Mitsui Kinzoku Company 가치 평가
XZJC.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 XZJC.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XZJC.F ( $109.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XZJC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
XZJC.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: XZJC.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| XZJC.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.4x |
| 이익 | JP¥46.68b |
| 시가총액 | JP¥1.05t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
XZJC.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: XZJC.F은 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
XZJC.F의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: XZJC.F 은 US Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(21.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
XZJC.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 XZJC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$105.64 0% | 39.38% | US$194.14 | US$64.71 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | n/a | US$81.20 0% | 14.40% | US$103.72 | US$66.49 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | n/a | US$70.02 0% | 18.66% | US$83.62 | US$44.19 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | n/a | US$53.15 0% | 34.75% | US$81.65 | US$36.06 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | n/a | US$38.36 0% | 12.72% | US$44.24 | US$27.22 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | n/a | US$38.36 0% | 13.95% | US$46.60 | US$27.82 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | n/a | US$36.41 0% | 17.49% | US$46.63 | US$24.36 | n/a | 9 |
| May ’26 | n/a | US$37.14 0% | 17.49% | US$47.56 | US$24.85 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | n/a | US$37.27 0% | 14.40% | US$45.35 | US$28.76 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | n/a | US$37.04 0% | 14.90% | US$44.52 | US$28.24 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | n/a | US$36.06 0% | 14.56% | US$43.08 | US$27.33 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | n/a | US$36.33 0% | 11.53% | US$42.64 | US$30.10 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | US$37.48 0% | 9.68% | US$43.09 | US$31.51 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | US$38.14 0% | 9.33% | US$44.10 | US$32.25 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | US$40.34 0% | 8.44% | US$45.16 | US$34.05 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | US$39.33 0% | 9.41% | US$44.82 | US$33.79 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | US$37.06 0% | 9.41% | US$42.23 | US$31.84 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$33.14 0% | 6.28% | US$37.31 | US$30.47 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | US$31.67 0% | 15.61% | US$38.41 | US$19.84 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | US$31.78 0% | 15.61% | US$38.55 | US$19.92 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | US$31.94 0% | 15.67% | US$39.57 | US$20.44 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | US$32.54 0% | 15.77% | US$40.49 | US$20.92 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | US$31.96 0% | 17.43% | US$41.00 | US$21.18 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | US$28.64 0% | 13.39% | US$33.86 | US$21.20 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$25.49 0% | 10.29% | US$30.69 | US$20.46 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$25.81 0% | 10.29% | US$31.07 | US$20.72 | n/a | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 03:48 |
| 종가 | 2025/11/11 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Mitsui Kinzoku Company, Limited는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Masaki Okuno | Barclays |
| Toshiyuki Johno | Citigroup Inc |
| Shinichiro Ozaki | Daiwa Securities Co. Ltd. |