ioneer Ltd

OTCPK:GSCC.F 주식 리포트

시가총액: US$314.0m

ioneer 가치 평가

GSCC.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GSCC.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 GSCC.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 GSCC.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

GSCC.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GSCC.F는 수익성이 없고 매출이 없으므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.

위 표는 GSCC.F의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GSCC.F의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
GSCC.F의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율1.4x
장부가US$230.30m
시가총액US$313.98m

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

GSCC.F의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GSCC.F의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균10.3x
REEM.F Rare Element Resources
13.2xn/aUS$294.3m
YDDL One and one Green Technologies
13.3xn/aUS$338.3m
LZM Lifezone Metals
3.9x-2.97%US$362.8m
USAU U.S. Gold
10.8x51.86%US$262.3m
GSCC.F ioneer
1.4x-27.75%US$445.8m

Price-To-Book 대 피어: GSCC.F은 Price-To-Book 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가순자산비율 비율

과거 주가순자산비율(PB)은 시간에 따라 주가를 자본 장부가치와 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가순자산비율 비율 vs 업계

GSCC.F의 PB 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

20개 기업Price / Book예상 성장시가총액
LLLA.F Leo Lithium
0.2xn/aUS$608.44m
RITE MineralRite
0.2xn/aUS$46.59m
PANR.F Panoramic Resources
0.3xn/aUS$29.70m
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
GSCC.F 1.4x업계 평균 2.6xNo. of Companies20PB01.63.24.86.48+
20개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: GSCC.F 은 Price-To-Book 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

GSCC.F의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

GSCC.F PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1.4x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GSCC.F 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GSCC.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$0.10
US$0.28
+178.19%
1.27%US$0.28US$0.27n/a2
Feb ’27US$0.13
US$0.29
+132.33%
6.73%US$0.32US$0.28n/a3
Jan ’27US$0.12
US$0.27
+123.85%
14.74%US$0.33US$0.23n/a4
Dec ’26US$0.11
US$0.26
+141.46%
14.74%US$0.33US$0.23n/a4
Nov ’26US$0.12
US$0.24
+100.87%
11.21%US$0.26US$0.20n/a4
Oct ’26US$0.11
US$0.23
+111.34%
20.20%US$0.26US$0.17n/a3
Sep ’26US$0.077
US$0.18
+139.46%
31.54%US$0.26US$0.12n/a3
Aug ’26US$0.086
US$0.19
+121.76%
35.59%US$0.26US$0.12n/a2
Jul ’26US$0.067
US$0.19
+189.79%
35.59%US$0.26US$0.13n/a2
Jun ’26US$0.078
US$0.20
+161.66%
19.69%US$0.26US$0.16n/a3
May ’26US$0.10
US$0.17
+64.26%
41.24%US$0.26US$0.064n/a4
Apr ’26US$0.097
US$0.16
+69.89%
41.24%US$0.25US$0.063n/a4
Mar ’26US$0.09
US$0.19
+109.51%
40.82%US$0.25US$0.063n/a4
Feb ’26US$0.11
US$0.19
+71.42%
40.82%US$0.25US$0.063US$0.134
Jan ’26US$0.099
US$0.22
+123.12%
33.14%US$0.32US$0.13US$0.124
Dec ’25US$0.12
US$0.24
+94.55%
34.01%US$0.33US$0.13US$0.113
Nov ’25US$0.19
US$0.26
+37.57%
20.41%US$0.33US$0.20US$0.123
Oct ’25US$0.16
US$0.25
+60.94%
22.17%US$0.33US$0.20US$0.113
Sep ’25US$0.079
US$0.25
+216.21%
22.17%US$0.33US$0.20US$0.0773
Aug ’25US$0.08
US$0.25
+213.84%
22.17%US$0.33US$0.20US$0.0863
Jul ’25US$0.11
US$0.25
+136.03%
22.17%US$0.33US$0.20US$0.0673
Jun ’25US$0.15
US$0.26
+72.68%
22.17%US$0.33US$0.20US$0.0783
May ’25US$0.12
US$0.32
+162.31%
46.52%US$0.53US$0.20US$0.103
Apr ’25US$0.11
US$0.32
+184.46%
46.52%US$0.53US$0.20US$0.0973
Mar ’25US$0.096
US$0.36
+273.37%
45.45%US$0.52US$0.19US$0.092
Feb ’25US$0.07
US$0.41
+486.64%
21.28%US$0.53US$0.33US$0.113
US$0.27
Fair Value
63.3% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/18 11:06
종가2026/02/18 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ioneer Ltd는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stuart HoweBell Potter
Timothy HoffCanaccord Genuity
Matthew HopeOrd Minnett Limited