Applied Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:APLT 주식 리포트

시가총액: US$37.3m

Applied Therapeutics 가치 평가

APLT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 APLT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 APLT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 APLT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

APLT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: APLT는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 APLT의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 APLT의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
APLT의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율37.3x
매출US$1.00m
시가총액US$37.33m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

APLT의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 APLT의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균20.5x
LVTX LAVA Therapeutics
9.2x-79.13%US$45.8m
ALGS Aligos Therapeutics
21.4x79.61%US$56.7m
IBIO iBio
47.2x-15.03%US$23.6m
FGEN FibroGen
4.1x-8.45%US$34.1m
APLT Applied Therapeutics
37.3x65.72%US$37.3m

Price-To-Sales 대 피어: APLT은 Price-To-Sales 비율(37.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

APLT의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

139개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
BIIB Biogen
2.6x-1.79%US$25.72b
INCY Incyte
4.2x2.08%US$20.04b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.4x6.33%US$10.51b
MRNA Moderna
4.2x20.18%US$9.27b
APLT 37.3x업계 평균 11.6xNo. of Companies139PS020406080100+
139개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: APLT 은 US Biotechs 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(37.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(11.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

APLT의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

APLT PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율37.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 APLT 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 APLT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$0.26
US$1.67
+544.25%
28.28%US$2.00US$1.00n/a3
Nov ’26US$1.15
US$3.17
+175.36%
45.28%US$5.00US$1.50n/a3
Oct ’26US$0.70
US$3.17
+352.32%
45.28%US$5.00US$1.50n/a3
Sep ’26US$0.49
US$3.17
+542.72%
45.28%US$5.00US$1.50n/a3
Aug ’26US$0.44
US$3.17
+618.55%
45.28%US$5.00US$1.50n/a3
Jul ’26US$0.32
US$5.63
+1,657.81%
78.85%US$13.00US$1.50n/a4
Jun ’26US$0.35
US$5.63
+1,492.13%
78.85%US$13.00US$1.50n/a4
May ’26US$0.41
US$5.63
+1,256.73%
78.85%US$13.00US$1.50n/a4
Apr ’26US$0.46
US$5.50
+1,095.39%
74.97%US$13.00US$1.50n/a5
Mar ’26US$0.51
US$5.50
+981.83%
74.97%US$13.00US$1.50n/a5
Feb ’26US$0.59
US$5.92
+908.81%
65.53%US$13.00US$1.50n/a6
Jan ’26US$0.86
US$5.92
+591.04%
65.53%US$13.00US$1.50n/a6
Dec ’25US$2.03
US$8.50
+318.72%
48.39%US$15.00US$4.00n/a6
Nov ’25US$9.09
US$13.00
+43.01%
8.88%US$14.00US$11.00US$1.156
Oct ’25US$8.39
US$12.50
+48.99%
10.07%US$14.00US$11.00US$0.706
Sep ’25US$6.34
US$12.00
+89.27%
17.35%US$14.00US$8.00US$0.496
Aug ’25US$5.66
US$11.83
+109.07%
20.36%US$14.00US$7.00US$0.446
Jul ’25US$4.61
US$11.40
+147.29%
21.20%US$14.00US$7.00US$0.325
Jun ’25US$4.28
US$11.40
+166.36%
21.20%US$14.00US$7.00US$0.355
May ’25US$4.44
US$11.60
+161.26%
20.83%US$14.00US$7.00US$0.415
Apr ’25US$6.33
US$11.60
+83.25%
20.83%US$14.00US$7.00US$0.465
Mar ’25US$7.07
US$9.25
+30.83%
42.82%US$14.00US$4.00US$0.514
Feb ’25US$3.12
US$7.67
+145.73%
58.66%US$14.00US$4.00US$0.593
Jan ’25US$3.35
US$7.67
+128.86%
58.66%US$14.00US$4.00US$0.863
Dec ’24US$2.42
US$7.67
+216.80%
58.66%US$14.00US$4.00US$2.033
Nov ’24US$2.32
US$7.67
+230.46%
58.66%US$14.00US$4.00US$9.093
US$1.67
Fair Value
84.5% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/23 06:47
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Applied Therapeutics, Inc.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brian SkorneyBaird
Carter GouldBarclays
Paul ChoiGoldman Sachs