VTEX 가치 평가
VTEX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VTEX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VTEX ( $6.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VTEX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VTEX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VTEX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VTEX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 84.8x |
| 수익 | US$13.71m |
| 시가총액 | US$1.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 66.1x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VTEX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: VTEX은 Price-To-Earnings 비율(84.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VTEX 의 PE 비율은 US Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: VTEX 은 US Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 15.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VTEX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 84.8x |
| 공정 PE 비율 | 22x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VTEX 84.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$6.38 | US$8.98 +40.67% | 16.78% | US$12.00 | US$7.30 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$6.41 | US$8.85 +38.07% | 19.96% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$5.36 | US$8.92 +66.36% | 22.53% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$5.19 | US$9.33 +79.83% | 18.21% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$4.80 | US$9.67 +101.39% | 14.22% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$6.67 | US$9.39 +40.72% | 17.67% | US$12.00 | US$6.70 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$5.89 | US$9.46 +60.56% | 17.46% | US$12.00 | US$6.70 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$6.22 | US$10.50 +68.81% | 16.50% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$6.74 | US$10.58 +57.02% | 16.00% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$7.39 | US$10.92 +47.72% | 19.14% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$7.06 | US$10.58 +49.91% | 19.37% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.33 | US$10.33 +63.24% | 19.89% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$7.21 | US$10.33 +43.32% | 19.89% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$6.86 | US$10.33 +50.63% | 19.89% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.41 | 6 |
| May ’25 | US$7.41 | US$10.17 +37.20% | 17.43% | US$13.00 | US$8.00 | US$5.36 | 6 |
| Apr ’25 | US$8.12 | US$10.14 +24.91% | 16.18% | US$13.00 | US$8.00 | US$5.19 | 7 |
| Mar ’25 | US$8.31 | US$9.64 +16.04% | 15.85% | US$13.00 | US$8.00 | US$4.80 | 7 |
| Feb ’25 | US$8.20 | US$9.00 +9.76% | 17.57% | US$12.00 | US$6.50 | US$6.67 | 7 |
| Jan ’25 | US$6.88 | US$7.86 +14.20% | 18.54% | US$10.00 | US$5.50 | US$5.89 | 7 |
| Dec ’24 | US$6.93 | US$7.75 +11.83% | 19.62% | US$10.00 | US$5.50 | US$6.22 | 8 |
| Nov ’24 | US$5.42 | US$6.54 +20.62% | 13.44% | US$7.80 | US$5.50 | US$6.74 | 8 |
| Oct ’24 | US$5.01 | US$6.38 +27.25% | 11.60% | US$7.50 | US$5.50 | US$7.39 | 8 |
| Sep ’24 | US$6.05 | US$6.17 +1.93% | 14.30% | US$7.50 | US$5.00 | US$7.06 | 9 |
| Aug ’24 | US$5.39 | US$5.65 +4.82% | 15.90% | US$7.50 | US$4.70 | US$6.33 | 8 |
| Jul ’24 | US$4.80 | US$5.65 +17.71% | 15.90% | US$7.50 | US$4.70 | US$7.21 | 8 |
| Jun ’24 | US$3.91 | US$5.78 +47.70% | 16.24% | US$7.50 | US$4.70 | US$6.86 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/18 21:09 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
VTEX 16 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Lucca Brendim | BofA Global Research |
| Osni Carfi | BTG Pactual |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |