OceanaGold Corporation

OTCPK:OCAN.F 주식 리포트

시가총액: US$9.6b

OceanaGold 가치 평가

OCAN.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OCAN.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: OCAN.F ( $42.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $56.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OCAN.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

OCAN.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OCAN.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 OCAN.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OCAN.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
OCAN.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.2x
이익US$628.70m
시가총액US$9.57b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

OCAN.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OCAN.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.8x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
14x0.99%US$11.1b
CDE Coeur Mining
29.8x13.04%US$17.4b
RGLD Royal Gold
54.5x18.42%US$25.4b
DRD DRDGOLD
16.8xn/aUS$3.4b
OCAN.F OceanaGold
15.2x12.42%US$13.1b

Price-To-Earnings 대 피어: OCAN.F은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

OCAN.F의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
BMXI Brookmount Explorations
1xn/aUS$8.99m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
OCAN.F 15.2x업계 평균 23.5xNo. of Companies8PE020406080100+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OCAN.F 은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

OCAN.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OCAN.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.2x
공정 PE 비율26.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OCAN.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OCAN.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$42.52
US$46.15
+8.54%
12.69%US$57.03US$37.99n/a11
Feb ’27US$32.36
US$41.08
+26.95%
12.56%US$53.40US$35.94n/a11
Jan ’27US$28.30
US$33.13
+17.07%
12.28%US$38.57US$25.01n/a11
Dec ’26US$25.34
US$29.70
+17.22%
12.28%US$35.64US$24.78n/a11
Nov ’26US$22.30
US$28.91
+29.64%
10.87%US$35.72US$25.00n/a10
Oct ’26US$22.17
US$22.13
-0.19%
14.14%US$26.21US$17.45n/a10
Sep ’26US$18.20
US$19.45
+6.85%
9.66%US$22.67US$15.99n/a10
Aug ’26US$13.65
US$18.82
+37.83%
8.13%US$21.90US$16.06n/a10
Jul ’26US$14.62
US$16.46
+12.57%
16.79%US$19.79US$11.90n/a10
Jun ’26US$13.29
US$14.36
+8.09%
8.89%US$16.35US$11.90n/a10
May ’26US$10.32
US$13.82
+33.90%
10.07%US$16.25US$11.84n/a10
Apr ’26US$9.90
US$12.47
+25.92%
11.38%US$14.67US$10.01n/a10
Mar ’26US$8.05
US$12.33
+53.18%
9.51%US$14.15US$10.01US$42.5210
Feb ’26US$8.96
US$12.49
+39.35%
9.42%US$14.60US$10.48US$32.369
Jan ’26US$8.28
US$12.39
+49.54%
9.06%US$14.27US$10.54US$28.309
Dec ’25US$9.47
US$12.52
+32.16%
8.90%US$14.65US$10.79US$25.349
Nov ’25US$8.37
US$12.18
+45.56%
10.90%US$14.65US$10.29US$22.309
Oct ’25US$8.46
US$11.63
+37.48%
6.00%US$12.81US$10.55US$22.1710
Sep ’25US$7.83
US$10.98
+40.17%
6.54%US$12.02US$9.35US$18.2010
Aug ’25US$7.23
US$10.80
+49.40%
8.24%US$11.95US$9.21US$13.6510
Jul ’25US$6.69
US$10.15
+51.75%
7.76%US$10.96US$8.76US$14.6210
Jun ’25US$6.87
US$10.06
+46.46%
9.64%US$10.97US$8.25US$13.2910
May ’25US$6.75
US$9.70
+43.74%
10.80%US$10.95US$8.18US$10.3210
Apr ’25US$6.72
US$8.48
+26.25%
13.03%US$11.03US$6.68US$9.9010
Mar ’25US$5.40
US$8.50
+57.37%
13.28%US$11.06US$6.66US$8.0510
US$46.14
Fair Value
7.8% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/02 05:37
종가2026/02/27 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

OceanaGold Corporation는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard GrayATB Cormark
Richard GrayATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Matthew MurphyBarclays