Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.

OTCPK:TOKC.F 주식 보고서

시가총액: US$2.7b

Tokyo Ohka Kogyo 가치 평가

TOKC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TOKC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TOKC.F ( $23.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TOKC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TOKC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TOKC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TOKC.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TOKC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TOKC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20x
수익JP¥20.83b
시가총액JP¥415.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TOKC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TOKC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.7x
IOSP Innospec
20.5x6.9%US$2.9b
KWR Quaker Chemical
24.2x18.3%US$2.9b
MTX Minerals Technologies
17.2x23.1%US$2.5b
SXT Sensient Technologies
36.9x20.2%US$3.2b
TOKC.F Tokyo Ohka Kogyo
20x11.7%US$415.7b

Price-To-Earnings 대 피어: TOKC.F은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TOKC.F 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$9.19m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.1xn/aUS$1.64m
TOKC.F 20.0x업계 평균 22.4xNo. of Companies7PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TOKC.F 은 Price-To-Earnings 20 US Chemicals 업계 평균( 22.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TOKC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TOKC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TOKC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TOKC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$29.98
0%
13.5%US$34.41US$22.68n/a16
Nov ’25n/a
US$30.25
0%
14.2%US$34.80US$22.94n/a16
Oct ’25n/a
US$32.66
0%
14.0%US$37.34US$24.61n/a15
Sep ’25n/a
US$32.83
0%
10.7%US$36.70US$24.88n/a15
Aug ’25n/a
US$31.91
0%
8.7%US$35.08US$26.64n/a15
Jul ’25n/a
US$31.12
0%
8.9%US$34.18US$25.95n/a15
Jun ’25n/a
US$29.66
0%
15.1%US$34.69US$17.73n/a15
May ’25n/a
US$29.56
0%
15.0%US$34.88US$17.83n/a15
Apr ’25n/a
US$30.07
0%
15.6%US$36.32US$18.22n/a14
Mar ’25n/a
US$28.46
0%
15.4%US$35.30US$18.38n/a13
Feb ’25n/a
US$23.68
0%
14.9%US$31.52US$18.64n/a13
Jan ’25n/a
US$24.45
0%
14.5%US$33.10US$19.58n/a13
Dec ’24n/a
US$22.47
0%
16.3%US$31.40US$16.82n/a15
Nov ’24n/a
US$22.52
0%
16.9%US$31.13US$16.46n/a15
Oct ’24n/a
US$22.36
0%
19.3%US$31.27US$13.85n/a15
Sep ’24n/a
US$22.44
0%
19.8%US$31.88US$14.12n/a15
Aug ’24n/a
US$20.43
0%
15.1%US$26.94US$14.53n/a15
Jul ’24n/a
US$19.81
0%
13.1%US$25.50US$14.37n/a15
Jun ’24US$19.13
US$19.53
+2.1%
14.0%US$23.54US$13.77n/a15
May ’24n/a
US$20.56
0%
14.0%US$24.89US$14.41n/a15
Apr ’24n/a
US$20.37
0%
14.9%US$24.54US$14.21n/a14
Mar ’24US$17.81
US$20.13
+13.0%
15.4%US$24.48US$14.18n/a14
Feb ’24n/a
US$20.38
0%
17.3%US$28.15US$14.82n/a14
Jan ’24n/a
US$20.05
0%
18.0%US$27.56US$14.51n/a14
Dec ’23n/a
US$19.95
0%
18.0%US$26.34US$14.85n/a14
Nov ’23n/a
US$18.65
0%
18.8%US$24.42US$13.70n/a15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%