Syrah Resources Limited

OTCPK:SYAA.F 주식 리포트

시가총액: US$293.4m

Syrah Resources 가치 평가

SYAA.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SYAA.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 SYAA.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 SYAA.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

SYAA.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SYAA.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SYAA.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SYAA.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SYAA.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율20.3x
매출US$14.48m
시가총액US$293.45m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SYAA.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SYAA.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.9x
GSM Ferroglobe
0.6x9.70%US$940.6m
NEXA Nexa Resources
0.2x0.29%US$671.5m
CMP Compass Minerals International
0.6x1.74%US$776.2m
IDR Idaho Strategic Resources
18.2x6.15%US$585.4m
SYAA.F Syrah Resources
20.3x44.82%US$445.9m

Price-To-Sales 대 피어: SYAA.F은 Price-To-Sales 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

SYAA.F의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

30개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
TX Ternium
0.4x4.46%US$7.09b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x5.49%US$6.25b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x8.84%US$2.11b
SYAA.F 20.3x업계 평균 2.7xNo. of Companies30PS02.44.87.29.612+
30개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SYAA.F 은 US Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(20.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(2.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SYAA.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SYAA.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율20.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SYAA.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SYAA.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$0.22
US$0.25
+12.75%
30.55%US$0.38US$0.19n/a4
Oct ’26US$0.18
US$0.25
+37.80%
30.55%US$0.38US$0.19n/a4
Sep ’26US$0.19
US$0.25
+28.37%
33.68%US$0.37US$0.19n/a3
Aug ’26US$0.18
US$0.25
+42.29%
36.35%US$0.39US$0.19n/a3
Jul ’26US$0.17
US$0.25
+46.59%
32.39%US$0.39US$0.18n/a5
Jun ’26US$0.19
US$0.24
+24.65%
31.96%US$0.38US$0.18n/a5
May ’26US$0.15
US$0.21
+36.18%
42.28%US$0.38US$0.13n/a5
Apr ’26US$0.16
US$0.21
+30.29%
41.75%US$0.38US$0.13n/a5
Mar ’26US$0.14
US$0.21
+53.61%
42.29%US$0.38US$0.13n/a5
Feb ’26US$0.15
US$0.21
+41.71%
45.92%US$0.37US$0.12n/a4
Jan ’26US$0.11
US$0.21
+85.54%
45.37%US$0.37US$0.12n/a4
Dec ’25US$0.14
US$0.37
+170.42%
36.76%US$0.53US$0.21n/a5
Nov ’25US$0.19
US$0.37
+95.00%
36.29%US$0.52US$0.21n/a5
Oct ’25US$0.18
US$0.39
+109.08%
38.46%US$0.54US$0.20US$0.185
Sep ’25US$0.16
US$0.43
+172.79%
32.05%US$0.52US$0.16US$0.195
Aug ’25US$0.18
US$0.43
+138.24%
32.05%US$0.52US$0.16US$0.185
Jul ’25US$0.23
US$0.52
+121.48%
29.49%US$0.73US$0.27US$0.175
Jun ’25US$0.33
US$0.53
+60.81%
24.78%US$0.73US$0.33US$0.195
May ’25US$0.34
US$0.57
+68.94%
26.01%US$0.71US$0.32US$0.154
Apr ’25US$0.36
US$0.56
+56.12%
28.80%US$0.72US$0.29US$0.164
Mar ’25US$0.46
US$0.59
+27.83%
36.00%US$0.85US$0.26US$0.144
Feb ’25US$0.27
US$0.62
+135.76%
26.31%US$0.85US$0.39US$0.154
Jan ’25US$0.44
US$0.63
+42.37%
25.41%US$0.83US$0.38US$0.114
Dec ’24US$0.41
US$0.63
+53.07%
25.41%US$0.83US$0.38US$0.144
Nov ’24US$0.46
US$0.63
+36.31%
25.41%US$0.82US$0.38US$0.194
Oct ’24US$0.34
US$0.69
+103.25%
26.62%US$0.84US$0.39US$0.184
US$0.24
Fair Value
9.3% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 09:44
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Syrah Resources Limited는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Reg SpencerCanaccord Genuity
Saul KavonicCredit Suisse
Timothy HoffDeutsche Bank