Adaptimmune Therapeutics plc

NasdaqGS:ADAP 주식 보고서

시가총액: US$148.1m

Adaptimmune Therapeutics 가치 평가

ADAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADAP ( $0.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

ADAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADAP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADAP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADAP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADAP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$175.04m
시가총액US$148.11m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADAP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADAP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균14.4x
CGEN Compugen
2.4x2.3%US$143.3m
OCGN Ocugen
44.5x74.5%US$209.2m
MGX Metagenomi
2.6x-31.0%US$141.1m
VXRT Vaxart
8.3x45.2%US$138.5m
ADAP Adaptimmune Therapeutics
0.8x0.4%US$148.1m

Price-To-Sales 대 피어: ADAP은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

ADAP 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

137 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균9.9x20.8%
ADAP Adaptimmune Therapeutics
0.8x0.4%US$148.11m
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.72b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.50b
ADAP 0.8x업계 평균 9.9xNo. of Companies137PS01632486480+
137 기업예상 성장률시가총액
업계 평균9.9x27.6%
ADAP Adaptimmune Therapeutics
0.8x-9.5%US$148.11m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ADAP 은 Price-To-Sales 0.8 US Biotechs 업계 평균( 9.9 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADAP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ADAP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ADAP 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.58
US$2.27
+291.6%
33.7%US$3.50US$1.00n/a9
Dec ’25US$0.72
US$2.27
+214.5%
33.7%US$3.50US$1.00n/a9
Nov ’25US$0.80
US$2.74
+242.4%
35.8%US$4.00US$1.00n/a9
Oct ’25US$0.92
US$2.74
+197.3%
35.8%US$4.00US$1.00n/a9
Sep ’25US$1.27
US$2.74
+115.7%
35.8%US$4.00US$1.00n/a9
Aug ’25US$1.27
US$2.73
+114.9%
33.3%US$4.00US$1.00n/a9
Jul ’25US$1.05
US$2.52
+139.9%
34.9%US$4.00US$1.00n/a8
Jun ’25US$1.13
US$2.45
+116.8%
37.5%US$4.00US$1.00n/a7
May ’25US$1.21
US$3.50
+189.3%
75.1%US$9.00US$1.00n/a6
Apr ’25US$1.47
US$3.50
+138.1%
75.1%US$9.00US$1.00n/a6
Mar ’25US$1.59
US$3.60
+126.4%
79.7%US$9.00US$1.00n/a5
Feb ’25US$1.00
US$3.60
+260.0%
72.8%US$9.00US$1.00n/a6
Jan ’25US$0.79
US$3.60
+354.0%
72.8%US$9.00US$1.00n/a6
Dec ’24US$0.54
US$3.60
+564.0%
72.8%US$9.00US$1.00US$0.726
Nov ’24US$0.54
US$3.77
+597.5%
67.5%US$9.00US$1.00US$0.806
Oct ’24US$0.78
US$3.77
+382.9%
67.5%US$9.00US$1.00US$0.926
Sep ’24US$0.79
US$3.77
+376.8%
67.5%US$9.00US$1.00US$1.276
Aug ’24US$0.91
US$4.94
+443.9%
61.6%US$10.00US$2.00US$1.277
Jul ’24US$0.93
US$4.94
+434.4%
61.6%US$10.00US$2.00US$1.057
Jun ’24US$1.09
US$4.94
+353.5%
61.6%US$10.00US$2.00US$1.137
May ’24US$1.43
US$4.94
+245.7%
61.6%US$10.00US$2.00US$1.217
Apr ’24US$1.09
US$4.94
+353.5%
61.6%US$10.00US$2.00US$1.477
Mar ’24US$1.65
US$6.00
+263.6%
54.9%US$10.00US$2.00US$1.597
Feb ’24US$1.74
US$6.00
+244.8%
54.9%US$10.00US$2.00US$1.007
Jan ’24US$1.46
US$5.40
+269.9%
62.6%US$10.00US$2.00US$0.795
Dec ’23US$2.02
US$5.40
+167.3%
62.6%US$10.00US$2.00US$0.545

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 06:18
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Adaptimmune Therapeutics plc 17 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter LawsonBarclays
Ying HuangBofA Global Research
Olga SmolentsevaBryan Garnier & Co