LANXESS Aktiengesellschaft

OTCPK:LNXS.F 주식 리포트

시가총액: US$1.7b

LANXESS 가치 평가

LNXS.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LNXS.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LNXS.F ( $20.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LNXS.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LNXS.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LNXS.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 LNXS.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LNXS.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
LNXS.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.3x
매출€5.89b
시가총액€1.47b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

LNXS.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LNXS.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.5x
HUN Huntsman
0.3x3.11%US$1.8b
CC Chemours
0.3x3.95%US$1.8b
LXU LSB Industries
1x1.08%US$612.2m
FMC FMC
0.5x4.18%US$1.7b
LNXS.F LANXESS
0.3x1.51%US$1.5b

Price-To-Sales 대 피어: LNXS.F은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

LNXS.F의 PS 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

23개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균1.1x4.2%
LNXS.F LANXESS
 0.3x1.51%US$1.74b
TROX Tronox Holdings
0.2x3.53%US$680.19m
KOP Koppers Holdings
0.3x0.73%US$528.60m
LNXS.F 0.3x업계 평균 1.1xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
23개 기업예상 성장시가총액
업계 평균1.1x23.0%
LNXS.F LANXESS
 0.3x39.13%US$1.74b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LNXS.F 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 US Chemicals 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

LNXS.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LNXS.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LNXS.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LNXS.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$20.16
US$22.66
+12.40%
32.26%US$39.85US$11.72n/a15
Dec ’26US$19.00
US$23.41
+23.19%
30.18%US$39.20US$11.53n/a15
Nov ’26n/a
US$28.30
0%
23.25%US$43.80US$19.60n/a15
Oct ’26US$25.16
US$30.27
+20.33%
21.83%US$44.59US$19.95n/a15
Sep ’26n/a
US$30.88
0%
19.95%US$44.45US$19.89n/a15
Aug ’26US$27.75
US$31.78
+14.52%
18.93%US$44.07US$23.20n/a15
Jul ’26US$30.30
US$32.83
+8.34%
21.17%US$47.16US$23.58n/a16
Jun ’26US$31.00
US$31.68
+2.18%
21.36%US$45.41US$21.91n/a17
May ’26n/a
US$32.43
0%
22.77%US$46.70US$22.21n/a17
Apr ’26US$30.80
US$32.69
+6.14%
20.08%US$44.23US$21.58n/a15
Mar ’26n/a
US$29.75
0%
18.57%US$38.37US$20.74n/a16
Feb ’26US$27.85
US$29.89
+7.32%
18.33%US$38.81US$20.98n/a16
Jan ’26US$24.43
US$30.47
+24.76%
19.51%US$40.15US$21.13n/a16
Dec ’25n/a
US$30.47
0%
19.51%US$40.15US$21.13US$19.0016
Nov ’25US$28.90
US$33.14
+14.68%
20.16%US$45.68US$22.84n/a17
Oct ’25n/a
US$32.41
0%
19.90%US$46.90US$23.45US$25.1618
Sep ’25US$28.00
US$30.96
+10.56%
19.98%US$46.30US$23.15n/a18
Aug ’25US$24.50
US$30.99
+26.50%
19.24%US$45.76US$22.88US$27.7518
Jul ’25n/a
US$30.43
0%
18.53%US$45.10US$22.55US$30.3019
Jun ’25n/a
US$31.17
0%
17.97%US$45.59US$22.80US$31.0019
May ’25n/a
US$30.11
0%
17.41%US$44.93US$22.46n/a19
Apr ’25US$27.30
US$30.21
+10.63%
18.58%US$45.11US$22.56US$30.8019
Mar ’25US$25.16
US$30.83
+22.54%
18.93%US$45.17US$22.59n/a18
Feb ’25US$27.97
US$31.12
+11.26%
18.93%US$45.59US$22.80US$27.8518
Jan ’25US$31.00
US$31.75
+2.42%
20.13%US$45.85US$22.93US$24.4318
Dec ’24US$24.30
US$34.70
+42.81%
31.55%US$70.90US$22.91n/a19
US$22.82
Fair Value
11.7% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/28 08:28
종가2025/12/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

LANXESS Aktiengesellschaft는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KnightBarclays
Anil ShenoyBarclays
Andres Castanos-MollorBerenberg