주가가 26 % 하락함에 따라 시장은 CareDx, Inc의 (NASDAQ :CDNA) 수익이 마음에 들지 않습니다.

CareDx, Inc(NASDAQ:CDNA) 주주들은 주가가 26% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 취소하는 등 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 물론 장기적으로 보면 지난 12개월 동안 주가가 254% 급등했기 때문에 많은 사람들이 여전히 주식을 보유하고 싶어 할 것입니다.

미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 13배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 73배 이상의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 주가 급락 이후 CareDx는 현재 4.1배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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CareDx의 실적

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 CareDx의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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케어덱스의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

케어덱스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 4.0%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 수익이 악화되었지만, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 17% 증가했습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 8명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 15%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 130%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이 정보를 통해 케어덱스가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

케어덱스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

케어덱스의 주가는 급락했고 주가순자산비율(P/S)도 그 뒤를 따랐습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 CareDx의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, CareDx에 대해 주의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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