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VTEXNYSE:VTEX 주식 보고서

시가총액 US$1.2b
주식 가격
US$6.20
나의 공정 가치
US$9.26
33.0% 저평가 내재 할인율
1Y-8.6%
7D0.3%
포트폴리오 가치
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VTEX

NYSE:VTEX 주식 보고서

시가총액: US$1.2b

VTEX (VTEX) 주식 개요

VTEX는 자회사와 함께 기업 브랜드 및 리테일러를 위한 서비스형 소프트웨어 디지털 커머스 플랫폼을 제공합니다. 자세한 내용

VTEX 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장4/6
과거 실적2/6
재무 상태6/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 40% 에서 거래

수익은 매년 34.22% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


VTEX Community Fair Values

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VTEX
AN
AnalystConsensusTarget
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Consensus Narrative from 9 Analysts

Diversification Into Retail Media And Post-Sales Markets Will Expand Earnings Potential

Key Takeaways VTEX's innovative products and strategic investments aim to enhance revenue and diversify into new, higher-margin market segments. Strong enterprise customer acquisition and operational efficiency focus predict long-term profitability and cash flow growth.
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US$8.95
FV
30.7% 저평가 내재 할인율
14.05%
Revenue growth p.a.
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VTEX
AN
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Consensus Narrative from 9 Analysts

Rising Regulation And Rivals Will Shrink Margins Yet Spark Optimism

Key Takeaways Regulatory hurdles and compliance costs, especially in core regions, threaten long-term margin expansion and platform flexibility as digital adoption accelerates. Intensifying competition and costly innovation may pressure margins and limit sustained revenue growth, despite technology investment and international expansion efforts.
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US$7.30
FV
15.1% 저평가 내재 할인율
13.46%
Revenue growth p.a.
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VTEX
AN
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Consensus Narrative from 9 Analysts

Accelerating Digital Trends And Emerging Markets Will Foster Omnichannel Expansion

Key Takeaways Accelerating global digital transformation, geographic expansion, and a broad client base position VTEX for sustained subscription revenue and market share growth. Emphasis on high-margin SaaS, automation, and product innovation drives margin improvement, higher customer value, and stronger long-term profitability.
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US$12.00
FV
48.3% 저평가 내재 할인율
20.62%
Revenue growth p.a.
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VTEX 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 VTEX
과거 주가
현재 주가US$6.20
52주 최고치US$8.03
52주 최저치US$4.20
베타1.35
1개월 변경-2.97%
3개월 변경 사항23.51%
1년 변경 사항-8.55%
3년 변화107.36%
5년 변화n/a
IPO 이후 변화-72.05%

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주주 수익률

VTEXUS Interactive Media and ServicesUS 마켓
7D0.3%2.1%0.8%
1Y-8.6%18.8%13.7%

수익률 대 산업: VTEX 지난 1년 동안 18.8 %를 반환한 US Interactive Media and Services 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: VTEX 지난 1년 동안 13.7 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is VTEX's price volatile compared to industry and market?
VTEX volatility
VTEX Average Weekly Movement5.7%
Interactive Media and Services Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: VTEX 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VTEX 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
20001,368Geraldo do Carmo Thomazvtex.com

VTEX는 자회사와 함께 기업 브랜드 및 리테일러를 위한 서비스형 소프트웨어 디지털 커머스 플랫폼을 제공합니다. 이 회사는 고객이 온라인 스토어 구축, 채널 간 주문 통합 및 관리, 타사 공급업체의 제품 판매를 위한 마켓플레이스 생성 등 커머스 전략을 실행할 수 있는 VTEX 플랫폼을 제공합니다. 또한 고객 지원 서비스, 프로젝트 관리, 솔루션 아키텍처, 구현 컨설팅 서비스 등의 옵션 서비스도 제공합니다.

VTEX 기본 사항 요약

VTEX 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
VTEX 기본 통계
시가총액US$1.16b
수익(TTM)US$13.71m
수익(TTM)US$228.24m
82.4x
P/E 비율
5.0x
P/S 비율

VTEX 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
VTEX 손익 계산서(TTM)
수익US$228.24m
수익 비용US$57.84m
총 이익US$170.40m
기타 비용US$156.69m
수익US$13.71m

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.075
총 마진74.66%
순이익 마진6.01%
부채/자본 비율0%

VTEX 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/21 13:43
장 마감 주가2025/07/21 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

VTEX 18 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Lucca BrendimBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Osni CarfiBTG Pactual