Rio Tinto Group 가치 평가
RTPP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RTPP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RTPP.F ( $61.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RTPP.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RTPP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RTPP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RTPP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.5x |
| 수익 | US$11.55b |
| 시가총액 | US$103.23b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.9x |
| PEG 비율 | -11.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RTPP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RTPP.F은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RTPP.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: RTPP.F 은 Price-To-Earnings 8.5 US Metals and Mining 업계 평균( 20.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RTPP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RTPP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$61.50 | US$75.11 +22.1% | 12.7% | US$96.61 | US$58.17 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$62.06 | US$75.13 +21.1% | 14.7% | US$98.62 | US$48.01 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$60.32 | US$74.21 +23.0% | 15.2% | US$94.29 | US$46.25 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$60.21 | US$74.28 +23.4% | 14.3% | US$95.43 | US$46.25 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$57.64 | US$75.77 +31.4% | 13.8% | US$97.97 | US$46.96 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$61.41 | US$76.22 +24.1% | 13.5% | US$95.46 | US$47.12 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$65.13 | US$76.33 +17.2% | 13.2% | US$94.91 | US$48.14 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$70.00 | US$77.74 +11.1% | 12.8% | US$96.90 | US$49.37 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$62.60 | US$77.92 +24.5% | 13.7% | US$98.87 | US$48.88 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$64.63 | US$78.65 +21.7% | 12.0% | US$98.87 | US$59.01 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | US$78.13 0% | 11.8% | US$97.58 | US$58.07 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | US$77.43 0% | 11.2% | US$97.84 | US$57.26 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$69.66 | US$76.22 +9.4% | 11.7% | US$95.86 | US$56.36 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$63.42 | US$77.15 +21.7% | 12.0% | US$99.73 | US$56.82 | US$62.06 | 19 |
| Mar ’25 | US$64.24 | US$78.57 +22.3% | 10.2% | US$99.73 | US$63.27 | US$60.32 | 19 |
| Feb ’25 | US$69.78 | US$80.70 +15.6% | 10.6% | US$101.45 | US$64.80 | US$60.21 | 20 |
| Jan ’25 | n/a | US$77.68 0% | 11.6% | US$100.71 | US$64.77 | US$57.64 | 19 |
| Dec ’24 | US$70.73 | US$73.84 +4.4% | 13.1% | US$100.24 | US$61.14 | US$61.41 | 19 |
| Nov ’24 | US$63.06 | US$71.70 +13.7% | 12.9% | US$94.17 | US$54.61 | US$65.13 | 19 |
| Oct ’24 | US$62.74 | US$73.42 +17.0% | 13.6% | US$95.18 | US$54.61 | US$70.00 | 19 |
| Sep ’24 | US$60.74 | US$75.09 +23.6% | 13.2% | US$95.18 | US$56.90 | US$62.60 | 20 |
| Aug ’24 | US$65.43 | US$75.14 +14.8% | 13.0% | US$95.18 | US$57.70 | US$64.63 | 20 |
| Jul ’24 | US$63.40 | US$73.81 +16.4% | 14.3% | US$94.70 | US$48.80 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | US$60.43 | US$75.23 +24.5% | 14.0% | US$93.38 | US$48.09 | n/a | 21 |
| May ’24 | US$65.62 | US$74.11 +12.9% | 13.7% | US$93.38 | US$47.90 | US$69.66 | 22 |
| Apr ’24 | US$67.51 | US$72.51 +7.4% | 13.6% | US$90.48 | US$47.40 | US$63.42 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/28 02:26 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/24 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Rio Tinto Group 70 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Peter Ward | Barclays |