Sibanye Stillwater Limited

OTCPK:SBYS.F 주식 보고서

시가총액: US$2.4b

Sibanye Stillwater 가치 평가

SBYS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBYS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SBYS.F ( $0.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBYS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SBYS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBYS.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBYS.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBYS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBYS.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매R108.32b
시가총액R44.58b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBYS.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBYS.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.5x
MP MP Materials
16.1x36.4%US$3.0b
CDE Coeur Mining
2.4x18.2%US$2.4b
ARCH Arch Resources
1x-1.5%US$2.6b
SIM Grupo Simec. de
2.5xn/aUS$4.1b
SBYS.F Sibanye Stillwater
0.4x2.2%US$44.6b

Price-To-Sales 대 피어: SBYS.F은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SBYS.F 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

32 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x5.5%
SBYS.F Sibanye Stillwater
 0.4x2.2%US$2.38b
X United States Steel
0.4x2.7%US$6.86b
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.72b
SBYS.F 0.4x업계 평균 1.2xNo. of Companies31PS0246810+
32 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x18.9%
SBYS.F Sibanye Stillwater
 0.4x114.3%US$2.38b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SBYS.F 은 Price-To-Sales 0.4 US Metals and Mining 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBYS.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SBYS.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SBYS.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBYS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$1.09
0%
11.7%US$1.29US$0.91n/a5
Dec ’25US$1.00
US$1.07
+7.3%
12.2%US$1.28US$0.88n/a5
Nov ’25n/a
US$1.18
0%
20.5%US$1.64US$0.90n/a6
Oct ’25n/a
US$1.24
0%
20.2%US$1.68US$0.92n/a6
Sep ’25US$1.00
US$1.33
+32.5%
15.7%US$1.63US$0.99n/a6
Aug ’25US$1.08
US$1.40
+30.0%
24.6%US$2.19US$0.96n/a8
Jul ’25US$1.09
US$1.49
+37.7%
24.5%US$2.23US$0.97n/a8
Jun ’25US$1.26
US$1.47
+16.9%
24.1%US$2.19US$0.98n/a8
May ’25US$1.20
US$1.41
+17.8%
25.1%US$2.10US$1.00n/a8
Apr ’25n/a
US$1.31
0%
26.3%US$2.12US$0.94n/a8
Mar ’25US$1.00
US$1.31
+30.9%
24.6%US$2.09US$0.94n/a9
Feb ’25US$1.22
US$1.44
+18.1%
28.8%US$2.15US$0.97n/a9
Jan ’25US$1.43
US$1.54
+7.9%
26.9%US$2.19US$0.98n/a9
Dec ’24US$1.12
US$1.55
+38.5%
26.7%US$2.15US$0.97US$1.009
Nov ’24US$1.23
US$1.65
+33.8%
22.1%US$2.16US$1.13n/a8
Oct ’24n/a
US$1.78
0%
20.3%US$2.11US$1.04n/a8
Sep ’24US$1.48
US$2.26
+53.0%
29.3%US$3.29US$1.49US$1.008
Aug ’24US$1.80
US$2.50
+38.7%
32.9%US$4.04US$1.51US$1.088
Jul ’24US$1.50
US$2.61
+73.7%
28.7%US$4.04US$1.51US$1.099
Jun ’24n/a
US$2.72
0%
27.1%US$4.43US$1.63US$1.269
May ’24n/a
US$3.04
0%
28.3%US$4.81US$1.63US$1.209
Apr ’24US$1.61
US$3.05
+89.4%
26.0%US$4.49US$1.62n/a10
Mar ’24US$2.05
US$3.32
+61.8%
20.3%US$5.24US$2.65US$1.0011
Feb ’24US$2.24
US$3.58
+59.6%
20.2%US$5.58US$2.82US$1.2211
Jan ’24US$2.97
US$3.45
+16.3%
21.7%US$5.59US$2.65US$1.4312

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 15:38
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sibanye Stillwater Limited 24 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Wade NapierAvior Capital Markets
Andrew ByrneBarclays
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research