Bilibili Inc.

NasdaqGS:BILI 주식 보고서

시가총액: US$9.5b

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Bilibili 가치 평가

BILI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BILI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BILI ( $15.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BILI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BILI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BILI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.4x
기업 가치/EBITDA-52.7x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BILI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BILI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4x
SCPL SciPlay
0.7x4.0%US$2.9b
TTWO Take-Two Interactive Software
5x13.8%US$26.8b
RBLX Roblox
9.1x17.3%US$28.6b
PLTK Playtika Holding
1.2x1.9%US$3.0b
BILI Bilibili
2.8x11.7%US$9.5b

Price-To-Sales 대 피어: BILI은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BILI 의 PE 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BILI 은 US Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BILI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BILI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BILI 2.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BILI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$22.92
US$19.31
-15.8%
20.8%US$34.43US$12.31n/a31
Sep ’25US$14.38
US$18.63
+29.6%
21.5%US$33.98US$12.15n/a31
Aug ’25US$15.23
US$18.23
+19.7%
22.1%US$34.06US$11.95n/a31
Jul ’25US$15.29
US$17.22
+12.6%
24.9%US$33.95US$11.66n/a31
Jun ’25US$14.52
US$16.55
+14.0%
25.0%US$33.74US$11.70n/a31
May ’25US$12.73
US$15.02
+18.0%
30.2%US$33.75US$9.93n/a32
Apr ’25US$11.16
US$15.11
+35.4%
31.7%US$33.79US$9.94n/a32
Mar ’25US$10.05
US$16.68
+66.0%
33.4%US$33.71US$9.92n/a32
Feb ’25US$9.35
US$17.12
+83.1%
33.2%US$33.96US$9.99n/a33
Jan ’25US$12.17
US$17.63
+44.9%
30.7%US$33.82US$9.95n/a33
Dec ’24US$11.51
US$17.83
+55.0%
29.8%US$33.99US$10.00n/a34
Nov ’24US$13.20
US$20.72
+57.0%
27.9%US$37.99US$11.00n/a34
Oct ’24US$13.77
US$21.57
+56.7%
25.6%US$38.10US$12.78n/a34
Sep ’24US$15.58
US$21.87
+40.4%
25.5%US$38.30US$12.85US$14.3835
Aug ’24US$17.81
US$22.60
+26.9%
24.2%US$38.25US$12.87US$15.2335
Jul ’24US$15.10
US$22.81
+51.1%
22.6%US$37.90US$12.75US$15.2935
Jun ’24US$15.87
US$24.73
+55.9%
22.3%US$38.91US$15.57US$14.5235
May ’24US$20.23
US$26.73
+32.1%
19.3%US$39.96US$15.98US$12.7335
Apr ’24US$23.50
US$29.75
+26.6%
57.8%US$125.26US$16.08US$11.1635
Mar ’24US$19.67
US$29.54
+50.2%
59.9%US$125.32US$11.62US$10.0535
Feb ’24US$26.25
US$29.59
+12.7%
61.5%US$127.68US$11.84US$9.3535
Jan ’24US$23.69
US$27.54
+16.2%
65.2%US$124.81US$11.30US$12.1736
Dec ’23US$17.02
US$26.27
+54.3%
68.5%US$122.20US$6.30US$11.5136
Nov ’23US$9.23
US$27.81
+201.3%
62.8%US$117.89US$6.20US$13.2035
Oct ’23US$15.32
US$30.78
+100.9%
47.5%US$108.22US$16.13US$13.7735
Sep ’23US$24.80
US$38.98
+57.2%
39.7%US$114.18US$21.84US$15.5833

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y