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Capricor Therapeutics, Inc.NasdaqCM:CAPR 주식 보고서

시가총액 US$1.5b
주가
US$28.31
해당 없음
1Y81.4%
7D-4.6%
포트폴리오 가치
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Capricor Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:CAPR 주식 리포트

시가총액: US$1.5b

Capricor Therapeutics (CAPR) 주식 개요

임상 단계의 생명공학 회사인 Capricor Therapeutics는 미국에서 듀센 근이영양증(DMD) 및 기타 미충족 의료 수요가 있는 질병을 치료하기 위한 형질 전환 세포 및 엑소좀 기반 치료제를 개발하는 회사입니다. 자세히 보기

CAPR 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장5/6
과거 실적0/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 89.1% 에서 거래

수익은 매년 60.6% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 79.4% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.


CAPR Community Fair Values

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Capricor Therapeutics

Future FDA Approvals Will Expand Rare Disease Treatments

Key Takeaways Strong pipeline in rare disease therapies and advanced platforms positions Capricor for regulatory support, market demand, and diversified future revenue streams. Solid financial position and manufacturing readiness reduce dilution risk, enabling quicker commercialization and improved earnings stability.
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US$44.56
FV
36.5% 저평가 내재 할인율
156.36%
Revenue growth p.a.
362
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Capricor Therapeutics

FDA Approval And Cell Therapies Will Transform DMD Patient Care

Key Takeaways Deramiocel's strong regulatory positioning and manufacturing readiness could enable rapid market leadership in DMD, driving accelerated revenue growth and broad label expansion. Capricor's advanced pipeline, efficient infrastructure, and industry partnerships may create multiple high-margin revenue streams and position it for substantial valuation gains.
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US$62
FV
54.3% 저평가 내재 할인율
218.46%
Revenue growth p.a.
81
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Capricor Therapeutics

Regulatory Delays And Expenses Will Stall Progress Yet Hope Remains

Key Takeaways Delays in regulatory approvals and cash constraints threaten Capricor's ability to commercialize therapies, raising uncertainty around future revenue and increasing risk of shareholder dilution. Intensifying competition, limited partnerships, and dependence on one asset may erode future pricing power, margin expansion, and long-term earnings potential.
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US$12
FV
135.9% 고평가 내재 할인율
72.13%
Revenue growth p.a.
16
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Capricor Therapeutics, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Capricor Therapeutics 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$28.31
52주 최고가US$40.37
52주 최저가US$4.30
베타0.61
1개월 변동-5.51%
3개월 변동284.65%
1년 변동81.36%
3년 변동609.52%
5년 변동550.80%
IPO 이후 변동-32.60%

최근 뉴스 및 업데이트

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Some Capricor Therapeutics, Inc. (NASDAQ:CAPR) Shareholders Look For Exit As Shares Take 27% Pounding

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주주 수익률

CAPRUS BiotechsUS 시장
7D-4.6%-2.0%-1.1%
1Y81.4%22.9%14.7%

수익률 대 산업: CAPR은 지난 1년 동안 22.9%의 수익을 기록한 US Biotechs 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CAPR은 지난 1년 동안 14.7%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CAPR's price volatile compared to industry and market?
CAPR volatility
CAPR Average Weekly Movement105.6%
Biotechs Industry Average Movement11.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: CAPR의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: CAPR의 주간 변동성은 지난 1년간 55%에서 106%로 증가했습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2005160Linda Marbánwww.capricor.com

임상 단계의 생명공학 회사인 Capricor Therapeutics는 미국에서 듀센 근이영양증(DMD) 및 기타 미충족 의료 수요가 있는 질병을 치료하기 위한 형질 전환 세포 및 엑소좀 기반 치료제를 개발하는 회사입니다. 주요 제품 후보로는 동종 심근 유래 세포인 데라미오셀이 있으며, DMD 치료를 위한 임상 3상 시험이 진행 중입니다. 또한 엑소좀 단백질 기반 백신을 개발하여 SARS-CoV-2 치료를 위한 전임상 시험을 진행 중이며, 백신 및 치료제 개발을 위한 엔지니어드 엑소좀으로 구성된 엑소좀 플랫폼 프로그램인 StealthX 엑소좀 플랫폼을 개발하여 전임상 시험을 진행 중입니다.

Capricor Therapeutics, Inc. 기초 지표 요약

Capricor Therapeutics의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CAPR 기초 통계
시가총액US$1.49b
순이익 (TTM)-US$81.99m
매출 (TTM)US$11.13m
131.5x
주가매출비율(P/S)
-17.9x
주가수익비율(P/E)

CAPR는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CAPR 손익계산서 (TTM)
매출US$11.13m
매출원가US$75.88m
총이익-US$64.75m
기타 비용US$17.24m
순이익-US$81.99m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-1.59
총이익률-581.70%
순이익률-736.62%
부채/자본 비율0%

CAPR의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 05:53
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Capricor Therapeutics, Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew VeneziaAlliance Global Partners
Madison Wynne El-SaadiB. Riley Securities, Inc.
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.