Ubisoft Entertainment SA

OTCPK:UBSF.F 주식 보고서

시가총액: US$1.8b

Ubisoft Entertainment 가치 평가

UBSF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UBSF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UBSF.F ( $13.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UBSF.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UBSF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UBSF.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 UBSF.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UBSF.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UBSF.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매€2.14b
시가총액€1.69b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UBSF.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UBSF.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
PLTK Playtika Holding
1x1.3%US$2.6b
SCPL SciPlay
0.7x4.0%US$2.9b
DDI DoubleDown Interactive
1.6x2.2%US$535.2m
HUYA HUYA
0.8x4.5%US$692.2m
UBSF.F Ubisoft Entertainment
0.8x5.4%US$1.7b

Price-To-Sales 대 피어: UBSF.F은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

UBSF.F 의 PS 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
IQ iQIYI
0.5x2.2%US$1.89b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x9.1%US$1.51b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
RDI Reading International
0.2x11.2%US$43.53m
UBSF.F 0.8x업계 평균 1.3xNo. of Companies22PS0246810+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UBSF.F 은 Price-To-Sales 0.8 US Entertainment 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

UBSF.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UBSF.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: UBSF.F 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UBSF.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$13.34
US$17.52
+31.4%
34.9%US$31.46US$10.49n/a21
Dec ’25US$13.18
US$17.87
+35.6%
33.9%US$31.75US$10.58n/a21
Nov ’25US$15.64
US$18.37
+17.4%
33.9%US$32.63US$10.88n/a21
Oct ’25US$12.00
US$18.97
+58.0%
38.7%US$33.40US$11.13n/a21
Sep ’25US$19.30
US$31.45
+63.0%
27.6%US$55.38US$17.72n/a23
Aug ’25n/a
US$31.08
0%
26.6%US$54.39US$20.67n/a23
Jul ’25US$21.79
US$30.76
+41.2%
26.6%US$54.05US$20.54n/a24
Jun ’25US$23.00
US$30.76
+33.8%
26.6%US$54.05US$20.54n/a24
May ’25US$23.70
US$31.16
+31.5%
26.4%US$53.51US$20.33n/a24
Apr ’25US$21.19
US$31.69
+49.6%
26.5%US$53.71US$20.41n/a24
Mar ’25US$22.89
US$32.00
+39.8%
26.7%US$54.10US$20.56n/a24
Feb ’25US$21.15
US$31.79
+50.3%
26.2%US$54.02US$18.37n/a24
Jan ’25US$25.40
US$33.80
+33.1%
25.7%US$54.59US$18.56US$13.3722
Dec ’24US$28.25
US$33.76
+19.5%
26.3%US$54.93US$18.68US$13.1821
Nov ’24n/a
US$33.98
0%
39.5%US$84.53US$17.96US$15.6421
Oct ’24US$30.72
US$32.77
+6.7%
42.1%US$84.73US$18.00US$12.0021
Sep ’24US$30.50
US$33.08
+8.5%
42.6%US$86.54US$18.39US$19.3021
Aug ’24US$33.13
US$33.47
+1.0%
43.3%US$88.42US$18.57n/a21
Jul ’24n/a
US$30.06
0%
46.5%US$85.53US$17.96US$21.7922
Jun ’24US$28.65
US$29.90
+4.4%
46.3%US$86.43US$18.15US$23.0023
May ’24US$28.64
US$32.44
+13.3%
48.4%US$87.44US$18.36US$23.7023
Apr ’24US$25.60
US$34.48
+34.7%
54.6%US$86.78US$18.22US$21.1922
Mar ’24US$21.60
US$31.48
+45.7%
49.4%US$85.55US$17.97US$22.8923
Feb ’24US$20.70
US$33.28
+60.8%
47.3%US$86.97US$18.48US$21.1523
Jan ’24US$28.75
US$47.11
+63.8%
28.7%US$84.27US$30.02US$25.4023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 19:48
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ubisoft Entertainment SA 50 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Richard KramerArete Research Services LLP
Charles-Louis PlanadeArkeon Finance