Reddit 가치 평가
RDDT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RDDT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RDDT ( $196.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $254.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RDDT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RDDT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RDDT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| RDDT 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 27.3x |
| 판매 | US$1.30b |
| 시가총액 | US$35.53b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 25.9x |
| 기업 가치/EBITDA | -61.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RDDT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: RDDT은 Price-To-Sales 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
RDDT 의 PS 비율은 US Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: RDDT 은 US Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 27.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 1.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RDDT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 27.3x |
| 공정 PS 비율 | 7.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RDDT 27.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 7.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$196.38 | US$201.16 +2.4% | 15.5% | US$250.00 | US$105.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$199.55 | US$183.84 -7.9% | 15.0% | US$230.00 | US$105.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$163.44 | US$150.53 -7.9% | 26.3% | US$210.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$140.69 | US$118.35 -15.9% | 22.1% | US$175.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$112.98 | US$108.53 -3.9% | 12.3% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$65.97 | US$67.50 +2.3% | 13.0% | US$84.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$60.03 | US$67.00 +11.6% | 13.2% | US$84.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$59.38 | US$66.40 +11.8% | 13.2% | US$84.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$66.59 | US$61.40 -7.8% | 11.8% | US$75.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$54.24 | US$60.13 +10.9% | 9.7% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$45.88 | US$49.20 +7.2% | 9.5% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/16 11:18 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Reddit, Inc. 21 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Colin Sebastian | Baird |
| Justin Post | BofA Global Research |
| Naved Khan | B. Riley Securities, Inc. |