ZoomInfo Technologies 가치 평가
GTM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GTM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GTM ( $10.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GTM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GTM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GTM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GTM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 82.5x |
| 수익 | US$40.80m |
| 시가총액 | US$3.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.4x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GTM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GTM은 Price-To-Earnings 비율(82.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GTM 의 PE 비율은 US Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: GTM 은 US Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 82.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 17.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GTM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 82.5x |
| 공정 PE 비율 | 23.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GTM 82.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$10.23 | US$11.21 +9.62% | 23.05% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$8.63 | US$10.69 +23.88% | 26.87% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$9.84 | US$11.90 +20.93% | 18.61% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$11.66 | US$11.71 +0.42% | 18.77% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$10.29 | US$11.18 +8.66% | 19.81% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$10.51 | US$11.68 +11.17% | 21.70% | US$17.24 | US$7.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$10.94 | US$11.72 +7.09% | 21.95% | US$17.24 | US$7.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$11.33 | US$11.39 +0.50% | 27.44% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$10.03 | US$11.39 +13.53% | 27.44% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$9.89 | US$11.39 +15.14% | 27.44% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$11.02 | US$16.92 +53.54% | 22.96% | US$25.00 | US$9.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$12.68 | US$17.38 +37.07% | 21.19% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$12.28 | US$17.48 +42.31% | 21.46% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$16.36 | US$21.74 +32.89% | 17.86% | US$28.00 | US$13.00 | US$8.63 | 22 |
| Apr ’25 | US$16.06 | US$21.88 +36.22% | 17.32% | US$28.00 | US$13.00 | US$9.84 | 22 |
| Mar ’25 | US$16.87 | US$21.97 +30.21% | 17.55% | US$28.00 | US$13.00 | US$11.66 | 21 |
| Feb ’25 | US$15.85 | US$20.35 +28.39% | 16.61% | US$25.00 | US$14.00 | US$10.29 | 20 |
| Jan ’25 | US$18.49 | US$19.90 +7.63% | 15.32% | US$25.00 | US$15.00 | US$10.51 | 20 |
| Dec ’24 | US$15.05 | US$19.80 +31.56% | 14.86% | US$25.00 | US$15.00 | US$10.94 | 20 |
| Nov ’24 | US$12.53 | US$20.69 +65.08% | 15.02% | US$25.70 | US$16.00 | US$11.33 | 20 |
| Oct ’24 | US$16.40 | US$26.29 +60.27% | 14.75% | US$35.00 | US$19.00 | US$10.03 | 20 |
| Sep ’24 | US$18.58 | US$26.85 +44.48% | 13.27% | US$35.00 | US$20.00 | US$9.89 | 20 |
| Aug ’24 | US$18.67 | US$27.25 +45.93% | 13.86% | US$35.00 | US$20.00 | US$11.02 | 20 |
| Jul ’24 | US$25.39 | US$31.38 +23.58% | 10.67% | US$40.00 | US$25.00 | US$12.68 | 21 |
| Jun ’24 | US$25.91 | US$31.20 +20.40% | 10.67% | US$40.00 | US$25.00 | US$12.28 | 20 |
| May ’24 | US$21.70 | US$33.99 +56.63% | 11.88% | US$40.00 | US$25.00 | US$16.36 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 02:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/14 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ZoomInfo Technologies Inc. 32 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Koji Ikeda | BofA Global Research |