Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

OTCPK:IPOA.F 주식 리포트

시가총액: US$24.5b

Industrias Peñoles. de 가치 평가

IPOA.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IPOA.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: IPOA.F ( $60.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IPOA.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IPOA.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IPOA.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IPOA.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IPOA.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IPOA.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.8x
이익US$916.04m
시가총액US$24.54b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IPOA.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IPOA.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균43.1x
RGLD Royal Gold
46.6x20.63%US$22.4b
HL Hecla Mining
89.5x30.85%US$17.8b
AA Alcoa
13.9x-4.58%US$15.7b
STLD Steel Dynamics
22.5x32.07%US$25.3b
IPOA.F Industrias Peñoles. de
26.8x18.20%US$431.3b

Price-To-Earnings 대 피어: IPOA.F은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

IPOA.F의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BMXI Brookmount Explorations
1.2xn/aUS$10.99m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$37.66k
IPOA.F 26.8x업계 평균 27.0xNo. of Companies7PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IPOA.F 은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(27x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IPOA.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IPOA.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.8x
공정 PE 비율25.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IPOA.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IPOA.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$60.29
US$33.44
-44.53%
37.67%US$48.41US$13.97n/a4
Jan ’27US$53.00
US$31.01
-41.49%
39.68%US$48.45US$13.98n/a5
Dec ’26US$43.97
US$29.06
-33.91%
36.26%US$41.68US$13.59n/a5
Nov ’26US$39.72
US$29.06
-26.83%
36.26%US$41.68US$13.59n/a5
Oct ’26US$43.22
US$22.87
-47.09%
29.52%US$32.23US$13.48n/a6
Sep ’26US$32.13
US$22.87
-28.83%
29.52%US$32.23US$13.48n/a6
Aug ’26US$25.99
US$19.76
-23.97%
16.19%US$23.49US$13.40n/a6
Jul ’26US$25.75
US$19.02
-26.12%
16.61%US$23.13US$13.20n/a6
Jun ’26US$20.35
US$17.04
-16.29%
23.49%US$22.37US$11.18n/a6
May ’26US$20.25
US$15.31
-24.37%
22.54%US$20.92US$11.22n/a5
Apr ’26US$18.61
US$15.24
-18.14%
22.42%US$20.43US$10.96n/a6
Mar ’26US$14.11
US$14.36
+1.79%
18.14%US$18.96US$10.88n/a5
Feb ’26US$13.37
US$14.36
+7.42%
18.14%US$18.96US$10.88n/a5
Jan ’26US$12.50
US$14.36
+14.90%
18.14%US$18.96US$10.88US$53.005
Dec ’25US$13.10
US$13.70
+4.60%
19.52%US$18.61US$10.67US$43.975
Nov ’25US$15.90
US$13.21
-16.91%
24.16%US$19.02US$9.91US$39.725
Oct ’25US$13.05
US$12.44
-4.67%
14.13%US$15.03US$10.37US$43.224
Sep ’25US$12.00
US$12.62
+5.20%
14.80%US$15.14US$10.44US$32.135
Aug ’25US$14.23
US$13.73
-3.49%
11.70%US$16.44US$11.78US$25.995
Jul ’25US$13.40
US$13.73
+2.45%
11.70%US$16.44US$11.78US$25.755
Jun ’25US$15.18
US$13.73
-9.53%
11.70%US$16.44US$11.78US$20.355
May ’25US$13.20
US$13.73
+4.00%
11.70%US$16.44US$11.78US$20.255
Apr ’25US$15.40
US$13.91
-9.66%
13.94%US$16.84US$11.17US$18.616
Mar ’25US$12.17
US$13.63
+12.00%
19.83%US$18.73US$10.76US$14.116
Feb ’25US$13.54
US$13.63
+0.67%
19.83%US$18.73US$10.76US$13.376
Jan ’25US$15.00
US$13.74
-8.38%
19.22%US$18.76US$10.78US$12.506
US$33.39
Fair Value
80.6% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/20 21:12
종가2026/01/16 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Cesar Perez-NovoaBTG Pactual
Rodrigo Heredia MatarazzoCasa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V
Alexander HackingCitigroup Inc