 78.87% | US$120.00 | US$22.00 | US$4.42 | 9 |
| Aug ’25 | US$6.88 | US$38.44 +458.79% | 78.62% | US$120.00 | US$22.00 | US$4.34 | 9 |
| Jul ’25 | US$5.95 | US$40.38 +578.57% | 78.10% | US$120.00 | US$22.00 | US$3.16 | 8 |
| Jun ’25 | US$7.38 | US$41.25 +458.94% | 75.47% | US$120.00 | US$22.00 | US$4.16 | 8 |
| May ’25 | US$8.48 | US$43.86 +417.18% | 74.00% | US$120.00 | US$22.00 | US$4.10 | 7 |
| Apr ’25 | US$9.68 | US$40.38 +317.10% | 78.58% | US$120.00 | US$16.00 | US$2.79 | 8 |
| Mar ’25 | US$11.48 | US$41.86 +264.61% | 80.41% | US$120.00 | US$16.00 | US$3.93 | 7 |
| Feb ’25 | US$11.34 | US$43.00 +279.19% | 77.20% | US$120.00 | US$16.00 | US$4.31 | 7 |
| Jan ’25 | US$8.75 | US$43.00 +391.43% | 77.20% | US$120.00 | US$16.00 | US$3.78 | 7 |
| Dec ’24 | US$6.10 | US$45.43 +644.73% | 69.83% | US$120.00 | US$22.00 | US$4.60 | 7 |
| Nov ’24 | US$5.78 | US$44.50 +669.90% | 67.74% | US$120.00 | US$21.00 | US$4.75 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 15:21 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
COMPASS Pathways plc는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Thomas Shrader | BTIG |
| Sumant Satchidanand Kulkarni | Canaccord Genuity |
| Charles Duncan | Cantor Fitzgerald & Co. |