Black Diamond Therapeutics 가치 평가
BDTX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BDTX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 BDTX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 BDTX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
BDTX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BDTX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BDTX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.3x |
| 이익 | US$14.44m |
| 시가총액 | US$212.37m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | -0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BDTX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 24.6x | ||
GLUE Monte Rosa Therapeutics | 19.8x | -45.71% | US$471.2m |
KROS Keros Therapeutics | 34.5x | -35.92% | US$632.8m |
STOK Stoke Therapeutics | 26.7x | -28.35% | US$1.4b |
ATRA Atara Biotherapeutics | 17.5x | 22.63% | US$101.7m |
BDTX Black Diamond Therapeutics | 15.3x | -42.48% | US$212.4m |
Price-To-Earnings 대 피어: BDTX은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BDTX의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: BDTX 은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 US Biotechs 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BDTX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.3x |
| 공정 PE 비율 | 8.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BDTX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(8.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(15.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$3.89 | US$9.17 +135.65% | 19.33% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$2.75 | US$10.25 +272.73% | 8.09% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$2.59 | US$10.75 +315.06% | 10.14% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$2.48 | US$10.75 +333.47% | 10.14% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$2.20 | US$10.67 +384.85% | 11.69% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$1.70 | US$13.00 +664.71% | 32.18% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$1.49 | US$13.40 +799.33% | 28.55% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$2.01 | US$14.50 +621.39% | 24.79% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$2.62 | US$14.50 +453.44% | 24.79% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$2.14 | US$14.50 +577.57% | 24.79% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$2.65 | US$14.50 +447.17% | 24.79% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$2.89 | US$14.83 +413.26% | 25.65% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$4.17 | US$14.83 +255.72% | 25.65% | US$20.00 | US$9.00 | US$3.72 | 6 |
| Sep ’25 | US$6.10 | US$13.83 +126.78% | 26.20% | US$20.00 | US$9.00 | US$2.75 | 6 |
| Aug ’25 | US$6.06 | US$12.60 +107.92% | 20.45% | US$16.00 | US$9.00 | US$2.59 | 5 |
| Jul ’25 | US$4.70 | US$12.60 +168.09% | 20.45% | US$16.00 | US$9.00 | US$2.48 | 5 |
| Jun ’25 | US$4.78 | US$12.60 +163.60% | 20.45% | US$16.00 | US$9.00 | US$2.20 | 5 |
| May ’25 | US$5.90 | US$12.80 +116.95% | 18.09% | US$16.00 | US$10.00 | US$1.70 | 5 |
| Apr ’25 | US$4.93 | US$10.60 +115.01% | 7.55% | US$12.00 | US$10.00 | US$1.49 | 5 |
| Mar ’25 | US$4.78 | US$10.50 +119.67% | 4.76% | US$11.00 | US$10.00 | US$2.01 | 4 |
| Feb ’25 | US$4.26 | US$10.40 +144.13% | 4.71% | US$11.00 | US$10.00 | US$2.62 | 5 |
| Jan ’25 | US$2.81 | US$10.40 +270.11% | 4.71% | US$11.00 | US$10.00 | US$2.14 | 5 |
| Dec ’24 | US$2.36 | US$11.33 +380.23% | 18.83% | US$16.00 | US$10.00 | US$2.65 | 6 |
| Nov ’24 | US$1.85 | US$11.33 +514.27% | 18.83% | US$16.00 | US$10.00 | US$2.89 | 6 |
| Oct ’24 | US$2.87 | US$11.33 +294.89% | 18.83% | US$16.00 | US$10.00 | US$4.17 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 16:56 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Black Diamond Therapeutics, Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Zhiqiang Shu | Berenberg |
| Arlinda Lee | Canaccord Genuity |
| Ilya Zubkov | Freedom Broker |