Ubisoft Entertainment 가치 평가
UBSF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UBSF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UBSF.F ( $10.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UBSF.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UBSF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UBSF.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| UBSF.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 판매 | €1.90b |
| 시가총액 | €1.25b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 26.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UBSF.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: UBSF.F은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
UBSF.F 의 PS 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
UBSF.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 1.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: UBSF.F 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$10.71 | US$14.61 +36.45% | 26.90% | US$23.82 | US$10.06 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$12.10 | US$18.28 +51.06% | 34.63% | US$34.14 | US$10.53 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$12.06 | US$18.42 +52.70% | 35.74% | US$32.47 | US$10.93 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$13.06 | US$15.43 +18.17% | 37.04% | US$30.34 | US$10.46 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$11.49 | US$16.37 +42.48% | 35.37% | US$30.42 | US$10.49 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$13.37 | US$17.52 +31.05% | 34.92% | US$31.46 | US$10.49 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$13.18 | US$18.37 +39.34% | 33.92% | US$32.63 | US$10.88 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$15.64 | US$18.37 +17.45% | 33.92% | US$32.63 | US$10.88 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$12.00 | US$18.97 +58.05% | 38.73% | US$33.40 | US$11.13 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$19.30 | US$31.45 +62.98% | 27.64% | US$55.38 | US$17.72 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | n/a | US$31.08 0% | 26.64% | US$54.39 | US$20.67 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$21.79 | US$30.76 +41.19% | 26.56% | US$54.05 | US$20.54 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$23.00 | US$30.76 +33.75% | 26.56% | US$54.05 | US$20.54 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$23.70 | US$31.16 +31.47% | 26.40% | US$53.51 | US$20.33 | US$12.10 | 24 |
| Apr ’25 | US$21.19 | US$31.69 +49.57% | 26.51% | US$53.71 | US$20.41 | US$12.06 | 24 |
| Mar ’25 | US$22.89 | US$32.00 +39.79% | 26.66% | US$54.10 | US$20.56 | US$13.06 | 24 |
| Feb ’25 | US$21.15 | US$31.79 +50.29% | 26.18% | US$54.02 | US$18.37 | US$11.49 | 24 |
| Jan ’25 | US$25.40 | US$33.80 +33.05% | 25.66% | US$54.59 | US$18.56 | US$13.37 | 22 |
| Dec ’24 | US$28.25 | US$33.76 +19.50% | 26.32% | US$54.93 | US$18.68 | US$13.18 | 21 |
| Nov ’24 | n/a | US$33.98 0% | 39.49% | US$84.53 | US$17.96 | US$15.64 | 21 |
| Oct ’24 | US$30.72 | US$32.77 +6.66% | 42.12% | US$84.73 | US$18.00 | US$12.00 | 21 |
| Sep ’24 | US$30.50 | US$33.08 +8.47% | 42.63% | US$86.54 | US$18.39 | US$19.30 | 21 |
| Aug ’24 | US$33.13 | US$33.47 +1.03% | 43.26% | US$88.42 | US$18.57 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | n/a | US$30.06 0% | 46.53% | US$85.53 | US$17.96 | US$21.79 | 22 |
| Jun ’24 | US$28.65 | US$29.90 +4.36% | 46.34% | US$86.43 | US$18.15 | US$23.00 | 23 |
| May ’24 | US$28.64 | US$32.44 +13.26% | 48.38% | US$87.44 | US$18.36 | US$23.70 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/15 23:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ubisoft Entertainment SA 50 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Charles-Louis Planade | Arkeon Finance |