Rio Tinto Group

OTCPK:RTPP.F 주식 리포트

시가총액: US$139.1b

Rio Tinto Group 가치 평가

RTPP.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RTPP.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: RTPP.F ( $82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $110 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RTPP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RTPP.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RTPP.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RTPP.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RTPP.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RTPP.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.1x
이익US$10.27b
시가총액US$139.12b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RTPP.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RTPP.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균61.2x
MTRN Materion
149.1x54.48%US$2.9b
SCCO Southern Copper
37.7x6.88%US$139.7b
FCX Freeport-McMoRan
40.8x17.94%US$81.2b
NEM Newmont
17.1x6.76%US$118.6b
RTPP.F Rio Tinto Group
13.1x6.68%US$103.3b

Price-To-Earnings 대 피어: RTPP.F은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

RTPP.F의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BMXI Brookmount Explorations
1.5xn/aUS$13.30m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$37.66k
RTPP.F 13.1x업계 평균 26.7xNo. of Companies8PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RTPP.F 은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(26.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RTPP.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RTPP.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.1x
공정 PE 비율25.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RTPP.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RTPP.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$82.00
US$82.47
+0.57%
13.40%US$113.18US$60.33n/a18
Jan ’27US$79.33
US$79.52
+0.24%
12.35%US$101.26US$59.91n/a20
Dec ’26US$70.57
US$75.02
+6.31%
12.95%US$96.94US$58.91n/a20
Nov ’26US$71.93
US$73.96
+2.82%
12.94%US$95.10US$59.10n/a20
Oct ’26US$64.06
US$71.72
+11.95%
14.09%US$92.71US$57.95n/a17
Sep ’26US$62.00
US$69.71
+12.44%
12.92%US$89.92US$55.55n/a19
Aug ’26US$58.71
US$69.78
+18.86%
13.16%US$89.92US$52.98n/a19
Jul ’26US$58.33
US$73.35
+25.75%
14.16%US$96.71US$53.43n/a19
Jun ’26US$61.51
US$75.63
+22.96%
12.06%US$97.07US$59.39n/a19
May ’26US$59.44
US$75.35
+26.77%
12.75%US$96.59US$57.31n/a19
Apr ’26US$62.06
US$75.13
+21.07%
14.71%US$98.62US$48.01n/a18
Mar ’26US$60.32
US$74.21
+23.03%
15.19%US$94.29US$46.25n/a17
Feb ’26US$60.21
US$74.28
+23.36%
14.34%US$95.43US$46.25n/a18
Jan ’26US$57.64
US$75.77
+31.45%
13.77%US$97.97US$46.96US$79.3318
Dec ’25US$61.41
US$76.22
+24.13%
13.55%US$95.46US$47.12US$70.5718
Nov ’25US$65.13
US$76.33
+17.20%
13.17%US$94.91US$48.14US$71.9318
Oct ’25US$70.00
US$77.74
+11.06%
12.84%US$96.90US$49.37US$64.0619
Sep ’25US$62.60
US$77.92
+24.47%
13.75%US$98.87US$48.88US$62.0019
Aug ’25US$64.63
US$78.65
+21.70%
12.00%US$98.87US$59.01US$58.7119
Jul ’25n/a
US$78.13
0%
11.77%US$97.58US$58.07US$58.3319
Jun ’25n/a
US$77.43
0%
11.23%US$97.84US$57.26US$61.5119
May ’25US$69.66
US$76.22
+9.42%
11.74%US$95.86US$56.36US$59.4419
Apr ’25US$63.42
US$77.15
+21.65%
12.01%US$99.73US$56.82US$62.0619
Mar ’25US$64.24
US$78.57
+22.30%
10.23%US$99.73US$63.27US$60.3219
Feb ’25US$69.78
US$80.70
+15.65%
10.58%US$101.45US$64.80US$60.2120
Jan ’25n/a
US$77.68
0%
11.58%US$100.71US$64.77US$57.6419
US$81.87
Fair Value
0.2% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/13 05:49
종가2026/01/12 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rio Tinto Group는 61명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Amos FletcherBarclays