Bilibili Inc.

NasdaqGS:BILI 주식 보고서

시가총액: US$9.1b

Bilibili 가치 평가

BILI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BILI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$74.57
Fair Value
69.4% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

적정 가치 이하: BILI ( $22.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $74.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BILI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BILI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BILI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BILI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BILI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BILI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.4x
판매CN¥28.17b
시가총액CN¥65.63b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BILI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BILI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.1x
MTCH Match Group
2.4x4.20%US$8.4b
BZ Kanzhun
8.3x10.88%US$8.8b
SNAP Snap
2.9x9.62%US$15.7b
GTM ZoomInfo Technologies
2.9x3.07%US$3.6b
BILI Bilibili
2.4x8.79%US$9.1b

Price-To-Sales 대 피어: BILI은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BILI 의 PS 비율은 US Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TEAD Teads Holding
0.2x18.54%US$244.24m
SST System1
0.1x3.05%US$60.46m
BLCT BlueCity Holdings
0.4xn/aUS$57.70m
GIFT Giftify
0.4x12.50%US$29.33m
BILI 2.4x업계 평균 1.2xNo. of Companies21PS01.63.24.86.48+
21 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BILI 은 US Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BILI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BILI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.4x
공정 PS 비율1.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BILI 2.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BILI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$22.82
US$26.26
+15.07%
15.59%US$37.01US$19.95n/a29
Jul ’26US$21.34
US$25.28
+18.45%
15.98%US$36.03US$19.99n/a29
Jun ’26US$18.30
US$25.19
+37.67%
16.43%US$36.00US$18.06n/a29
May ’26US$17.56
US$25.53
+45.37%
15.77%US$35.82US$18.06n/a29
Apr ’26US$18.99
US$25.73
+35.51%
14.90%US$35.93US$18.00n/a30
Mar ’26US$20.34
US$25.67
+26.19%
14.90%US$35.84US$17.93n/a30
Feb ’26US$16.72
US$23.40
+39.98%
15.81%US$34.38US$16.40n/a30
Jan ’26US$18.11
US$23.62
+30.45%
15.29%US$33.76US$16.29n/a30
Dec ’25US$19.17
US$23.20
+21.03%
17.68%US$34.03US$11.96n/a31
Nov ’25US$21.90
US$21.21
-3.15%
21.97%US$33.66US$12.16n/a31
Oct ’25US$26.73
US$19.30
-27.80%
20.82%US$34.43US$12.32n/a31
Sep ’25US$14.38
US$18.62
+29.51%
21.46%US$33.98US$12.16n/a31
Aug ’25US$15.23
US$18.23
+19.69%
22.05%US$34.06US$11.96US$22.8231
Jul ’25US$15.29
US$17.22
+12.60%
24.91%US$33.95US$11.66US$21.3431
Jun ’25US$14.52
US$16.55
+13.96%
24.97%US$33.74US$11.70US$18.3031
May ’25US$12.73
US$15.02
+18.01%
30.22%US$33.75US$9.93US$17.5632
Apr ’25US$11.16
US$15.11
+35.41%
31.70%US$33.79US$9.94US$18.9932
Mar ’25US$10.05
US$16.68
+65.99%
33.37%US$33.71US$9.92US$20.3432
Feb ’25US$9.35
US$17.12
+83.07%
33.24%US$33.96US$9.99US$16.7233
Jan ’25US$12.17
US$17.63
+44.90%
30.74%US$33.82US$9.95US$18.1133
Dec ’24US$11.51
US$17.83
+54.95%
29.76%US$33.99US$10.00US$19.1734
Nov ’24US$13.20
US$20.72
+57.00%
27.87%US$37.99US$11.00US$21.9034
Oct ’24US$13.77
US$21.57
+56.66%
25.60%US$38.10US$12.78US$26.7334
Sep ’24US$15.58
US$21.87
+40.35%
25.50%US$38.30US$12.85US$14.3835
Aug ’24US$17.81
US$22.60
+26.89%
24.21%US$38.25US$12.87US$15.2335
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$26.26
Fair Value
13.1% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/31 01:17
장 마감 주가2025/07/31 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bilibili Inc. 59 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company
Lei ZhangBofA Global Research