Orica Limited

OTCPK:OCLD.F 주식 보고서

시가총액: US$5.3b

Orica 가치 평가

OCLD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OCLD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OCLD.F ( $9.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OCLD.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OCLD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OCLD.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OCLD.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OCLD.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OCLD.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익AU$524.60m
시가총액AU$8.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OCLD.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OCLD.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균55.3x
CBT Cabot
13.4xn/aUS$5.0b
HWKN Hawkins
31.7x6.1%US$2.5b
OLN Olin
25.9x46.8%US$3.9b
WLK Westlake
150.2x53.9%US$14.6b
OCLD.F Orica
16.1x8.4%US$8.5b

Price-To-Earnings 대 피어: OCLD.F은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OCLD.F 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.90m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.77m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
OCLD.F 16.1x업계 평균 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OCLD.F 은 Price-To-Earnings 16.1 US Chemicals 업계 평균( 20.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OCLD.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OCLD.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OCLD.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OCLD.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.68
US$12.84
+32.7%
7.1%US$14.32US$10.90n/a14
Dec ’25n/a
US$13.41
0%
7.1%US$14.97US$11.39n/a14
Nov ’25n/a
US$13.48
0%
6.2%US$14.70US$11.69n/a14
Oct ’25n/a
US$13.77
0%
6.0%US$15.00US$11.93n/a14
Sep ’25n/a
US$13.18
0%
6.5%US$14.36US$11.09n/a14
Aug ’25n/a
US$13.60
0%
6.4%US$14.85US$11.48n/a14
Jul ’25US$10.93
US$13.33
+21.9%
6.4%US$14.56US$11.25n/a14
Jun ’25n/a
US$13.33
0%
6.4%US$14.56US$11.25n/a14
May ’25n/a
US$11.95
0%
10.4%US$13.01US$8.13n/a13
Apr ’25n/a
US$11.99
0%
6.8%US$13.99US$10.74n/a12
Mar ’25n/a
US$11.97
0%
6.8%US$13.98US$10.73n/a12
Feb ’25n/a
US$12.39
0%
6.4%US$13.65US$11.26n/a13
Jan ’25n/a
US$12.39
0%
6.4%US$13.65US$11.26n/a13
Dec ’24n/a
US$11.64
0%
8.6%US$13.12US$9.09n/a15
Nov ’24n/a
US$11.14
0%
8.3%US$12.56US$8.77n/a14
Oct ’24n/a
US$11.23
0%
8.1%US$12.61US$8.81n/a14
Sep ’24n/a
US$11.49
0%
9.0%US$13.24US$9.04n/a15
Aug ’24n/a
US$11.97
0%
9.4%US$13.85US$9.46n/a14
Jul ’24n/a
US$11.45
0%
9.4%US$13.27US$9.06US$10.9314
Jun ’24n/a
US$11.45
0%
9.4%US$13.27US$9.06n/a14
May ’24n/a
US$11.04
0%
7.4%US$12.47US$9.70n/a13
Apr ’24n/a
US$10.99
0%
7.4%US$12.47US$9.70n/a13
Mar ’24n/a
US$11.19
0%
7.2%US$12.57US$9.89n/a13
Feb ’24n/a
US$11.19
0%
7.2%US$12.57US$9.89n/a13
Jan ’24n/a
US$11.19
0%
7.2%US$12.57US$9.89n/a13
Dec ’23n/a
US$10.94
0%
7.7%US$12.41US$9.76n/a13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 21:57
장 마감 주가2024/12/16 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Orica Limited 31 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited