Embracer Group AB (publ)

OTCPK:THQQ.F 주식 보고서

시가총액: US$3.7b

Embracer Group 가치 평가

THQQ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 THQQ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: THQQ.F ( $2.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: THQQ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

THQQ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: THQQ.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 THQQ.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 THQQ.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
THQQ.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매SEK 37.55b
시가총액SEK 41.06b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 THQQ.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 THQQ.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
SCPL SciPlay
0.7x4.0%US$2.9b
PLTK Playtika Holding
1x1.3%US$2.5b
TTWO Take-Two Interactive Software
6x15.1%US$32.9b
GRVY Gravity
1.3xn/aUS$432.3m
THQQ.F Embracer Group
1.1x3.2%US$40.9b

Price-To-Sales 대 피어: THQQ.F은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

THQQ.F 의 PS 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
IQ iQIYI
0.5x1.8%US$2.03b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.0%US$1.83b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x9.1%US$1.52b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
THQQ.F 1.1x업계 평균 1.3xNo. of Companies24PS0246810+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: THQQ.F 은 Price-To-Sales 1.1 US Entertainment 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

THQQ.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

THQQ.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율1.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: THQQ.F 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 THQQ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.76
US$3.10
+12.3%
28.0%US$4.55US$1.64n/a14
Dec ’25US$2.57
US$3.11
+21.1%
28.0%US$4.58US$1.65n/a14
Nov ’25US$2.90
US$3.03
+4.6%
27.8%US$4.73US$1.70n/a14
Oct ’25US$2.60
US$3.13
+20.3%
27.9%US$4.87US$1.75n/a14
Sep ’25US$2.41
US$3.13
+29.8%
27.9%US$4.87US$1.75n/a14
Aug ’25n/a
US$3.23
0%
26.7%US$4.66US$1.68n/a15
Jul ’25US$2.22
US$3.24
+46.1%
28.0%US$4.77US$1.72n/a16
Jun ’25US$2.54
US$3.11
+22.6%
28.9%US$4.73US$1.70n/a16
May ’25US$2.50
US$2.87
+14.6%
29.0%US$4.57US$1.51n/a16
Apr ’25US$2.14
US$2.61
+21.9%
33.2%US$4.67US$1.49n/a16
Mar ’25US$1.95
US$2.67
+37.1%
32.9%US$4.82US$1.45n/a17
Feb ’25US$1.99
US$3.01
+51.0%
31.7%US$5.74US$1.91n/a16
Jan ’25US$2.71
US$3.05
+12.7%
29.7%US$5.75US$1.96n/a15
Dec ’24US$2.30
US$3.08
+34.0%
28.5%US$5.72US$1.95US$2.5715
Nov ’24US$1.58
US$3.12
+98.3%
26.5%US$5.38US$1.88US$2.9015
Oct ’24US$2.04
US$3.30
+61.7%
28.5%US$6.10US$2.42US$2.6014
Sep ’24US$2.33
US$3.35
+44.0%
27.6%US$6.21US$2.47US$2.4115
Aug ’24US$2.87
US$3.55
+23.8%
29.4%US$6.55US$2.36n/a14
Jul ’24US$2.53
US$4.17
+65.3%
42.7%US$8.44US$2.39US$2.2213
Jun ’24US$2.52
US$4.96
+96.9%
47.7%US$10.16US$2.49US$2.5414
May ’24US$5.05
US$7.20
+42.5%
25.8%US$10.66US$3.88US$2.5014
Apr ’24n/a
US$7.38
0%
24.0%US$10.60US$3.85US$2.1413
Mar ’24n/a
US$7.31
0%
26.4%US$10.53US$3.83US$1.9514
Feb ’24US$4.50
US$7.63
+69.6%
29.8%US$11.00US$3.82US$1.9915
Jan ’24US$4.62
US$8.09
+75.1%
27.1%US$11.09US$3.83US$2.7115
Dec ’23n/a
US$8.09
0%
27.1%US$11.09US$3.83US$2.3015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 21:31
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Embracer Group AB (publ) 25 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays