Black Diamond Therapeutics 가치 평가
BDTX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BDTX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 BDTX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 BDTX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
BDTX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BDTX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BDTX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.6x |
| 수익 | US$5.09m |
| 시가총액 | US$110.88m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BDTX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16.1x | ||
GLUE Monte Rosa Therapeutics | 41.1x | -34.24% | US$244.8m |
XFOR X4 Pharmaceuticals | 1.2x | -4.26% | US$16.9m |
TRDA Entrada Therapeutics | 11.5x | -35.19% | US$285.2m |
STOK Stoke Therapeutics | 10.6x | -26.38% | US$532.9m |
BDTX Black Diamond Therapeutics | 21.8x | -33.11% | US$110.9m |
Price-To-Earnings 대 피어: BDTX은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BDTX 의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: BDTX 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 16.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BDTX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.6x |
| 공정 PE 비율 | 7.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BDTX 23.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$1.95 | US$10.67 +447.01% | 11.69% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$1.70 | US$13.00 +664.71% | 32.18% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$1.49 | US$13.40 +799.33% | 28.55% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$2.01 | US$14.50 +621.39% | 24.79% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$2.62 | US$14.50 +453.44% | 24.79% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$2.14 | US$14.50 +577.57% | 24.79% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$2.65 | US$14.50 +447.17% | 24.79% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$2.89 | US$14.83 +413.26% | 25.65% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$4.17 | US$14.83 +255.72% | 25.65% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$6.10 | US$13.83 +126.78% | 26.20% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.06 | US$12.60 +107.92% | 20.45% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$4.70 | US$12.60 +168.09% | 20.45% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$4.78 | US$12.60 +163.60% | 20.45% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$5.90 | US$12.80 +116.95% | 18.09% | US$16.00 | US$10.00 | US$1.70 | 5 |
| Apr ’25 | US$4.93 | US$10.60 +115.01% | 7.55% | US$12.00 | US$10.00 | US$1.49 | 5 |
| Mar ’25 | US$4.78 | US$10.50 +119.67% | 4.76% | US$11.00 | US$10.00 | US$2.01 | 4 |
| Feb ’25 | US$4.26 | US$10.40 +144.13% | 4.71% | US$11.00 | US$10.00 | US$2.62 | 5 |
| Jan ’25 | US$2.81 | US$10.40 +270.11% | 4.71% | US$11.00 | US$10.00 | US$2.14 | 5 |
| Dec ’24 | US$2.36 | US$11.33 +380.23% | 18.83% | US$16.00 | US$10.00 | US$2.65 | 6 |
| Nov ’24 | US$1.85 | US$11.33 +514.27% | 18.83% | US$16.00 | US$10.00 | US$2.89 | 6 |
| Oct ’24 | US$2.87 | US$11.33 +294.89% | 18.83% | US$16.00 | US$10.00 | US$4.17 | 6 |
| Sep ’24 | US$3.56 | US$11.33 +218.35% | 18.83% | US$16.00 | US$10.00 | US$6.10 | 6 |
| Aug ’24 | US$3.70 | US$11.33 +206.31% | 18.83% | US$16.00 | US$10.00 | US$6.06 | 6 |
| Jul ’24 | US$5.05 | US$11.40 +125.74% | 20.46% | US$16.00 | US$10.00 | US$4.70 | 5 |
| Jun ’24 | US$2.15 | US$7.00 +225.58% | 91.10% | US$16.00 | US$2.00 | US$4.78 | 3 |
| May ’24 | US$1.59 | US$7.00 +340.25% | 91.10% | US$16.00 | US$2.00 | US$5.90 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 21:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Black Diamond Therapeutics, Inc. 12 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Zhiqiang Shu | Berenberg |
| Arlinda Lee | Canaccord Genuity |
| Robert Burns | H.C. Wainwright & Co. |