Avadel Pharmaceuticals 가치 평가
AVDL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AVDL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AVDL ( $10.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $100.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AVDL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AVDL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AVDL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| AVDL 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.6x |
| 판매 | US$138.16m |
| 시가총액 | US$1.05b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.4x |
| 기업 가치/EBITDA | -16.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AVDL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.3x | ||
CRMD CorMedix | 51.1x | 49.3% | US$626.8m |
PHAT Phathom Pharmaceuticals | 22.9x | 53.4% | US$600.4m |
SCPH scPharmaceuticals | 5.7x | 45.2% | US$173.1m |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals | 1.6x | -77.5% | US$324.1m |
AVDL Avadel Pharmaceuticals | 7.6x | 29.0% | US$1.1b |
Price-To-Sales 대 피어: AVDL은 Price-To-Sales 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
AVDL 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: AVDL 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
AVDL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.6x |
| 공정 PS 비율 | 8.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AVDL 은 예상 7.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 8.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$10.91 | US$23.90 +119.1% | 11.1% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$15.05 | US$24.00 +59.5% | 11.8% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$13.16 | US$23.90 +81.6% | 11.0% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$15.17 | US$23.90 +57.5% | 11.0% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$16.51 | US$23.65 +43.2% | 11.2% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$14.12 | US$23.65 +67.5% | 11.2% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$15.95 | US$23.65 +48.3% | 11.2% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$18.31 | US$22.50 +22.9% | 2.2% | US$23.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%