Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:ARWR 주식 리포트

시가총액: US$9.2b

Arrowhead Pharmaceuticals 가치 평가

ARWR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ARWR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARWR ( $67.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $120.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARWR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ARWR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ARWR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ARWR의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ARWR의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ARWR의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율11.1x
매출US$829.45m
시가총액US$9.21b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ARWR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ARWR의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균15.5x
CAI Caris Life Sciences
11.7x17.92%US$7.6b
HALO Halozyme Therapeutics
6.7x7.64%US$8.3b
PTCT PTC Therapeutics
3.5x1.28%US$6.2b
RYTM Rhythm Pharmaceuticals
40.2x39.46%US$7.0b
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals
11.1x12.56%US$9.2b

Price-To-Sales 대 피어: ARWR은 Price-To-Sales 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

ARWR의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

121개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
BIIB Biogen
2.6x-1.44%US$26.09b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.7x5.77%US$11.42b
PTCT PTC Therapeutics
3.5x1.28%US$6.16b
ALKS Alkermes
3.1x8.02%US$4.67b
ARWR 11.1x업계 평균 11.7xNo. of Companies121PS01632486480+
121개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ARWR 은 Price-To-Sales 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 US Biotechs 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ARWR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ARWR PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.1x
공정 PS 비율9.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ARWR 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(9.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(11.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ARWR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$67.79
US$67.50
-0.43%
29.24%US$100.00US$35.00n/a12
Dec ’26US$56.25
US$57.25
+1.78%
28.22%US$80.00US$17.00n/a12
Nov ’26US$42.39
US$47.50
+12.05%
42.16%US$80.00US$17.00n/a12
Oct ’26US$35.01
US$46.38
+32.49%
42.40%US$80.00US$17.00n/a13
Sep ’26US$22.03
US$43.79
+98.75%
46.58%US$80.00US$17.00n/a14
Aug ’26US$15.93
US$44.00
+176.21%
46.47%US$80.00US$17.00n/a14
Jul ’26US$16.09
US$44.00
+173.46%
46.47%US$80.00US$17.00n/a14
Jun ’26US$16.07
US$44.50
+176.91%
44.62%US$80.00US$17.00n/a14
May ’26US$14.04
US$45.64
+225.09%
43.92%US$80.00US$21.00n/a14
Apr ’26US$12.21
US$45.64
+273.97%
43.92%US$80.00US$21.00n/a14
Mar ’26US$18.91
US$45.79
+142.12%
43.42%US$80.00US$21.00n/a14
Feb ’26US$19.88
US$47.50
+138.93%
40.48%US$80.00US$24.00n/a14
Jan ’26US$18.80
US$47.50
+152.66%
40.48%US$80.00US$24.00US$66.3914
Dec ’25US$26.03
US$45.38
+74.36%
39.17%US$71.00US$23.00US$56.2513
Nov ’25US$19.49
US$47.29
+142.62%
37.04%US$71.00US$20.00US$42.3914
Oct ’25US$19.18
US$47.29
+146.54%
37.04%US$71.00US$20.00US$35.0114
Sep ’25US$23.83
US$47.21
+98.13%
37.34%US$71.00US$19.00US$22.0314
Aug ’25US$27.46
US$50.29
+83.12%
33.18%US$74.00US$27.00US$15.9314
Jul ’25US$26.05
US$52.43
+101.26%
37.17%US$90.00US$27.00US$16.0914
Jun ’25US$22.95
US$53.77
+134.29%
36.21%US$90.00US$27.00US$16.0713
May ’25US$23.17
US$53.66
+131.61%
34.47%US$90.00US$28.00US$14.0414
Apr ’25US$28.24
US$55.15
+95.30%
33.30%US$90.00US$28.00US$12.2113
Mar ’25US$36.08
US$55.15
+52.87%
33.30%US$90.00US$28.00US$18.9113
Feb ’25US$32.19
US$55.46
+72.29%
36.04%US$90.00US$27.00US$19.8813
Jan ’25US$30.60
US$53.29
+74.14%
39.57%US$90.00US$24.00US$18.8014
US$67.5
Fair Value
0.4% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/04 17:09
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ying HuangBarclays
William PickeringBernstein
Jason Matthew GerberryBofA Global Research