Rio Tinto Group 가치 평가
RTPP.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RTPP.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RTPP.F ( $68.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $216.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RTPP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RTPP.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RTPP.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RTPP.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.2x |
| 이익 | US$10.27b |
| 시가총액 | US$121.49b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 7.6x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RTPP.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RTPP.F은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
RTPP.F의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: RTPP.F 은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(23.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RTPP.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RTPP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$74.17 0% | 12.63% | US$93.51 | US$59.16 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | US$71.93 | US$73.98 +2.84% | 12.94% | US$95.10 | US$59.16 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$64.06 | US$71.72 +11.95% | 14.09% | US$92.71 | US$57.95 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$62.00 | US$69.71 +12.44% | 12.92% | US$89.92 | US$55.55 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$58.71 | US$69.78 +18.86% | 13.16% | US$89.92 | US$52.98 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$58.33 | US$73.35 +25.75% | 14.16% | US$96.71 | US$53.43 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$61.51 | US$75.63 +22.96% | 12.06% | US$97.07 | US$59.39 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$59.44 | US$75.35 +26.77% | 12.75% | US$96.59 | US$57.31 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$62.06 | US$75.13 +21.07% | 14.71% | US$98.62 | US$48.01 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$60.32 | US$74.21 +23.03% | 15.19% | US$94.29 | US$46.25 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$60.21 | US$74.28 +23.36% | 14.34% | US$95.43 | US$46.25 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$57.64 | US$75.77 +31.45% | 13.77% | US$97.97 | US$46.96 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$61.41 | US$76.22 +24.13% | 13.55% | US$95.46 | US$47.12 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$65.13 | US$76.33 +17.20% | 13.17% | US$94.91 | US$48.14 | US$71.93 | 18 |
| Oct ’25 | US$70.00 | US$77.74 +11.06% | 12.84% | US$96.90 | US$49.37 | US$64.06 | 19 |
| Sep ’25 | US$62.60 | US$77.92 +24.47% | 13.75% | US$98.87 | US$48.88 | US$62.00 | 19 |
| Aug ’25 | US$64.63 | US$78.65 +21.70% | 12.00% | US$98.87 | US$59.01 | US$58.71 | 19 |
| Jul ’25 | n/a | US$78.13 0% | 11.77% | US$97.58 | US$58.07 | US$58.33 | 19 |
| Jun ’25 | n/a | US$77.43 0% | 11.23% | US$97.84 | US$57.26 | US$61.51 | 19 |
| May ’25 | US$69.66 | US$76.22 +9.42% | 11.74% | US$95.86 | US$56.36 | US$59.44 | 19 |
| Apr ’25 | US$63.42 | US$77.15 +21.65% | 12.01% | US$99.73 | US$56.82 | US$62.06 | 19 |
| Mar ’25 | US$64.24 | US$78.57 +22.30% | 10.23% | US$99.73 | US$63.27 | US$60.32 | 19 |
| Feb ’25 | US$69.78 | US$80.70 +15.65% | 10.58% | US$101.45 | US$64.80 | US$60.21 | 20 |
| Jan ’25 | n/a | US$77.68 0% | 11.58% | US$100.71 | US$64.77 | US$57.64 | 19 |
| Dec ’24 | US$70.73 | US$73.84 +4.39% | 13.12% | US$100.24 | US$61.14 | US$61.41 | 19 |
| Nov ’24 | US$63.06 | US$71.70 +13.70% | 12.89% | US$94.17 | US$54.61 | US$65.13 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 03:15 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Rio Tinto Group는 60명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Peter Ward | Barclays |
| Amos Fletcher | Barclays |