BioXcel Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:BTAI 주식 보고서

시가총액: US$14.6m

BioXcel Therapeutics 가치 평가

BTAI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTAI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 BTAI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 BTAI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

BTAI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BTAI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BTAI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BTAI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BTAI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.4x
판매US$2.28m
시가총액US$14.58m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BTAI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BTAI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.3x
SPRB Spruce Biosciences
2.3x-32.7%US$16.5m
CRVO CervoMed
1.8x-58.9%US$18.4m
EQ Equillium
0.5x8.3%US$21.5m
APRE Aprea Therapeutics
12.6x57.4%US$16.6m
BTAI BioXcel Therapeutics
6.4x61.7%US$14.6m

Price-To-Sales 대 피어: BTAI은 Price-To-Sales 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

BTAI 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

134 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
BTAI 6.4x업계 평균 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BTAI 은 Price-To-Sales 6.4 US Biotechs 업계 평균( 9.9 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BTAI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BTAI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.4x
공정 PS 비율7.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BTAI 은 예상 6.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTAI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.34
US$5.00
+1,366.3%
49.0%US$7.00US$1.00n/a4
Dec ’25US$0.41
US$4.20
+927.6%
64.6%US$7.00US$1.00n/a5
Nov ’25US$0.64
US$4.20
+553.1%
64.6%US$7.00US$1.00n/a5
Oct ’25US$0.56
US$4.60
+719.2%
63.9%US$7.00US$1.00n/a5
Sep ’25US$0.61
US$4.60
+648.0%
63.9%US$7.00US$1.00n/a5
Aug ’25US$1.03
US$6.30
+511.7%
37.4%US$10.00US$3.50n/a5
Jul ’25US$1.17
US$6.30
+438.5%
37.4%US$10.00US$3.50n/a5
Jun ’25US$1.81
US$7.25
+300.6%
41.7%US$12.00US$3.50n/a6
May ’25US$2.54
US$7.25
+185.4%
41.7%US$12.00US$3.50n/a6
Apr ’25US$2.82
US$7.42
+163.0%
43.1%US$12.00US$3.50n/a6
Mar ’25US$3.21
US$9.50
+196.0%
51.5%US$18.00US$4.00n/a6
Feb ’25US$3.18
US$10.50
+230.2%
39.9%US$18.00US$4.00n/a6
Jan ’25US$2.95
US$10.50
+255.9%
39.9%US$18.00US$4.00n/a6
Dec ’24US$3.89
US$10.50
+169.9%
39.9%US$18.00US$4.00US$0.416
Nov ’24US$4.39
US$10.00
+127.8%
50.4%US$20.00US$4.00US$0.647
Oct ’24US$2.53
US$12.63
+399.0%
66.5%US$31.00US$4.00US$0.568
Sep ’24US$3.83
US$12.63
+229.6%
66.5%US$31.00US$4.00US$0.618
Aug ’24US$7.50
US$48.00
+540.0%
43.2%US$75.00US$12.00US$1.038
Jul ’24US$6.66
US$45.30
+580.2%
52.4%US$75.00US$13.00US$1.1710
Jun ’24US$18.15
US$51.30
+182.6%
35.9%US$75.00US$24.00US$1.8110
May ’24US$20.81
US$51.80
+148.9%
35.0%US$75.00US$22.00US$2.5410
Apr ’24US$18.66
US$52.10
+179.2%
34.6%US$75.00US$22.00US$2.8210
Mar ’24US$31.82
US$54.90
+72.5%
37.5%US$82.00US$20.00US$3.2110
Feb ’24US$29.48
US$46.40
+57.4%
53.2%US$82.00US$20.00US$3.1810
Jan ’24US$21.48
US$46.60
+116.9%
58.3%US$85.00US$16.00US$2.9510
Dec ’23US$17.97
US$46.00
+156.0%
60.2%US$85.00US$16.00US$3.8910

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 13:44
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BioXcel Therapeutics, Inc. 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Anita DushyanthBerenberg
Guyn KimBMO Capital Markets Equity Research
Alec StranahanBofA Global Research