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biote Corp.NasdaqGM:BTMD 주식 보고서

시가총액 US$124.6m
주가
US$2.77
해당 없음
1Y-53.5%
7D4.5%
포트폴리오 가치
​
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biote Corp.

NasdaqGM:BTMD 주식 리포트

시가총액: US$124.6m

biote (BTMD) 주식 개요

는 호르몬 최적화 분야의 실무 구축 비즈니스를 운영하고 있습니다. 자세히 보기

BTMD 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장0/6
과거 실적4/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 87.6% 에서 거래

지난 1년간 수익이 300.6% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 52.2% 감소할 것으로 예상됩니다.

마이너스 주주 지분

부채비율이 높네요

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.


BTMD Community Fair Values

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biote

Regulatory Risks Will Limit Hormone Therapy But Telemedicine Will Help

Key Takeaways Heavy dependence on hormone therapy heightens risk from market shifts, regulatory scrutiny, and clinic retention challenges, potentially limiting consistent revenue and margin growth. Gains from industry trends and operational restructuring face headwinds from legal, reputational, and onboarding concerns, which could constrain long-term financial performance.
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US$3.5
FV
20.9% 저평가 내재 할인율
2.00%
Revenue growth p.a.
2
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biote

Digital Health Expansion Will Elevate Preventative Care Despite Regulatory Hurdles

Key Takeaways Aggressive sales strategies, digital platform expansion, and e-commerce growth could accelerate provider network gains, mainstream adoption, and recurring revenue streams beyond expectations. Investment in personalized medicine, proprietary diagnostics, and international expansion could establish long-term market leadership and drive substantial improvements in margin and earnings growth.
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US$6
FV
53.8% 저평가 내재 할인율
8.14%
Revenue growth p.a.
2
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biote

Commercial Reorganization And E-Commerce Expansion Will Drive Mixed Future Prospects

Key Takeaways Restructuring commercial operations and expanding digital wellness products aim to accelerate clinic growth, enhance retention, and diversify revenue channels. Increased market penetration, in-house manufacturing, and improved clinic value support long-term margin gains and consistent recurring revenues.
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US$4.88
FV
43.3% 저평가 내재 할인율
5.93%
Revenue growth p.a.
54
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View Stock Community

biote Corp. 경쟁사

가격 이력 및 성과

biote 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$2.77
52주 최고가US$6.36
52주 최저가US$2.32
베타1.16
1개월 변동9.49%
3개월 변동-6.73%
1년 변동-53.52%
3년 변동-29.16%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-72.44%

최근 뉴스 및 업데이트

Restructuring At Biote Will Drive Greater Growth And Profitability

Sep 10

Results: biote Corp. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Aug 09
Results: biote Corp. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Recent updates

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Sep 10

Results: biote Corp. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Aug 09
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Benign Growth For biote Corp. (NASDAQ:BTMD) Underpins Stock's 28% Plummet

Aug 08
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biote Corp. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

May 10
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Market Participants Recognise biote Corp.'s (NASDAQ:BTMD) Earnings

May 09
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biote Corp. (NASDAQ:BTMD) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Dec 02
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Market Cool On biote Corp.'s (NASDAQ:BTMD) Revenues

Sep 27
Market Cool On biote Corp.'s (NASDAQ:BTMD) Revenues
User avatar

Biote's Innovative Strategies And Expansions Set To Enhance Revenue And Shareholder Value

Expanding the practitioner network and launching BioteRx aim to uniquely position the company in the wellness market, possibly boosting revenue through differentiated service offerings.

biote initiated as a buy at Truist on leadership in hormone optimization; sees 138% upside

Sep 27

Biote partners with IMAC Holdings

Sep 07

주주 수익률

BTMDUS PharmaceuticalsUS 시장
7D4.5%2.7%3.1%
1Y-53.5%25.1%14.6%

수익률 대 산업: BTMD은 지난 1년 동안 25.1%의 수익을 기록한 US Pharmaceuticals 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BTMD은 지난 1년 동안 14.6%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BTMD's price volatile compared to industry and market?
BTMD volatility
BTMD Average Weekly Movement7.8%
Pharmaceuticals Industry Average Movement10.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: BTMD는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BTMD의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2012217Bret Christensenwww.biote.com

는 호르몬 최적화 분야에서 실무 구축 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 호르몬 불균형을 겪는 남성과 여성에게 생체 동일 호르몬 대체 펠렛 요법을 사용하여 호르몬 최적화에 대해 의사와 전문간호사를 교육합니다. 이 회사는 종합적인 엔드투엔드 진료 구축 플랫폼인 Biote Method를 제공하여 Biote 인증을 받은 의료진에게 호르몬 최적화 분야의 의료진을 위해 개발된 구성 요소인 Biote Method 교육, 훈련 및 인증, Biote 인증을 받은 의료진이 호르몬 최적화 제품 재고를 주문, 추적 및 관리하고 기타 관리 요구 사항을 충족할 수 있는 진료 관리 소프트웨어, 펠렛 재고를 모니터링하는 재고 관리 소프트웨어, 사용 가능한 호르몬 대체 요법 제품에 관한 정보, 디지털 및 진료 시점 마케팅 지원을 제공합니다.

biote Corp. 기초 지표 요약

biote의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BTMD 기초 통계
시가총액US$124.61m
순이익 (TTM)US$28.79m
매출 (TTM)US$195.65m
3.1x
주가수익비율(P/E)
0.5x
주가매출비율(P/S)

BTMD는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BTMD 손익계산서 (TTM)
매출US$195.65m
매출원가US$54.06m
총이익US$141.58m
기타 비용US$112.79m
순이익US$28.79m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.89
총이익률72.37%
순이익률14.72%
부채/자본 비율-157.9%

BTMD의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 04:30
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

biote Corp.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Kaumil GajrawalaJefferies LLC
George KellyRoth Capital Partners