Cineplex Inc.

OTCPK:CPXG.F 주식 보고서

시가총액: US$458.9m

Cineplex 가치 평가

CPXG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPXG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPXG.F ( $7.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPXG.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPXG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPXG.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPXG.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPXG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPXG.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매CA$1.28b
시가총액CA$641.36m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPXG.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPXG.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
EB Eventbrite
1x7.4%US$346.8m
RSVR Reservoir Media
4.1x6.1%US$586.4m
SEAT Vivid Seats
0.6x5.0%US$750.0m
MCS Marcus
1x6.3%US$686.9m
CPXG.F Cineplex
0.5x8.4%US$641.4m

Price-To-Sales 대 피어: CPXG.F은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CPXG.F 의 PS 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
IQ iQIYI
0.4x1.6%US$1.94b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.81b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.69b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
CPXG.F 0.5x업계 평균 1.3xNo. of Companies26PS0246810+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CPXG.F 은 Price-To-Sales 0.5 US Entertainment 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPXG.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CPXG.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CPXG.F 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPXG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.32
US$9.32
+27.3%
11.3%US$11.54US$8.30n/a6
Nov ’25US$7.13
US$9.42
+32.1%
10.6%US$11.59US$8.70n/a6
Oct ’25US$7.80
US$9.61
+23.2%
11.3%US$11.91US$8.56n/a6
Sep ’25US$8.06
US$9.46
+17.4%
10.6%US$11.65US$8.74n/a6
Aug ’25US$6.48
US$8.93
+37.8%
9.8%US$10.14US$7.24n/a6
Jul ’25US$5.99
US$9.17
+53.1%
10.6%US$10.20US$7.29n/a6
Jun ’25US$5.65
US$9.33
+65.1%
8.1%US$10.24US$8.05n/a6
May ’25US$6.53
US$9.42
+44.2%
7.4%US$10.25US$8.23n/a6
Apr ’25US$5.44
US$9.57
+76.0%
7.4%US$10.40US$8.36n/a6
Mar ’25US$5.90
US$9.59
+62.5%
8.6%US$10.40US$8.17n/a5
Feb ’25US$6.12
US$9.64
+57.5%
10.9%US$11.16US$8.18n/a6
Jan ’25US$6.33
US$9.58
+51.4%
9.3%US$10.95US$8.40n/a6
Dec ’24US$6.11
US$9.58
+57.0%
9.3%US$10.95US$8.40n/a6
Nov ’24US$6.23
US$9.42
+51.3%
10.2%US$10.51US$7.97US$7.136
Oct ’24US$6.94
US$9.75
+40.5%
11.3%US$11.10US$8.14US$7.806
Sep ’24US$6.16
US$9.51
+54.4%
8.8%US$11.15US$8.55US$8.066
Aug ’24US$7.00
US$9.25
+32.2%
7.5%US$10.33US$8.12US$6.486
Jul ’24n/a
US$9.25
0%
7.5%US$10.33US$8.12US$5.996
Jun ’24US$7.11
US$9.25
+30.2%
7.5%US$10.33US$8.12US$5.656
May ’24US$6.49
US$8.93
+37.6%
6.1%US$9.60US$8.13US$6.536
Apr ’24US$6.27
US$8.99
+43.3%
6.1%US$9.67US$8.18US$5.446
Mar ’24US$5.97
US$8.99
+50.5%
6.1%US$9.67US$8.18US$5.906
Feb ’24US$6.53
US$9.16
+40.2%
4.8%US$9.76US$8.63US$6.126
Jan ’24US$5.94
US$9.92
+66.8%
10.6%US$11.35US$8.79US$6.336
Dec ’23US$7.64
US$10.45
+36.8%
9.7%US$11.61US$8.99US$6.116
Nov ’23US$6.97
US$10.75
+54.2%
12.4%US$12.71US$8.72US$6.236

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.53

7D

2.7%

1Y

-1.6%

TruGolf Holdings

US$5.9m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.45

7D

0.3%

1Y

-96.1%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$24.6m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.11

7D

-1.2%

1Y

-54.7%