Taboola.com Ltd.

NasdaqGS:TBLA 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Taboola.com 가치 평가

TBLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TBLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TBLA ( $3.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TBLA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

TBLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TBLA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TBLA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TBLA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TBLA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$1.69b
시가총액US$1.29b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TBLA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TBLA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
QNST QuinStreet
1.7x16.3%US$1.3b
CARS Cars.com
1.6x4.3%US$1.1b
SSTK Shutterstock
1.2x7.3%US$1.1b
VMEO Vimeo
2.8x4.3%US$1.2b
TBLA Taboola.com
0.8x13.2%US$1.3b

Price-To-Sales 대 피어: TBLA은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

TBLA 의 PS 비율은 US Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$454.37m
TRVG trivago
0.3x5.7%US$160.85m
SST System1
0.2x1.4%US$83.43m
SY So-Young International
0.4x5.9%US$80.28m
TBLA 0.8x업계 평균 1.2xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TBLA 은 Price-To-Sales 0.8 US Interactive Media and Services 업계 평균( 1.2 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TBLA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TBLA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TBLA 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TBLA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.85
US$5.33
+38.5%
8.8%US$6.00US$5.00n/a6
Dec ’25US$3.56
US$5.33
+49.8%
8.8%US$6.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$3.34
US$5.50
+64.7%
9.1%US$6.00US$5.00n/a6
Oct ’25US$3.19
US$5.50
+72.4%
9.1%US$6.00US$5.00n/a6
Sep ’25US$3.50
US$5.50
+57.1%
9.1%US$6.00US$5.00n/a6
Aug ’25US$3.30
US$5.75
+74.2%
6.6%US$6.00US$5.00n/a6
Jul ’25US$3.41
US$5.92
+73.5%
3.1%US$6.00US$5.50n/a6
Jun ’25US$4.01
US$5.92
+47.5%
3.1%US$6.00US$5.50n/a6
May ’25US$4.28
US$5.88
+37.3%
4.8%US$6.00US$5.25n/a6
Feb ’25US$4.83
US$5.75
+19.0%
6.6%US$6.00US$5.00n/a6
Jan ’25US$4.33
US$5.75
+32.8%
6.6%US$6.00US$5.00n/a6
Dec ’24US$3.67
US$5.50
+49.9%
9.1%US$6.00US$5.00US$3.566
Nov ’24US$3.64
US$5.50
+51.1%
9.1%US$6.00US$5.00US$3.346
Oct ’24US$3.79
US$5.50
+45.1%
9.1%US$6.00US$5.00US$3.196
Sep ’24US$3.79
US$5.45
+43.8%
8.5%US$6.00US$5.00US$3.506
Aug ’24US$3.64
US$5.17
+41.9%
16.4%US$6.00US$3.50US$3.306
Jul ’24US$3.11
US$5.17
+66.1%
16.4%US$6.00US$3.50US$3.416
Jun ’24US$2.94
US$5.20
+76.9%
17.8%US$6.00US$3.50US$4.015
May ’24US$2.38
US$5.20
+118.5%
14.4%US$6.00US$4.00US$4.285
Apr ’24US$2.72
US$5.20
+91.2%
14.4%US$6.00US$4.00US$4.465
Mar ’24US$3.13
US$4.83
+54.4%
22.1%US$6.00US$3.00US$4.346
Feb ’24US$3.99
US$4.54
+13.8%
29.5%US$6.00US$2.25US$4.836
Jan ’24US$3.08
US$4.54
+47.5%
29.5%US$6.00US$2.25US$4.336
Dec ’23US$2.94
US$4.38
+48.8%
34.6%US$6.00US$2.25US$3.676

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 19:19
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Taboola.com Ltd. 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark ZgutowiczBenchmark Company
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.