Stock Analysis
알파인 면역 과학(NASDAQ :ALPN) 투자자들은 회사가 최근 실적으로 강력한 수치를 기록하면서 기뻐할 것입니다. 매출은 미화 5,900만 달러로 예상치를 65% 상회했습니다. 알파인 면역 과학은 주당 0.64달러의 법정 손실을 보고했는데, 이는 놀랍지는 않지만 분석가들이 예상한 것보다 훨씬 적은 수치입니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들이 내년에 무엇을 예측하는지 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 따라서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
알파인 이뮨 사이언스를 담당하는 8명의 애널리스트는 최신 결과를 고려하여 2024년 매출에 대해 지난 12개월 동안 73% 감소한 미화 1620만 달러의 컨센서스 추정치를 제시했습니다. 손실은 주당 1.68달러로 233% 급증할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들은 2024년에 2740만 달러의 매출과 주당 1.43달러의 손실을 예상했었습니다. 이번 업데이트에서는 애널리스트들이 내년 매출 추정치를 대폭 하향 조정하는 동시에 주당 손실 전망치를 상향 조정하는 등 분명한 분위기가 바뀌었습니다.
평균 목표 주가는 28% 상승한 45.29달러로, 매출 및 주당순이익 전망의 약화가 장기적으로 주가에 부담이 되지 않을 것으로 예상됩니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 알파인 이뮨 사이언스의 주당 가격을 50.00달러로 평가하고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 41.00달러로 평가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 밸류에이션에 상당히 자신감이 있는 것으로 보이며, 이는 알파인 이뮨 사이언스가 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있는 것으로 보입니다.
이러한 추정치를 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측이 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측이 다소 낙관적인지 여부와 같은 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지 연평균 73% 감소할 것으로 예상되는 수익이 역전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 53%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 눈에 띄는 변화입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 17% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 알파인 이뮨 사이언스의 수익이 동종 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 안타깝게도 수익 추정치도 하향 조정했으며, 저희 데이터에 따르면 전체 업계에 비해 실적이 저조할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 비즈니스의 내재가치가 시간이 지남에 따라 개선될 가능성이 높다고 판단하고 있음을 시사합니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 알파인 면역 과학에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 존재하는 투자 위험을 고려할 필요가 있습니다. 알파인 이뮨 사이언스에서 3가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 최소 1개 이상)를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.