OceanaGold Corporation

OTCPK:OCAN.F 주식 보고서

시가총액: US$2.2b

OceanaGold 가치 평가

OCAN.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OCAN.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OCAN.F ( $3.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OCAN.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OCAN.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OCAN.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OCAN.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OCAN.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OCAN.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.8x
수익US$66.40m
시가총액US$2.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OCAN.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OCAN.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.7x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.0b
DRD DRDGOLD
11.4xn/aUS$826.2m
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.6b
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$434.5m
OCAN.F OceanaGold
32.8x58.0%US$3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: OCAN.F은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OCAN.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.54m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
OCAN.F 32.8x업계 평균 19.0xNo. of Companies6PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OCAN.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OCAN.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OCAN.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.8x
공정 PE 비율45x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OCAN.F 은 예상 32.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 45 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OCAN.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.05
US$4.06
+33.3%
11.6%US$4.88US$3.24n/a9
Nov ’25US$2.79
US$4.06
+45.6%
10.9%US$4.88US$3.43n/a9
Oct ’25US$2.82
US$3.88
+37.5%
6.0%US$4.27US$3.52n/a10
Sep ’25US$2.61
US$3.66
+40.2%
6.5%US$4.01US$3.12n/a10
Aug ’25US$2.41
US$3.60
+49.4%
8.2%US$3.98US$3.07n/a10
Jul ’25US$2.23
US$3.38
+51.8%
7.8%US$3.65US$2.92n/a10
Jun ’25US$2.29
US$3.35
+46.5%
9.6%US$3.66US$2.75n/a10
May ’25US$2.25
US$3.23
+43.7%
10.8%US$3.65US$2.73n/a10
Apr ’25US$2.24
US$2.83
+26.3%
13.0%US$3.68US$2.23n/a10
Mar ’25US$1.80
US$2.83
+57.4%
13.3%US$3.69US$2.22n/a10
Feb ’25US$2.10
US$3.02
+43.6%
7.9%US$3.33US$2.43n/a9
Jan ’25US$1.92
US$2.97
+54.5%
7.4%US$3.38US$2.53n/a9
Dec ’24US$1.81
US$2.93
+61.7%
6.9%US$3.28US$2.53n/a9
Nov ’24US$1.67
US$2.95
+77.1%
7.8%US$3.28US$2.53US$2.799
Oct ’24US$1.96
US$3.26
+66.4%
4.0%US$3.52US$3.14US$2.828
Sep ’24US$2.14
US$3.07
+43.4%
12.3%US$3.56US$2.25US$2.619
Aug ’24US$2.06
US$3.13
+52.0%
12.7%US$3.61US$2.26US$2.419
Jul ’24US$1.97
US$3.09
+57.0%
13.7%US$3.79US$2.20US$2.239
Jun ’24US$2.29
US$3.00
+30.8%
12.7%US$3.68US$2.20US$2.299
May ’24US$2.24
US$2.98
+33.0%
13.2%US$3.69US$2.22US$2.259
Apr ’24US$2.47
US$2.73
+10.7%
9.7%US$3.13US$2.20US$2.249
Mar ’24US$2.05
US$2.69
+30.9%
8.6%US$2.95US$2.22US$1.809
Feb ’24US$2.26
US$2.75
+21.5%
8.5%US$3.01US$2.25US$2.109
Jan ’24US$1.90
US$2.52
+32.9%
14.6%US$3.32US$1.85US$1.9210
Dec ’23US$1.94
US$2.51
+29.6%
14.8%US$3.36US$1.85US$1.8110
Nov ’23US$1.47
US$2.50
+70.5%
14.5%US$3.33US$1.85US$1.6710

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%