Mitsubishi Gas Chemical Company 가치 평가
MBGC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MBGC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MBGC.F ( $14.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $35.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MBGC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MBGC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MBGC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MBGC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.9x |
| 수익 | JP¥45.54b |
| 시가총액 | JP¥411.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.7x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MBGC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MBGC.F은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MBGC.F 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MBGC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MBGC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$14.56 | US$21.43 +47.13% | 22.43% | US$27.34 | US$13.81 | n/a | 8 |
| May ’26 | n/a | US$21.79 0% | 22.14% | US$27.75 | US$14.30 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$17.09 | US$21.02 +23.00% | 19.31% | US$26.29 | US$15.93 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | US$21.58 0% | 17.07% | US$26.59 | US$16.11 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | US$21.95 0% | 12.36% | US$25.30 | US$15.97 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | n/a | US$22.62 0% | 12.36% | US$26.06 | US$16.45 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | US$23.21 0% | 12.28% | US$26.46 | US$18.04 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | US$22.76 0% | 12.03% | US$25.41 | US$18.06 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$23.70 0% | 13.87% | US$26.72 | US$17.79 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$22.84 0% | 12.93% | US$25.02 | US$17.48 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$21.45 0% | 12.88% | US$23.52 | US$16.44 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$20.55 0% | 12.66% | US$22.51 | US$15.92 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$18.44 0% | 18.27% | US$22.74 | US$13.55 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$17.71 0% | 16.54% | US$22.61 | US$13.63 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | US$17.70 0% | 18.56% | US$23.35 | US$12.67 | US$17.09 | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$16.76 0% | 14.65% | US$19.98 | US$12.65 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$16.39 0% | 15.58% | US$20.32 | US$12.87 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$16.36 0% | 15.98% | US$21.09 | US$13.36 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$16.20 0% | 17.81% | US$20.73 | US$12.70 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$15.72 0% | 19.69% | US$20.69 | US$10.68 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$16.08 0% | 18.64% | US$21.02 | US$10.85 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$16.41 0% | 20.11% | US$22.63 | US$10.97 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$17.24 0% | 18.95% | US$23.41 | US$12.06 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$16.82 0% | 18.62% | US$23.53 | US$12.12 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | US$16.84 0% | 19.55% | US$23.69 | US$11.48 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | US$17.60 0% | 19.56% | US$24.57 | US$11.91 | n/a | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 12:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 21 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mikiya Yamada | Barclays |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Atsushi Ikeda | Citigroup Global Markets Japan Inc. |