Nippon Steel 가치 평가
NIST.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NIST.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NIST.F ( $19.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NIST.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NIST.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NIST.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NIST.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.9x |
| 수익 | JP¥492.48b |
| 시가총액 | JP¥3.37t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.6x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NIST.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NIST.F은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NIST.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: NIST.F 은 Price-To-Earnings 6.9 US Metals and Mining 업계 평균( 18.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NIST.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NIST.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$23.97 0% | 16.9% | US$30.02 | US$14.26 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | US$24.69 0% | 18.6% | US$31.08 | US$14.55 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$21.00 | US$24.86 +18.4% | 19.6% | US$30.75 | US$14.39 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$19.23 | US$25.25 +31.3% | 19.1% | US$30.95 | US$14.49 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | US$27.39 0% | 15.8% | US$33.01 | US$18.26 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$23.00 | US$27.13 +18.0% | 16.7% | US$32.15 | US$17.78 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$20.55 | US$26.05 +26.7% | 15.7% | US$30.57 | US$16.91 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$20.79 | US$25.56 +23.0% | 15.8% | US$29.77 | US$16.47 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | US$26.45 0% | 16.7% | US$31.38 | US$16.65 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$22.95 | US$26.91 +17.2% | 16.1% | US$31.69 | US$16.82 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | US$26.81 0% | 15.4% | US$31.04 | US$17.17 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | US$26.52 0% | 14.6% | US$30.57 | US$17.28 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$24.11 | US$26.51 +10.0% | 16.0% | US$31.83 | US$17.30 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$23.00 | US$26.98 +17.3% | 15.4% | US$32.19 | US$17.49 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$23.70 | US$26.01 +9.7% | 15.4% | US$31.03 | US$16.86 | US$21.00 | 10 |
| Nov ’24 | n/a | US$24.99 0% | 15.8% | US$30.49 | US$16.57 | US$19.23 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | US$24.40 0% | 15.8% | US$31.11 | US$16.23 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | US$24.30 0% | 14.0% | US$29.06 | US$16.41 | US$23.00 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | US$24.36 0% | 16.1% | US$28.55 | US$14.63 | US$20.55 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | US$23.37 0% | 17.5% | US$28.31 | US$14.15 | US$20.79 | 12 |
| Jun ’24 | US$19.51 | US$24.36 +24.8% | 17.5% | US$29.19 | US$14.60 | n/a | 12 |
| May ’24 | US$22.31 | US$25.57 +14.6% | 17.1% | US$30.71 | US$15.36 | US$22.95 | 12 |
| Apr ’24 | n/a | US$24.73 0% | 19.6% | US$30.71 | US$15.36 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | US$22.65 | US$21.80 -3.7% | 25.2% | US$29.38 | US$12.12 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | US$21.04 | US$20.75 -1.4% | 21.9% | US$27.00 | US$12.73 | US$24.11 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/31 09:33 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Nippon Steel Corporation 33 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Toshiyuki Johno | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Toshiyuki Johno | Citigroup Global Markets Japan Inc. |