Kuaishou Technology

OTCPK:KUAS.F 주식 보고서

시가총액: US$22.5b

Kuaishou Technology 가치 평가

KUAS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KUAS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KUAS.F ( $5.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KUAS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KUAS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KUAS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KUAS.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KUAS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KUAS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11x
수익CN¥14.97b
시가총액CN¥164.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KUAS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KUAS.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.2x
PINS Pinterest
96.9x28.9%US$20.9b
BIDU Baidu
10.5x5.5%US$29.4b
NBIS Nebius Group
36.3xn/aUS$7.3b
MTCH Match Group
13.2x8.4%US$8.2b
KUAS.F Kuaishou Technology
11x16.9%US$175.2b

Price-To-Earnings 대 피어: KUAS.F은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KUAS.F 의 PE 비율은 US Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YALA Yalla Group
4.8x5.9%US$643.42m
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.33m
MI NFT
2.9xn/aUS$13.63m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KUAS.F 11.0x업계 평균 26.2xNo. of Companies5PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KUAS.F 은 Price-To-Earnings 11 US Interactive Media and Services 업계 평균( 26.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KUAS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KUAS.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KUAS.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KUAS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.37
US$8.45
+57.4%
15.3%US$10.88US$6.10n/a31
Dec ’25US$5.78
US$8.54
+47.7%
15.3%US$11.01US$6.17n/a33
Nov ’25n/a
US$8.58
0%
17.6%US$11.75US$5.41n/a33
Oct ’25US$7.00
US$8.47
+21.0%
17.5%US$11.94US$5.84n/a32
Sep ’25US$4.99
US$8.41
+68.6%
17.0%US$11.82US$5.78n/a32
Aug ’25US$5.47
US$9.83
+79.6%
14.9%US$12.47US$6.40n/a32
Jul ’25n/a
US$10.09
0%
12.6%US$12.41US$7.02n/a31
Jun ’25US$7.24
US$10.14
+40.1%
13.1%US$12.43US$7.05n/a32
May ’25n/a
US$9.87
0%
14.1%US$12.32US$6.98n/a32
Apr ’25n/a
US$9.90
0%
14.2%US$12.37US$7.01n/a32
Mar ’25US$6.02
US$10.21
+69.5%
16.8%US$14.49US$6.38n/a31
Feb ’25US$5.18
US$10.30
+99.0%
16.6%US$14.60US$6.43n/a32
Jan ’25US$7.00
US$11.10
+58.4%
12.3%US$14.61US$8.74US$5.3731
Dec ’24n/a
US$11.17
0%
11.7%US$14.60US$8.74US$5.7832
Nov ’24n/a
US$11.04
0%
11.5%US$14.44US$8.81n/a31
Oct ’24n/a
US$11.10
0%
11.2%US$14.44US$8.82US$7.0031
Sep ’24US$8.45
US$11.12
+31.6%
11.3%US$14.43US$8.85US$4.9932
Aug ’24US$8.35
US$10.93
+30.9%
13.5%US$14.20US$7.92US$5.4734
Jul ’24US$6.97
US$10.77
+54.5%
14.1%US$14.04US$7.69n/a34
Jun ’24US$6.89
US$11.04
+60.1%
13.9%US$14.40US$7.88US$7.2433
May ’24US$6.50
US$11.16
+71.7%
15.6%US$15.52US$7.86n/a33
Apr ’24US$7.57
US$11.29
+49.1%
15.9%US$15.64US$7.92n/a32
Mar ’24US$6.66
US$11.36
+70.5%
13.5%US$15.47US$8.76US$6.0233
Feb ’24n/a
US$11.71
0%
11.9%US$15.93US$9.28US$5.1832
Jan ’24US$9.05
US$10.95
+21.0%
18.6%US$15.57US$7.57US$7.0033

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 11:36
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kuaishou Technology 56 애널리스트 중 34 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.