미국 엔터테인먼트 업계의 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.2배 미만인 상황에서 6.2배의 P/S 비율을 가진 포뮬러 원 그룹(NASDAQ:FWON.K)을 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유에 대한 설명이 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공약했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.
포뮬러 원 그룹의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 포뮬러 원 그룹과 업계의 매출 성장률을 차별화할 만한 요소는 많지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 완만한 매출 성과가 가속화될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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포뮬러 원 그룹과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 13%라는 높은 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 71%의 높은 증가율을 보였습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것으로 시작할 수 있습니다.
이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 9.0% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 12%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적인 수치입니다.
이를 고려할 때 포뮬러 원 그룹의 주가수익비율이 동종 업계보다 앞선다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이런 일이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.
핵심 사항
주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
애널리스트들은 포뮬러 원 그룹의 매출 성장률이 업계 평균보다 낮을 것으로 예상하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 수익 전망이 약해지면 주가는 훨씬 더 큰 하락 위험에 직면하여 P/S 수치가 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
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